Victory Portfolios II (MODL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077771 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$52.81
截至 2026年8月21日
▲ +0.34 (+0.65%)
1日变动
$43.93 – $53.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
MODL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.74% | — |
| 3M | ▲ +12.74% | — |
| 6M | ▲ +10.84% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.42% | — |
| 1Y | ▲ +18.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +50.34% | — |
- 1年波动率
- 20.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.49
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$14.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$128.8M
- 过去12个月
- +$251.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 360 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.5M | 0.19 | 4733 | EC | IE |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $1.5M | 0.19 | 30854 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $1.4M | 0.18 | 18086 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $1.4M | 0.18 | 8940 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $1.4M | 0.18 | 51797 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $1.4M | 0.17 | 4793 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $1.4M | 0.17 | 19092 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $1.4M | 0.17 | 11222 | EC | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $1.4M | 0.17 | 14856 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $1.4M | 0.17 | 6818 | EC | IE |
| INTUIT INC. | 461202103 | $1.3M | 0.17 | 3064 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.3M | 0.16 | 28517 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $1.3M | 0.16 | 2764 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $1.3M | 0.16 | 6527 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $1.3M | 0.16 | 7095 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $1.3M | 0.16 | 8105 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $1.3M | 0.16 | 4765 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $1.2M | 0.16 | 2097 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $1.2M | 0.16 | 10970 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $1.2M | 0.15 | 14999 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $1.2M | 0.15 | 5570 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $1.2M | 0.15 | 5729 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $1.2M | 0.15 | 67461 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.2M | 0.15 | 8709 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $1.2M | 0.15 | 11279 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $1.2M | 0.15 | 4006 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $1.2M | 0.14 | 10573 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $1.2M | 0.14 | 16664 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $1.1M | 0.14 | 9790 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.1M | 0.14 | 4516 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $1.1M | 0.14 | 3465 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 039483102 | $1.1M | 0.13 | 14540 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $1.1M | 0.13 | 2705 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.0M | 0.13 | 14449 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.0M | 0.13 | 39045 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $998K | 0.12 | 1571 | EC | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $997K | 0.12 | 57846 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $990K | 0.12 | 8889 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $987K | 0.12 | 4841 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $980K | 0.12 | 3622 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $973K | 0.12 | 231 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $967K | 0.12 | 10027 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $945K | 0.12 | 3998 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $942K | 0.12 | 20827 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $940K | 0.12 | 2399 | EC | IE |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $937K | 0.12 | 2355 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $930K | 0.12 | 20008 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $928K | 0.12 | 12332 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $924K | 0.12 | 8403 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 049560105 | $922K | 0.12 | 4993 | EC | US |
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288274138 | 37.79% | 5655761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $73113002 | 9.58% | 1434432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64934480 | 8.51% | 1273981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58246681 | 7.64% | 1142764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54189108 | 7.10% | 1063157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51257052 | 6.72% | 1005632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30376161 | 3.98% | 595961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20690000 | 2.71% | 405924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19537210 | 2.56% | 383308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18103609 | 2.37% | 355181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $13312549 | 1.75% | 261184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8000225 | 1.05% | 156959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5685704 | 0.75% | 111550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5420652 | 0.71% | 106350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5132120 | 0.67% | 100689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5088845 | 0.67% | 99840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4018274 | 0.53% | 78836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $3546597 | 0.46% | 88158 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3241972 | 0.42% | 63547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2779242 | 0.36% | 54527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2762433 | 0.36% | 54197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2660932 | 0.35% | 52206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2068497 | 0.27% | 40583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1894257 | 0.25% | 37164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1755866 | 0.23% | 34449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1737683 | 0.23% | 34092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1624715 | 0.21% | 31876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1619912 | 0.21% | 31345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1427049 | 0.19% | 27998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1132519 | 0.15% | 22219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1130366 | 0.15% | 28098 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $812666 | 0.11% | 15944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774744 | 0.10% | 15200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762002 | 0.10% | 14950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744162 | 0.10% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657077 | 0.09% | 14703 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648695 | 0.09% | 12727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618812 | 0.08% | 12141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535899 | 0.07% | 10514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $380637 | 0.05% | 7468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343636 | 0.05% | 7973 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259488 | 0.03% | 5091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244653 | 0.03% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237467 | 0.03% | 4659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224217 | 0.03% | 4399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $213032 | 0.03% | 4483 | 股份 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203014 | 0.03% | 3983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161350 | 0.02% | 3182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GoalVest Advisory LLC | $111064 | 0.01% | 2179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76486 | 0.01% | 1500609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29053 | 0.00% | 570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $11417 | 0.00% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $6089 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $5963 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4066 | 0.00% | 79772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0.00% | 18938 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $775.0M |