WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
管理公司 · ARCX · 系列 S000012381 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$8.4M
- 截至三月 2026的季度
- -$42.6M
- 过去12个月
- -$106.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 215 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | — | $39.3M | 9.31 | 714000 | EC | TW |
| ASML Holding N.V. | — | $25.5M | 6.04 | 19776 | EC | NL |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $19.8M | 4.69 | 320500 | EC | KY |
| AstraZeneca PLC | — | $14.2M | 3.37 | 73335 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $14.1M | 3.35 | 26509 | EC | FR |
| Hermes International | — | $10.8M | 2.56 | 5829 | EC | FR |
| Industria De Diseno Textil SA | — | $9.1M | 2.16 | 160839 | EC | ES |
| Shopify Inc | 82509L107 | $8.8M | 2.09 | 74625 | EC | CA |
| Fast Retailing Co Ltd. | — | $8.2M | 1.94 | 21100 | EC | JP |
| Safran SA | — | $7.4M | 1.76 | 23142 | EC | FR |
| Canadian Natural Resources Limited | 136385101 | $7.3M | 1.74 | 151073 | EC | CA |
| UBS Group AG | — | $7.0M | 1.66 | 183057 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $6.9M | 1.63 | 461447 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd. | — | $6.7M | 1.58 | 28500 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/S | — | $6.0M | 1.42 | 168476 | EC | DK |
| Equinor ASA | — | $6.0M | 1.41 | 137994 | EC | NO |
| Prosus NV | — | $5.8M | 1.37 | 128914 | EC | NL |
| Advantest Corp. | — | $5.8M | 1.37 | 45200 | EC | JP |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $5.6M | 1.33 | 85355 | EC | CA |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd. | — | $5.5M | 1.31 | 102500 | EC | JP |
| Keyence Corp. | — | $5.3M | 1.26 | 15400 | EC | JP |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | — | $5.1M | 1.20 | 29299 | EC | CH |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $5.0M | 1.19 | 113264 | EC | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd. | — | $5.0M | 1.18 | 126200 | EC | JP |
| Imperial Oil Ltd. | 453038408 | $4.5M | 1.08 | 34782 | EC | CA |
| Recruit Holdings Co Ltd. | — | $4.5M | 1.07 | 110000 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | — | $4.4M | 1.05 | 2658 | EC | DE |
| Atlas Copco AB | — | $4.1M | 0.97 | 239128 | EC | SE |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 01626P148 | $3.8M | 0.90 | 67526 | EC | CA |
| XIAOMI CORP | — | $3.7M | 0.87 | 911600 | EC | KY |
| HOYA Corp. | — | $3.6M | 0.86 | 21800 | EC | JP |
| FERRARI NV | — | $3.5M | 0.83 | 10495 | EC | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $3.3M | 0.78 | 124478 | EC | CA |
| Infineon Technologies AG | — | $3.3M | 0.77 | 74419 | EC | DE |
| Fujikura Ltd. | — | $3.2M | 0.75 | 123600 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $3.1M | 0.74 | 13241 | EC | DK |
| Meituan LLC | — | $3.1M | 0.73 | 293200 | EC | KY |
| CSL Ltd. | — | $3.1M | 0.73 | 31854 | EC | AU |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $2.9M | 0.68 | 31872 | EC | CA |
| BYD Co Ltd. | — | $2.8M | 0.67 | 209300 | EC | CN |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $2.6M | 0.61 | 21119 | EC | CA |
| Ferrovial SE | — | $2.5M | 0.60 | 39472 | EC | NL |
| DISCO CORP | — | $2.5M | 0.58 | 6400 | EC | JP |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.4M | 0.57 | 1367 | EC | CA |
| Daimler Truck Holding AG | — | $2.3M | 0.55 | 48886 | EC | DE |
| Celestica Inc. | 15101Q207 | $2.3M | 0.54 | 8166 | EC | CA |
| Argenx SE | — | $2.3M | 0.54 | 3172 | EC | NL |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $2.2M | 0.51 | 2168946 | STIV | US |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $2.1M | 0.50 | 49588 | EC | NO |
| Daiichi Sankyo Co Ltd. | — | $2.0M | 0.47 | 113500 | EC | JP |
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股息 73笔付款
$0.59
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1700 |
| 2026年3月26日 | $0.0200 |
| 2025年12月26日 | $0.2340 |
| 2025年9月25日 | $0.1700 |
| 2025年6月25日 | $0.3300 |
| 2025年3月26日 | $0.1150 |
| 2024年12月31日 | $0.0860 |
| 2024年12月26日 | $0.1360 |
| 2024年9月25日 | $0.1550 |
| 2024年6月25日 | $0.2850 |
| 2024年3月22日 | $0.1650 |
| 2023年12月22日 | $0.1050 |
| 2023年9月25日 | $0.1150 |
| 2023年6月26日 | $0.2900 |
| 2023年3月27日 | $0.1600 |
| 2022年12月23日 | $0.1240 |
| 2022年9月26日 | $0.4050 |
| 2022年6月24日 | $0.6550 |
| 2022年3月25日 | $0.3700 |
| 2021年12月27日 | $0.0020 |
| 2021年9月24日 | $0.2400 |
| 2021年6月24日 | $0.2000 |
| 2021年3月25日 | $0.1570 |
| 2020年12月21日 | $0.1625 |
| 2020年9月22日 | $0.2350 |
| 2020年6月23日 | $0.1500 |
| 2020年3月24日 | $0.1225 |
| 2019年12月23日 | $0.1790 |
| 2019年9月24日 | $0.1400 |
| 2019年6月24日 | $0.2775 |
| 2019年3月26日 | $0.0375 |
| 2018年12月24日 | $0.1335 |
| 2018年9月25日 | $0.1350 |
| 2018年6月25日 | $0.3215 |
| 2018年3月20日 | $0.0390 |
| 2017年12月26日 | $0.0670 |
| 2017年9月26日 | $0.2400 |
| 2017年6月26日 | $0.1675 |
| 2017年3月27日 | $0.0750 |
| 2016年12月23日 | $0.0910 |
| 2016年9月26日 | $0.1975 |
| 2016年6月20日 | $0.2425 |
| 2016年3月21日 | $0.0475 |
| 2015年12月21日 | $0.0135 |
| 2015年9月21日 | $0.1555 |
| 2015年6月22日 | $0.2395 |
| 2015年3月23日 | $0.0400 |
| 2014年12月19日 | $0.0700 |
| 2014年9月22日 | $0.1495 |
| 2014年6月23日 | $0.2525 |
机构持有人 (13F) 109 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32074596 | 11.79% | 694556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $25024837 | 9.19% | 541897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22761714 | 8.36% | 492790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $22341438 | 8.21% | 483790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $20885754 | 7.67% | 452268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19869000 | 7.30% | 430249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14302568 | 5.26% | 309713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $11947545 | 4.39% | 258717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10554049 | 3.88% | 228542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9412782 | 3.46% | 205833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8128630 | 2.99% | 176021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7960458 | 2.92% | 172379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7162152 | 2.63% | 155092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4312933 | 1.58% | 93394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3581346 | 1.32% | 77551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3548286 | 1.30% | 76836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2390092 | 0.88% | 51756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2271691 | 0.83% | 49192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2201902 | 0.81% | 47681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2197521 | 0.81% | 47586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Michels Family Financial, LLC | $2136467 | 0.78% | 46264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $2135225 | 0.78% | 46237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1998084 | 0.73% | 49494 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1888727 | 0.69% | 40899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1730520 | 0.64% | 37473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1542525 | 0.57% | 33402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1313662 | 0.48% | 29356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $1268415 | 0.47% | 27467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248153 | 0.46% | 27028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1128778 | 0.41% | 24443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 5T Wealth, LLC | $1112151 | 0.41% | 24083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TFG Advisers LLC | $887637 | 0.33% | 22042 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Creative Planning | $872527 | 0.32% | 18894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870487 | 0.32% | 18851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $764741 | 0.28% | 16560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $722431 | 0.27% | 17940 | 股份 | 2025年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711192 | 0.26% | 15400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $695452 | 0.26% | 15060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manske Wealth Management | $677098 | 0.25% | 14662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670603 | 0.25% | 14521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654832 | 0.24% | 14180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640701 | 0.24% | 13874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632764 | 0.23% | 13702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $631327 | 0.23% | 13671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561168 | 0.21% | 12152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $555084 | 0.20% | 12020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538126 | 0.20% | 11653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lion Street Advisors, LLC | $531575 | 0.20% | 12642 | 股份 | 2025年9月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $530050 | 0.19% | 11478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487199 | 0.18% | 10550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Financial Corp /WA | $482188 | 0.18% | 10441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481216 | 0.18% | 10420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478821 | 0.18% | 10368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Capital Management LLC | $461751 | 0.17% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397711 | 0.15% | 8612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372715 | 0.14% | 8239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350968 | 0.13% | 7600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346712 | 0.13% | 7600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $344384 | 0.13% | 7457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $342979 | 0.13% | 7427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305477 | 0.11% | 6615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285162 | 0.10% | 6175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $281282 | 0.10% | 6091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $276407 | 0.10% | 5985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $267382 | 0.10% | 5790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $265812 | 0.10% | 5756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $261286 | 0.10% | 5658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239212 | 0.09% | 5180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236673 | 0.09% | 5125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229794 | 0.08% | 4976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $224077 | 0.08% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218491 | 0.08% | 4731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $217889 | 0.08% | 5286 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $215147 | 0.08% | 4659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211802 | 0.08% | 5938 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202117 | 0.07% | 4377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198112 | 0.07% | 4290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $156250 | 0.06% | 3383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127287 | 0.05% | 3153 | 股份 | 2026年3月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $119283 | 0.04% | 2583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73426 | 0.03% | 1590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60555 | 0.02% | 1500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59515 | 0.02% | 1304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $57502 | 0.02% | 1395 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54585 | 0.02% | 1182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $35059 | 0.01% | 759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $23552 | 0.01% | 510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Front Row Advisors LLC | $20688 | 0.01% | 440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17549 | 0.01% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14039 | 0.01% | 304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13740 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11545 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $9929 | 0.00% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6788 | 0.00% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6094 | 0.00% | 132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5993 | 0.00% | 148 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $5773 | 0.00% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5172 | 0.00% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $4449 | 0.00% | 120 | 股份 | 2024年12月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3740 | 0.00% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
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