T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$49.80 – $52.02
52周范围
- 净资产
- $156.7M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.78%
- 有效持仓数量
- 279.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
TAXE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月10日 起 | ▲ +0.84% | — |
- 1年波动率
- 2.99%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$19.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$38.4M
- 过去12个月
- +$103.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| MINNESOTA ST-B | 60412AE25 | $129K | 0.08 | 115000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC JFK INTL ARPT AMT | 650116HC3 | $128K | 0.08 | 120000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAA3 | $127K | 0.08 | 135000 | US |
| NY HSG DEV CORP-C-2 | 64972KLH6 | $126K | 0.08 | 125000 | US |
| NY ST HSG FIN AGY D-2 | 64987J6Z9 | $125K | 0.08 | 125000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $124K | 0.08 | 125000 | US |
| HENRICO CNTY VA WESTMINSTER CANTERBURY | 42605QGV9 | $122K | 0.08 | 120000 | US |
| WI ST HSG & ECON DEV HOME REV BND SR A | 97689QSU1 | $120K | 0.08 | 120000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBG8 | $117K | 0.07 | 115000 | US |
| CT HSG FIN AUTH | 20775CYF5 | $115K | 0.07 | 115000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E49 | $115K | 0.07 | 115000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EV3 | $113K | 0.07 | 110000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JE7 | $111K | 0.07 | 100000 | US |
| NORWOOD OH SPL REV ROOKWOOD EXCH PRJ | 669681AA6 | $111K | 0.07 | 110000 | US |
| N E REGL AUTH-A-REF | 659231BT0 | $109K | 0.07 | 100000 | US |
| ATLANTA-REV-B-1-AMT AMT | 04780M2Y4 | $109K | 0.07 | 100000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $108K | 0.07 | 100000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SP3 | $108K | 0.07 | 100000 | US |
| HOUSTON TX UNITED AIR TERM SER B AMT | 442349HV1 | $108K | 0.07 | 100000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-A | 914367JZ1 | $108K | 0.07 | 100000 | US |
| INDIANA FIN AUTH | 45470EGF6 | $108K | 0.07 | 100000 | US |
| NEW JERSEY ST EDU FACS SER A | 6460666A3 | $107K | 0.07 | 100000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PD4 | $107K | 0.07 | 100000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH VAR PROJ NO.3 | 84136FBL0 | $106K | 0.07 | 100000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV AUTH REV SER C1 | 13078YVN2 | $106K | 0.07 | 100000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY R | 67756QTS6 | $106K | 0.07 | 115000 | US |
| PUB FIN AUTH BIXBY REAL ESTATE PROJ SR A | 74439YFR7 | $106K | 0.07 | 100000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0.07 | 100000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN KIPP SOC PUB A 144A | 13059TGV5 | $104K | 0.07 | 100000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRY1 | $103K | 0.07 | 100000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT | 544445EM7 | $103K | 0.07 | 100000 | US |
| PUB FIN AUTH-A 144A | 744396KP6 | $103K | 0.07 | 100000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AR1 | $103K | 0.07 | 100000 | US |
| WA HSG BLAKELEY & LAUREL BAM SR A 144A | 93978LJL1 | $103K | 0.07 | 100000 | US |
| RENO NV SPL ASSMNT DIST NO#1 144A | 759865BU1 | $103K | 0.07 | 100000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBR8 | $102K | 0.06 | 100000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN KIPP SOC PUB A 144A | 13059TGU7 | $102K | 0.06 | 100000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCY6 | $102K | 0.06 | 100000 | US |
| MA ST HSG FIN AGY SUSTAIN BND SR B-3 | 57586VDW0 | $102K | 0.06 | 100000 | US |
| PHILADELPHIA PA HOSPS | 717903L48 | $101K | 0.06 | 100000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH | 13051ANC8 | $101K | 0.06 | 100000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $101K | 0.06 | 100000 | US |
| NY ST HSG FIN AGY HSG 62ND ST SER A-1 | 64987JZ20 | $101K | 0.06 | 100000 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAW3 | $101K | 0.06 | 100000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER B 144A | 45204FYU3 | $101K | 0.06 | 100000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TFZ4 | $100K | 0.06 | 100000 | US |
| SPARKS-REV | 846562AF3 | $100K | 0.06 | 100000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DQ9 | $100K | 0.06 | 100000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $100K | 0.06 | 100000 | US |
| TEXAS TRNSPRTN COMM-A | 8827234W6 | $100K | 0.06 | 100000 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29.32% | 188792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9.32% | 60008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8.84% | 56905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8.42% | 54200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8.22% | 52916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7.55% | 48588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5.88% | 37874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4.54% | 29249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2.57% | 16524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2.08% | 13394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.89% | 12142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1.81% | 11639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.68% | 10800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.34% | 8608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.30% | 8396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.27% | 8208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.95% | 6129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.78% | 5028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.76% | 4909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.54% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.51% | 3290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.19% | 1243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.19% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | 股份 | 2026年6月30日 |
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