CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1907327 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$382.2M
按 13F 价值排名第 4484（共 9443） · 前 47.5%
持仓
84
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
79.99%
前二十五大持仓权重
92.08%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
8.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.33% 估计买入 $14781497 · 卖出 $1173140

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
12
增加
47
减少
19
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
4.7%
Communication Services
1.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
90.3%

完整投资组合 84 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $106060429 27.75% 286619 $16361255 上涨 ×5
DFAC $48348693 12.65% 1089916 $6339496 上涨 ×1
ITOT $29713142 7.77% 180880 $3973320 上涨 ×1
DFAX $25941374 6.79% 704170 $2776022 上涨 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $25575499 6.69% 75506 $4004226 上涨 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $21795875 5.70% 254952 $2417391 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17420136 4.56% 23656 $4236366 上涨 ×4
DFAU $12803598 3.35% 247700 $1614821 下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $11921189 3.12% 124908 $1058627 下跌 ×2
SPY SPY $6128541 1.60% 8207 $4081641 上涨 ×1
PYLD $5675620 1.49% 214006 $379490 上涨 ×6
IWB $4444749 1.16% 10854 $582588 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4273442 1.12% 51701 $177187 上涨 ×6
VNQ $4159401 1.09% 43134 $396351 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4062873 1.06% 14041 $451847 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3907103 1.02% 19527 $502170 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2915585 0.76% 8158 $565506 下跌 ×2
VOO $2583217 0.68% 3761 $342204 上涨 ×6
DUHP $2378908 0.62% 57007 $349962 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2346696 0.61% 9846 $453522 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2143389 0.56% 5746 $53534 上涨 ×1
HIMU $2033912 0.53% 40842 $83481 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1859157 0.49% 5262 $350308 上涨 ×6
DTD $1752060 0.46% 18789 $137468 上涨 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1682210 0.44% 10717 $208770 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1544476 0.40% 2742 $-23475 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1403627 0.37% 3716 $248672 下跌 ×2
VOOG $1186991 0.31% 14367 $211856 上涨 ×4
VOT $1186731 0.31% 3874 $249643 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1122175 0.29% 972 $798126 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1017465 0.27% 2131 $292559 下跌 ×1
ESGV $979786 0.26% 7409 $134399 下跌 ×1
BRKB $940733 0.25% 1880 $44629 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $859701 0.22% 717 $201368 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $844147 0.22% 2579 $86130 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $826054 0.22% 1422 $542269 上涨 ×1
GOVT $790960 0.21% 34722 $-34021 下跌 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $790304 0.21% 6183 $104015 下跌 ×1
LQD $722766 0.19% 6627 $8990 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704505 0.18% 1675 $88887 上涨 ×1
GBTC $615931 0.16% 13531 $-97965
VTV $578728 0.15% 2656 $57706
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $552696 0.14% 764 $292099 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $535579 0.14% 3917 $-129207 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $524501 0.14% 493 $176268 上涨 ×1
V Visa Inc. $501402 0.13% 1461 $72696 上涨 ×1
VEU $494818 0.13% 5908 $53210 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $492979 0.13% 1941 $18743 上涨 ×2
DNL $481216 0.13% 10420 $62123 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $470290 0.12% 8254 $69180 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459505 0.12% 454 $75453
IJH $438496 0.11% 5687 $55432 上涨 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $437230 0.11% 1009 $220579 下跌 ×1
VSGX $404078 0.11% 4907 $16103 下跌 ×4
IVV $400714 0.10% 537
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $399840 0.10% 5600 $-142638 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $391778 0.10% 1557 $39467 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367969 0.10% 716 $22479 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $357302 0.09% 860 $125768 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $351850 0.09% 2995 $120051 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $346725 0.09% 1149 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $342282 0.09% 2451 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $322636 0.08% 2849 $-33132 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $321076 0.08% 1257 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $287424 0.08% 450 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $281035 0.07% 300 $-19310 下跌 ×1
VB $279231 0.07% 921 $37953
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $277020 0.07% 287 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274164 0.07% 2134 $17637 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $271938 0.07% 968 $51180 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $268455 0.07% 718 $64619
IEFA $262309 0.07% 2716 $10375 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $252384 0.07% 111 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $242079 0.06% 1425
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $235570 0.06% 2899 $15967 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $232622 0.06% 198 上涨 ×1
LIF Life360, Inc. - Common Stock $227317 0.06% 4106
ORCL Oracle Corporation Common Stock $221419 0.06% 1511 $1654 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $221091 0.06% 2675 $7947 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $219580 0.06% 110 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $214528 0.06% 1131 $-3392 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $210209 0.06% 493 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $202880 0.05% 1224 $-50559 下跌 ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $62346 0.02% 10694 $8555

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $106060429 27.75% 上涨 ×5
VONE $25575499 6.69% 上涨 ×4
VXUS $21795875 5.70% 上涨 ×5
QQQ $17420136 4.56% 上涨 ×4
PYLD $5675620 1.49% 上涨 ×6
VCIT $4273442 1.12% 上涨 ×6
VOO $2583217 0.68% 上涨 ×6
DUHP $2378908 0.62% 上涨 ×6
HIMU $2033912 0.53% 上涨 ×3
GOOG $1859157 0.49% 上涨 ×6
DTD $1752060 0.46% 上涨 ×3
VOOG $1186991 0.31% 上涨 ×4
VEU $494818 0.13% 上涨 ×6
DNL $481216 0.13% 上涨 ×6
IJH $438496 0.11% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IVV $400714 537 0.10%
KLAC $346725 1149 0.09%
INTC $342282 2451 0.09%
GLW $321076 1257 0.08%
WDC $287424 450 0.08%
STX $277020 287 0.07%
SNDK $252384 111 0.07%
ANET $242079 1425 0.06%
GEV $232622 198 0.06%
LIF $227317 4106 0.06%
ASML $219580 110 0.06%
ETN $210209 493 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +7K +$16.4M
DFAC 增持 +9K +$6.3M
QQQ 增持 +814 +$4.2M
SPY 增持 +5K +$4.1M
VONE 增持 +2K +$4.0M
ITOT 增持 +161 +$4.0M
DFAX 增持 +22K +$2.8M
VXUS 增持 +4K +$2.4M
DFAU 削减 -278 +$1.6M
IXUS 削减 -468 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DFUV 2025年12月31日 17798 $795384 不再跟踪
VBK 2025年12月31日 1470 $437541 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 751 $393198 24.2%
ABNB 2025年3月31日 2908 $382140 54.8%
LIF 2025年3月31日 8235 $339858 16.8%
LIF 2026年3月31日 4106 $263369 9.9%
PLTR 2026年6月30日 1720 $251602 48.3%
CVX 2025年6月30日 1461 $244414 44.3%
CPRT 2025年6月30日 4208 $238131 -30.1%
PG 2025年12月31日 1520 $233582 0.0%
DHR 2025年6月30日 1138 $233355 8.4%
T 2026年6月30日 7548 $218821 22.6%
MRK 2025年6月30日 2412 $216462 91.6%
TMUS 2025年12月31日 895 $214245 -9.9%
ISRG 2026年6月30日 463 $213438 -6.1%
HD 2026年3月31日 618 $212766 2.0%
T 2025年12月31日 7503 $211889 2.1%
DHR 2026年3月31日 919 $210391 12.9%
CAT 2025年3月31日 579 $209869 149.8%
IVV 2026年3月31日 304 $208222 不再跟踪
INTU 2025年9月30日 263 $206955 -47.2%
AXP 2026年3月31日 557 $206059 10.8%
ABT 2025年12月31日 1513 $202665 -8.7%
ANET 2026年3月31日 1540 $201786 53.4%
KO 2025年6月30日 2810 $201224 28.1%
BABA 2026年6月30日 1598 $200485 27.3%
CRM 2025年6月30日 747 $200465 -24.6%
ACN 2025年3月31日 570 $200374 -41.5%
NOW 2025年3月31日 189 $200363 -18.6%
COMP 2025年9月30日 13000 $81640 45.6%
WIT 2026年6月30日 14764 $31300 -16.4%
MSAI 2025年9月30日 32835 $19635 787.6%