Victory Portfolios II (MODL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077771 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$52.81
截至 2026年8月21日
▲ +0.34 (+0.65%)
1日变动
$43.93 – $53.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
MODL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.74% | — |
| 3M | ▲ +12.74% | — |
| 6M | ▲ +10.84% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.42% | — |
| 1Y | ▲ +18.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +50.34% | — |
- 1年波动率
- 20.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.49
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$14.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$128.8M
- 过去12个月
- +$251.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 360 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $912K | 0.11 | 6234 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $907K | 0.11 | 9156 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $907K | 0.11 | 7669 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $903K | 0.11 | 17821 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $901K | 0.11 | 4264 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $899K | 0.11 | 2024 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $894K | 0.11 | 4300 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $880K | 0.11 | 12024 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $879K | 0.11 | 9343 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $869K | 0.11 | 12293 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $868K | 0.11 | 22733 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $862K | 0.11 | 4939 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $859K | 0.11 | 19914 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $856K | 0.11 | 3080 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $854K | 0.11 | 10059 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $851K | 0.11 | 10630 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $851K | 0.11 | 1578 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $851K | 0.11 | 5820 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $837K | 0.10 | 5326 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $820K | 0.10 | 6027 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $818K | 0.10 | 6051 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $813K | 0.10 | 1117 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $808K | 0.10 | 35914 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $807K | 0.10 | 1437 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $798K | 0.10 | 6724 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $796K | 0.10 | 1835 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $784K | 0.10 | 11319 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $779K | 0.10 | 1964 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $771K | 0.10 | 6093 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $754K | 0.09 | 8411 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $751K | 0.09 | 7827 | EC | BM |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $743K | 0.09 | 3764 | EC | US |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $740K | 0.09 | 13076 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $739K | 0.09 | 7569 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $717K | 0.09 | 4780 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $716K | 0.09 | 3465 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $707K | 0.09 | 9116 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $704K | 0.09 | 45006 | EC | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $700K | 0.09 | 3394 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $695K | 0.09 | 3323 | EC | IE |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $684K | 0.09 | 11365 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $683K | 0.09 | 7316 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $672K | 0.08 | 14406 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $660K | 0.08 | 11821 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $650K | 0.08 | 5937 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $626K | 0.08 | 6791 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $626K | 0.08 | 2227 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $623K | 0.08 | 9294 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $612K | 0.08 | 1576 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $610K | 0.08 | 4794 | EC | CH |
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288274138 | 37.79% | 5655761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $73113002 | 9.58% | 1434432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64934480 | 8.51% | 1273981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58246681 | 7.64% | 1142764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54189108 | 7.10% | 1063157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51257052 | 6.72% | 1005632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30376161 | 3.98% | 595961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20690000 | 2.71% | 405924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19537210 | 2.56% | 383308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18103609 | 2.37% | 355181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $13312549 | 1.75% | 261184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8000225 | 1.05% | 156959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5685704 | 0.75% | 111550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5420652 | 0.71% | 106350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5132120 | 0.67% | 100689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5088845 | 0.67% | 99840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4018274 | 0.53% | 78836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $3546597 | 0.46% | 88158 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3241972 | 0.42% | 63547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2779242 | 0.36% | 54527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2762433 | 0.36% | 54197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2660932 | 0.35% | 52206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2068497 | 0.27% | 40583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1894257 | 0.25% | 37164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1755866 | 0.23% | 34449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1737683 | 0.23% | 34092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1624715 | 0.21% | 31876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1619912 | 0.21% | 31345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1427049 | 0.19% | 27998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1132519 | 0.15% | 22219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1130366 | 0.15% | 28098 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $812666 | 0.11% | 15944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774744 | 0.10% | 15200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762002 | 0.10% | 14950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744162 | 0.10% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657077 | 0.09% | 14703 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648695 | 0.09% | 12727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618812 | 0.08% | 12141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535899 | 0.07% | 10514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $380637 | 0.05% | 7468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343636 | 0.05% | 7973 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259488 | 0.03% | 5091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244653 | 0.03% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237467 | 0.03% | 4659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224217 | 0.03% | 4399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $213032 | 0.03% | 4483 | 股份 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203014 | 0.03% | 3983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161350 | 0.02% | 3182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GoalVest Advisory LLC | $111064 | 0.01% | 2179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76486 | 0.01% | 1500609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29053 | 0.00% | 570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $11417 | 0.00% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $6089 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $5963 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4066 | 0.00% | 79772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0.00% | 18938 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $775.0M |