T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$49.80 – $52.02
52周范围
- 净资产
- $156.7M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.78%
- 有效持仓数量
- 279.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
TAXE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月10日 起 | ▲ +0.84% | — |
- 1年波动率
- 2.99%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$19.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$38.4M
- 过去12个月
- +$103.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILA PA ARPT REF B AMT | 717817UH1 | $188K | 0.12 | 185000 | US |
| MD ST EDCSH REV SR TOWSON UNIV | 57420VQM8 | $188K | 0.12 | 185000 | US |
| PUB FIN AUTH-REF | 74442PJ97 | $187K | 0.12 | 175000 | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY NE PROJ 5 SER 1 | 154871CU9 | $183K | 0.12 | 175000 | US |
| S MIAMI HLTH BAPTIST SOUTH FL | 838810EE5 | $182K | 0.12 | 180000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WF0 | $181K | 0.12 | 180000 | US |
| COLORADO ST COPS RURAL SER A | 196711QZ1 | $180K | 0.11 | 170000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FCY9 | $180K | 0.11 | 180000 | US |
| AK ST HSG FIN CORP MTG REV SER A | 01170RHX3 | $179K | 0.11 | 195000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT SR | 158862CA8 | $177K | 0.11 | 175000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DDS0 | $177K | 0.11 | 175000 | US |
| SAN JOSE CA ARPT REV AMT SER A | 798136VS3 | $176K | 0.11 | 175000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER C | 79020FBB1 | $176K | 0.11 | 175000 | US |
| WA ST HLTH CARE COMMONSPIRIT HLTH SER B3 PUTBOND | 93978HVB8 | $175K | 0.11 | 175000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS-REF | 645790BV7 | $175K | 0.11 | 185000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $174K | 0.11 | 165000 | US |
| MI HSG FIN AUTH | 59465FAG5 | $173K | 0.11 | 175000 | US |
| IL HSG DEV AUTH-A | 45203M2G5 | $172K | 0.11 | 165000 | US |
| TX ST BND SURFACE TRANSPRTN CORP REV AMT | 882667CL0 | $168K | 0.11 | 160000 | US |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MS4 | $168K | 0.11 | 160000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH REV SER A-1 | 19648FXD1 | $168K | 0.11 | 160000 | US |
| CAPE FEAR NC PUB UTILITY WTR & SWR REV | 139391FY7 | $168K | 0.11 | 150000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR B PUT | 19648FVK7 | $166K | 0.11 | 165000 | US |
| LOS ANGELES DEPT OF AMT | 544445SQ3 | $161K | 0.10 | 150000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBT0 | $161K | 0.10 | 155000 | US |
| SC ST JOBS EDA HSP REV PRISMA HLTH SER A | 83703FLE0 | $161K | 0.10 | 155000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH AMT | 74445MAB5 | $159K | 0.10 | 160000 | US |
| NC MED CARE COMM RETMT PEN VIL SER A | 65820YTM8 | $159K | 0.10 | 150000 | US |
| HENRICO CO EDA-C | 42605QFG3 | $156K | 0.10 | 155000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152N56 | $156K | 0.10 | 155000 | US |
| OHIO CO COMM-A | 67732PER5 | $154K | 0.10 | 140000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNIV | 25484JDH0 | $152K | 0.10 | 150000 | US |
| LOS ANGELES ARPT-UNRE AMT | 544445S26 | $152K | 0.10 | 140000 | US |
| MONROE CNTY GA DEV AU | 610530FZ5 | $151K | 0.10 | 150000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CV7 | $151K | 0.10 | 150000 | US |
| NY CITY HSG-D1-B | 64972CMN0 | $150K | 0.10 | 150000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $149K | 0.10 | 150000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAV5 | $147K | 0.09 | 145000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T29 | $147K | 0.09 | 145000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $144K | 0.09 | 144000 | PR |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNR5 | $143K | 0.09 | 155000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RR7 | $140K | 0.09 | 140000 | US |
| VIRGINIA HSG DEV-B | 92812WWZ3 | $138K | 0.09 | 135000 | US |
| WALLER ISD | 932493MP1 | $137K | 0.09 | 125000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CME1 | $137K | 0.09 | 130000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $136K | 0.09 | 125000 | US |
| MA HSG FIN-198-AMT AMT | 57587AF78 | $134K | 0.09 | 135000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DG8 | $133K | 0.09 | 130000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HBX6 | $132K | 0.08 | 130000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBP8 | $131K | 0.08 | 130000 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29.32% | 188792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9.32% | 60008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8.84% | 56905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8.42% | 54200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8.22% | 52916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7.55% | 48588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5.88% | 37874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4.54% | 29249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2.57% | 16524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2.08% | 13394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.89% | 12142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1.81% | 11639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.68% | 10800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.34% | 8608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.30% | 8396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.27% | 8208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.95% | 6129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.78% | 5028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.76% | 4909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.54% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.51% | 3290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.19% | 1243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.19% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | 股份 | 2026年6月30日 |
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