T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$49.80 – $52.02
52周范围
- 净资产
- $156.7M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.78%
- 有效持仓数量
- 279.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
TAXE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月10日 起 | ▲ +0.84% | — |
- 1年波动率
- 2.99%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$19.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$38.4M
- 过去12个月
- +$103.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKINGHAM CO VA FACS REV SENTARA SER A | 77345QAA2 | $228K | 0.15 | 295000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAK8 | $228K | 0.15 | 225000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $227K | 0.14 | 295000 | PR |
| NEW YORK ST HSG FIN A | 64987JVJ7 | $226K | 0.14 | 230000 | US |
| MD ECON DEV TRANSPTRN PROJ SR A | 57420NCC3 | $226K | 0.14 | 220000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT SYS REV AMT REF | 592647EL1 | $225K | 0.14 | 220000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 4521522N0 | $225K | 0.14 | 215000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SS7 | $224K | 0.14 | 210000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER D | 419794L67 | $224K | 0.14 | 200000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG IRVINE ARPTS SER A | 13078RGW4 | $224K | 0.14 | 220000 | US |
| SD HLTH & EDUCTNL-C-2 | 83755VW83 | $224K | 0.14 | 205000 | US |
| CONNECTICUT ST SER A | 20772KA90 | $222K | 0.14 | 200000 | US |
| HALIFAX CO IDA VA ELEC & PWR CO SER A | 40579PAE1 | $222K | 0.14 | 220000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER | 121342QN2 | $221K | 0.14 | 220000 | US |
| PORT SEATTLE WA ST INTER LIEN SER B AMT | 7353892H0 | $220K | 0.14 | 200000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER A | 956622K52 | $220K | 0.14 | 220000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB PRIV SER A AMT | 5444452M0 | $220K | 0.14 | 200000 | US |
| CENTRAL FL EXPRESS AUTH SR LIEN REV SR B | 153476BU9 | $220K | 0.14 | 225000 | US |
| IN FIN AUTH-D-2-REF | 45470YGE5 | $220K | 0.14 | 200000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DK2 | $216K | 0.14 | 215000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 0.14 | 200000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR H | 13013JFW1 | $216K | 0.14 | 200000 | US |
| ID ST HLTH FAC ST LUKES HLTH SYS SR A | 451295B73 | $216K | 0.14 | 200000 | US |
| GAITHERSBURG-ECO DEV | 363128CW7 | $215K | 0.14 | 210000 | US |
| NM MTGE FIN AUTH -A | 647201WD0 | $214K | 0.14 | 215000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $212K | 0.14 | 200000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $210K | 0.13 | 200000 | US |
| NYC-F-1 | 64966KQV8 | $206K | 0.13 | 220000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER B AMT | 544445BT5 | $205K | 0.13 | 205000 | US |
| BURKE CO GA DEV AUTH POLL CNTRL REV SR 4 PUT | 121342QG7 | $205K | 0.13 | 205000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $203K | 0.13 | 200000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $202K | 0.13 | 200000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CA6 | $201K | 0.13 | 200000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRJ6 | $201K | 0.13 | 203000 | PR |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UAY5 | $201K | 0.13 | 200000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B | 010685KG9 | $200K | 0.13 | 200000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SMH4 | $200K | 0.13 | 200000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER PUT | 121342QF9 | $200K | 0.13 | 200000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV BEAUMONT HLTH SER A | 59447THF3 | $200K | 0.13 | 200000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAN6 | $200K | 0.13 | 200000 | US |
| ST PAUL HSG-A-REF | 792905DX6 | $200K | 0.13 | 200000 | US |
| IL FIN AUTH U CHICAGO MED E1 | 45200FZV4 | $200K | 0.13 | 200000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A-AMT AMT | 83703DAB3 | $199K | 0.13 | 200000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER A-1 | 64972JJT6 | $198K | 0.13 | 175000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A-1 | 13050WAD3 | $197K | 0.13 | 199168 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $195K | 0.12 | 250000 | US |
| AZ ST ED REV PINECREST ACADEMY 144A | 04052BRH9 | $195K | 0.12 | 200000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W2Z6 | $192K | 0.12 | 180000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VP9 | $191K | 0.12 | 180000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH | 20775DN40 | $191K | 0.12 | 175000 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29.32% | 188792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9.32% | 60008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8.84% | 56905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8.42% | 54200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8.22% | 52916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7.55% | 48588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5.88% | 37874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4.54% | 29249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2.57% | 16524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2.08% | 13394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.89% | 12142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1.81% | 11639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.68% | 10800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.34% | 8608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.30% | 8396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.27% | 8208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.95% | 6129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.78% | 5028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.76% | 4909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.54% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.51% | 3290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.19% | 1243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.19% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | 股份 | 2026年6月30日 |
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