VanEck Biotech ETF (BBH)
管理公司 · XNAS · 系列 S000034406 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$239.19
截至 2026年8月21日
▲ +2.08 (+0.88%)
1日变动
$160.91 – $244.04
52周范围
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BBH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17.58% | ▲ +17.58% |
| 3M | ▲ +24.09% | ▲ +24.09% |
| 6M | ▲ +21.35% | ▲ +21.35% |
| 年初至今 | ▲ +26.38% | ▲ +26.38% |
| 1Y | ▲ +43.46% | ▲ +44.18% |
| 3Y | ▲ +48.33% | ▲ +50.91% |
| 5Y | ▲ +14.06% | ▲ +16.81% |
| 最大 自 1999年11月23日 起 | ▲ +587.49% | ▲ +1322.27% |
- 1年波动率
- 21.90%
- 3年波动率
- 20.07%
- 3年最大回撤
- -23.35%
- 2024年8月21日 → 2025年5月9日
- 3年Beta值
- 0.59
- 1年夏普比率*
- 2.61
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$365K
- 截至三月 2026的季度
- -$1.5M
- 过去12个月
- -$55.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $54.4M | 14.63 | 390092 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $54.0M | 14.54 | 153582 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $29.9M | 8.06 | 67053 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $27.9M | 7.51 | 36132 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $19.6M | 5.28 | 26852 | EC | NL |
| Insmed Inc | 457669307 | $17.1M | 4.59 | 104290 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16.0M | 4.30 | 93651 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $15.3M | 4.11 | 46120 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $14.8M | 3.98 | 73931 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $14.1M | 3.81 | 23856 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $13.8M | 3.72 | 75443 | EC | US |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $12.1M | 3.25 | 40622 | EC | CH |
| Moderna Inc | 60770K107 | $11.5M | 3.10 | 226910 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $10.6M | 2.86 | 109365 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $9.3M | 2.49 | 75133 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $8.4M | 2.25 | 88766 | EC | US |
| BioNTech SE | 09075V102 | $8.0M | 2.15 | 90077 | EC | DE |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $7.2M | 1.94 | 54628 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $5.2M | 1.39 | 91597 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $5.0M | 1.35 | 95803 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $4.8M | 1.28 | 27539 | EC | US |
| ICON PLC | — | $4.7M | 1.27 | 42718 | EC | IE |
| QIAGEN NV | — | $4.3M | 1.15 | 106309 | EC | NL |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $3.4M | 0.93 | 76175 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $853K | 0.23 | 853193 | STIV | US |
股息 33笔付款
0.40%
TTM收益率
$0.96
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.9570 |
| 2024年12月23日 | $1.2520 |
| 2023年12月18日 | $0.7130 |
| 2022年12月19日 | $0.7490 |
| 2021年12月20日 | $0.3970 |
| 2020年12月21日 | $0.6080 |
| 2019年12月23日 | $0.4720 |
| 2018年12月20日 | $0.5510 |
| 2017年12月18日 | $0.6830 |
| 2016年12月19日 | $0.3270 |
| 2015年12月21日 | $0.3370 |
| 2013年12月23日 | $0.0030 |
| 2012年12月24日 | $0.1840 |
| 2011年11月15日 | $0.0603 |
| 2011年9月7日 | $0.0017 |
| 2011年8月16日 | $0.0603 |
| 2011年5月26日 | $0.1067 |
| 2011年4月26日 | $3.4533 |
| 2011年3月9日 | $0.0073 |
| 2009年10月30日 | $0.4497 |
| 2009年10月29日 | $0.4600 |
| 2009年9月9日 | $0.0013 |
| 2009年4月1日 | $27.8587 |
| 2009年3月11日 | $0.0053 |
| 2008年12月3日 | $1.0890 |
| 2008年5月21日 | $1.0000 |
| 2008年3月12日 | $0.0043 |
| 2007年6月27日 | $2.9000 |
| 2007年3月14日 | $0.0037 |
| 2007年2月5日 | $0.4533 |
| 2006年4月26日 | $2.5600 |
| 2002年7月17日 | $0.6300 |
| 2002年2月27日 | $0.0027 |
机构持有人 (13F) 125 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20734269 | 20.70% | 102020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10548419 | 10.53% | 51902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Miller Investment Management, LP | $7768949 | 7.75% | 38226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $6123640 | 6.11% | 30131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $4016910 | 4.01% | 19765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3304638 | 3.30% | 16260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3004249 | 3.00% | 14782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2828277 | 2.82% | 13916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2498679 | 2.49% | 12278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2410925 | 2.41% | 11862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2240120 | 2.24% | 11022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1769351 | 1.77% | 8706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1511812 | 1.51% | 7439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1393651 | 1.39% | 6857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1330188 | 1.33% | 6545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1321060 | 1.32% | 6500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1216172 | 1.21% | 5984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1138129 | 1.14% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1110285 | 1.11% | 5463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1104580 | 1.10% | 5435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1072077 | 1.07% | 5275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1064692 | 1.06% | 5239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1007651 | 1.01% | 4958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1007557 | 1.01% | 4958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $932978 | 0.93% | 4591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $896751 | 0.90% | 4460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $821463 | 0.82% | 4958 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $812577 | 0.81% | 3998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $751165 | 0.75% | 3696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASPIRIANT, LLC | $680235 | 0.68% | 3347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $654866 | 0.65% | 3222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $516918 | 0.52% | 2543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $512648 | 0.51% | 2522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $512501 | 0.51% | 2522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $509925 | 0.51% | 2509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $429846 | 0.43% | 2115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $406474 | 0.41% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $406474 | 0.41% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $396516 | 0.40% | 1951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $396313 | 0.40% | 1950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $325888 | 0.33% | 1603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $322649 | 0.32% | 1716 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $313798 | 0.31% | 1544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304860 | 0.30% | 1500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $304856 | 0.30% | 1500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $300181 | 0.30% | 1477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hummer Financial Advisory Services Inc | $286565 | 0.29% | 1410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284532 | 0.28% | 1400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Value Investment Professionals, LLC | $276609 | 0.28% | 1361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $276422 | 0.28% | 1360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $264208 | 0.26% | 1300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $264208 | 0.26% | 1300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264208 | 0.26% | 1300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $256727 | 0.26% | 1263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $233722 | 0.23% | 1150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $232300 | 0.23% | 1143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $229099 | 0.23% | 1127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $226000 | 0.23% | 1112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $220923 | 0.22% | 1087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $204635 | 0.20% | 1006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204457 | 0.20% | 1006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $200524 | 0.20% | 1308 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $182913 | 0.18% | 900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $178849 | 0.18% | 880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $176931 | 0.18% | 941 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $176845 | 0.18% | 868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $162590 | 0.16% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $162590 | 0.16% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $142772 | 0.14% | 702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $142266 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $137185 | 0.14% | 675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Financial Corp /WA | $134950 | 0.13% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $127754 | 0.13% | 675 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $103380 | 0.10% | 509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $98773 | 0.10% | 486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75401 | 0.08% | 371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $66865 | 0.07% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $63004 | 0.06% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $61987 | 0.06% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61000 | 0.06% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manchester Capital Management LLC | $60972 | 0.06% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $58329 | 0.06% | 287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Wealth Management LLC | $50505 | 0.05% | 305 | 股份 | 2025年9月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $45728 | 0.05% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $44712 | 0.04% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $42305 | 0.04% | 225 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Tidemark, LLC | $42070 | 0.04% | 207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $41510 | 0.04% | 204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $40444 | 0.04% | 199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caldwell Trust Co | $39022 | 0.04% | 192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastline Trust Co | $38615 | 0.04% | 190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $38615 | 0.04% | 190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34347 | 0.03% | 169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $33534 | 0.03% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $31387 | 0.03% | 154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31299 | 0.03% | 154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $30084 | 0.03% | 160 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $28204 | 0.03% | 150 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $24389 | 0.02% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22966 | 0.02% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
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