Victory Portfolios II (MODL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077771 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$52.81
截至 2026年8月21日
▲ +0.34 (+0.65%)
1日变动
$43.93 – $53.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
MODL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.74% | — |
| 3M | ▲ +12.74% | — |
| 6M | ▲ +10.84% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.42% | — |
| 1Y | ▲ +18.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +50.34% | — |
- 1年波动率
- 20.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.49
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$14.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$128.8M
- 过去12个月
- +$251.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 360 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $410K | 0.05 | 3475 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $409K | 0.05 | 121 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $403K | 0.05 | 3229 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $402K | 0.05 | 3764 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $401K | 0.05 | 3177 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $401K | 0.05 | 1814 | EC | IE |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $401K | 0.05 | 1132 | EC | US |
| REDDIT, INC. | 75734B100 | $399K | 0.05 | 2964 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $397K | 0.05 | 2025 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $394K | 0.05 | 7820 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $389K | 0.05 | 1802 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $387K | 0.05 | 5931 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $377K | 0.05 | 2175 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $372K | 0.05 | 5764 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $359K | 0.04 | 2394 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $357K | 0.04 | 2895 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $356K | 0.04 | 5292 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $349K | 0.04 | 1391 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $346K | 0.04 | 14514 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $337K | 0.04 | 1072 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $336K | 0.04 | 1266 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $333K | 0.04 | 28889 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $333K | 0.04 | 5424 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $332K | 0.04 | 3668 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423102 | $325K | 0.04 | 4909 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $320K | 0.04 | 10006 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $312K | 0.04 | 2009 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $310K | 0.04 | 3404 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $305K | 0.04 | 162 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $303K | 0.04 | 1307 | EC | CH |
| HOLOGIC, INC. | 436440101 | $302K | 0.04 | 4001 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $300K | 0.04 | 2307 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $293K | 0.04 | 1553 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $291K | 0.04 | 1387 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $289K | 0.04 | 4662 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $288K | 0.04 | 8794 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $278K | 0.03 | 4754 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $275K | 0.03 | 3544 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $272K | 0.03 | 5615 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $267K | 0.03 | 10082 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES, INC. | 77311W101 | $263K | 0.03 | 18450 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $263K | 0.03 | 1913 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS, INC. | 00827B106 | $262K | 0.03 | 5717 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $261K | 0.03 | 3650 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $260K | 0.03 | 429 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $249K | 0.03 | 1003 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $246K | 0.03 | 3063 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $245K | 0.03 | 1244 | EC | US |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $239K | 0.03 | 13043 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $233K | 0.03 | 1650 | EC | US |
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288274138 | 37.79% | 5655761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $73113002 | 9.58% | 1434432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64934480 | 8.51% | 1273981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58246681 | 7.64% | 1142764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54189108 | 7.10% | 1063157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51257052 | 6.72% | 1005632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30376161 | 3.98% | 595961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20690000 | 2.71% | 405924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19537210 | 2.56% | 383308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18103609 | 2.37% | 355181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $13312549 | 1.75% | 261184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8000225 | 1.05% | 156959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5685704 | 0.75% | 111550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5420652 | 0.71% | 106350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5132120 | 0.67% | 100689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5088845 | 0.67% | 99840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4018274 | 0.53% | 78836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $3546597 | 0.46% | 88158 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3241972 | 0.42% | 63547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2779242 | 0.36% | 54527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2762433 | 0.36% | 54197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2660932 | 0.35% | 52206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2068497 | 0.27% | 40583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1894257 | 0.25% | 37164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1755866 | 0.23% | 34449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1737683 | 0.23% | 34092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1624715 | 0.21% | 31876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1619912 | 0.21% | 31345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1427049 | 0.19% | 27998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1132519 | 0.15% | 22219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1130366 | 0.15% | 28098 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $812666 | 0.11% | 15944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774744 | 0.10% | 15200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762002 | 0.10% | 14950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744162 | 0.10% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657077 | 0.09% | 14703 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648695 | 0.09% | 12727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618812 | 0.08% | 12141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535899 | 0.07% | 10514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $380637 | 0.05% | 7468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343636 | 0.05% | 7973 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259488 | 0.03% | 5091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244653 | 0.03% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237467 | 0.03% | 4659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224217 | 0.03% | 4399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $213032 | 0.03% | 4483 | 股份 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203014 | 0.03% | 3983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161350 | 0.02% | 3182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GoalVest Advisory LLC | $111064 | 0.01% | 2179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76486 | 0.01% | 1500609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29053 | 0.00% | 570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $11417 | 0.00% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $6089 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $5963 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4066 | 0.00% | 79772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0.00% | 18938 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $775.0M |