Victory Portfolios II (MODL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077771 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$52.81
截至 2026年8月21日
▲ +0.34 (+0.65%)
1日变动
$43.93 – $53.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
MODL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.74% | — |
| 3M | ▲ +12.74% | — |
| 6M | ▲ +10.84% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.42% | — |
| 1Y | ▲ +18.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +50.34% | — |
- 1年波动率
- 20.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.49
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$14.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$128.8M
- 过去12个月
- +$251.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 360 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $231K | 0.03 | 8736 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $227K | 0.03 | 213 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $227K | 0.03 | 10014 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $221K | 0.03 | 2156 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $209K | 0.03 | 8395 | EC | US |
| TWILIO INC. | 90138F102 | $208K | 0.03 | 1655 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871X109 | $208K | 0.03 | 8708 | EC | US |
| Carnival Corporation | 143658300 | $204K | 0.03 | 7879 | EC | PA |
| EVERPURE, INC. | 74624M102 | $202K | 0.03 | 3424 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $201K | 0.03 | 1411 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $200K | 0.02 | 10389 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $183K | 0.02 | 1514 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $176K | 0.02 | 1498 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $176K | 0.02 | 719 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $173K | 0.02 | 3818 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $170K | 0.02 | 1211 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $167K | 0.02 | 1521 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $165K | 0.02 | 1760 | EC | KY |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $165K | 0.02 | 713 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $163K | 0.02 | 2497 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $162K | 0.02 | 3047 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $160K | 0.02 | 1071 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $152K | 0.02 | 525 | EC | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $147K | 0.02 | 1867 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $146K | 0.02 | 1684 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $142K | 0.02 | 272 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $139K | 0.02 | 710 | EC | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $138K | 0.02 | 138185 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $138K | 0.02 | 138185 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $138K | 0.02 | 138185 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $138K | 0.02 | 138185 | STIV | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $137K | 0.02 | 401 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $131K | 0.02 | 1586 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $129K | 0.02 | 5679 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $128K | 0.02 | 700 | EC | US |
| DYNATRACE, INC. | 268150109 | $125K | 0.02 | 3371 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $124K | 0.02 | 1685 | EC | BM |
| BURLINGTON STORES, INC. | 122017106 | $123K | 0.02 | 379 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $122K | 0.02 | 1157 | EC | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468101 | $122K | 0.02 | 1782 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $120K | 0.02 | 2229 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $116K | 0.01 | 460 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $115K | 0.01 | 6106 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $112K | 0.01 | 460 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $109K | 0.01 | 3795 | EC | US |
| Somnigroup International Inc. | 88023U101 | $108K | 0.01 | 1467 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $108K | 0.01 | 679 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $105K | 0.01 | 16 | EC | US |
| DOCUSIGN, INC. | 256163106 | $102K | 0.01 | 2146 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $95K | 0.01 | 622 | EC | US |
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288274138 | 37.79% | 5655761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $73113002 | 9.58% | 1434432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64934480 | 8.51% | 1273981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58246681 | 7.64% | 1142764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54189108 | 7.10% | 1063157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51257052 | 6.72% | 1005632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30376161 | 3.98% | 595961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20690000 | 2.71% | 405924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19537210 | 2.56% | 383308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18103609 | 2.37% | 355181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $13312549 | 1.75% | 261184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8000225 | 1.05% | 156959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5685704 | 0.75% | 111550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5420652 | 0.71% | 106350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5132120 | 0.67% | 100689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5088845 | 0.67% | 99840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4018274 | 0.53% | 78836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $3546597 | 0.46% | 88158 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3241972 | 0.42% | 63547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2779242 | 0.36% | 54527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2762433 | 0.36% | 54197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2660932 | 0.35% | 52206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2068497 | 0.27% | 40583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1894257 | 0.25% | 37164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1755866 | 0.23% | 34449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1737683 | 0.23% | 34092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1624715 | 0.21% | 31876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1619912 | 0.21% | 31345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1427049 | 0.19% | 27998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1132519 | 0.15% | 22219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1130366 | 0.15% | 28098 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $812666 | 0.11% | 15944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774744 | 0.10% | 15200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762002 | 0.10% | 14950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744162 | 0.10% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657077 | 0.09% | 14703 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648695 | 0.09% | 12727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618812 | 0.08% | 12141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535899 | 0.07% | 10514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $380637 | 0.05% | 7468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343636 | 0.05% | 7973 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259488 | 0.03% | 5091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244653 | 0.03% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237467 | 0.03% | 4659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224217 | 0.03% | 4399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $213032 | 0.03% | 4483 | 股份 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203014 | 0.03% | 3983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161350 | 0.02% | 3182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GoalVest Advisory LLC | $111064 | 0.01% | 2179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76486 | 0.01% | 1500609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29053 | 0.00% | 570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $11417 | 0.00% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $6089 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $5963 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4066 | 0.00% | 79772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0.00% | 18938 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $775.0M |