M1 Capital Management LLC

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投资组合价值
$270.8M
按 13F 价值排名第 5483（共 9443） · 前 58.1%
持仓
113
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+24.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.55%
前二十五大持仓权重
70.93%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
28.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 17.17% 估计买入 $68692454 · 卖出 $41865358

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% 仍持有

新仓位
11
增加
48
减少
41
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
12.1%
Communication Services
2.8%
Retail
1.8%
Industrials
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.8%
Healthcare
0.7%
Financial Services
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.4%
Financials
0.3%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
77.1%

完整投资组合 113 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $28518047 10.53% 324511 $16628141 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21503761 7.94% 74315 $1261849 下跌 ×3
IVE $19859198 7.33% 87462 $333383 下跌 ×1
IVW $11243380 4.15% 81752 $3479209 上涨 ×1
DYNF $10732819 3.96% 157812 $884806 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8584176 3.17% 11657 $5762950 上涨 ×1
VUG $7907221 2.92% 91795 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7266161 2.68% 198529 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $7209520 2.66% 94725 上涨 ×1
ZECP $5938926 2.19% 157364 $749937 上涨 ×1
EFA $5668664 2.09% 54569 $4913715 上涨 ×1
SPY SPY $5340431 1.97% 7151 $721591 上涨 ×1
BAI $5307292 1.96% 100669 $976872 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4990433 1.84% 108135 $2560711 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4343346 1.60% 7711 $-162997 下跌 ×1
SPMO $4299083 1.59% 26613 $154326 下跌 ×1
EEM $3964428 1.46% 57951 $280234 下跌 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3912054 1.44% 21904 $583724 下跌 ×3
SHLD $3902672 1.44% 65360 $1697103 上涨 ×2
IJK $3812198 1.41% 32444 $372697 下跌 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3762387 1.39% 74695 上涨 ×1
IJS $3738776 1.38% 27354 $323954 下跌 ×3
IVOV $3582140 1.32% 31403 上涨 ×1
IVV $3462458 1.28% 4623 $429308 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3223931 1.19% 16112 $522156 上涨 ×4
QUIZ $3213655 1.19% 109987 $552973 上涨 ×2
SMIZ $3210096 1.19% 71943 $599850 上涨 ×6
THRO $3156177 1.17% 73212 $-792614 下跌 ×1
AVEM $3067970 1.13% 31796 $-703761 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2747330 1.01% 11527 $82945 下跌 ×1
SCHZ $2700162 1.00% 116739 $115606 上涨 ×4
IWC $2582408 0.95% 12909 $259064 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2564777 0.95% 4415 $1637319 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2231212 0.82% 6243 $485405 上涨 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2209832 0.82% 5254 $378963 上涨 ×2
XTEN $2180046 0.81% 47829 $-511111 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2061788 0.76% 5527 $259465 上涨 ×1
GROZ $2004369 0.74% 63070 $453022 上涨 ×4
XLU XLU $1893071 0.70% 41753 $-17714 上涨 ×3
BRKB $1644782 0.61% 3287 $69652
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1590351 0.59% 56697 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1573219 0.58% 4210 $378416
MBB iShares MBS ETF $1491157 0.55% 15776 $148482 上涨 ×5
GOVT $1408921 0.52% 61849 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1343256 0.50% 3556 $365411 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1335305 0.49% 1137 $343272 上涨 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1213376 0.45% 7963 $51687 上涨 ×6
GGOV $1204194 0.44% 23945 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1169094 0.43% 10322 $-184547 下跌 ×1
VTI $1144961 0.42% 3094 $275182 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1047813 0.39% 8981 $-187960 上涨 ×6
AGG $1010685 0.37% 10211 $69804 上涨 ×6
SCHE $964826 0.36% 26609 $-35454 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $925730 0.34% 6837 $-138628 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $909286 0.34% 5818 $33131 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $908787 0.34% 6647 $-177391 上涨 ×6
IWM $779079 0.29% 2593 $148936 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $747670 0.28% 623 $178368 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733969 0.27% 2242 $72654 下跌 ×1
GLDM $694954 0.26% 8750 $-1063623 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $629356 0.23% 591 $110763 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $610719 0.23% 1728 $101270 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604383 0.22% 646 $-46334 下跌 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $602961 0.22% 4109 $50495 上涨 ×6
TFI $581076 0.21% 12687 $127259 上涨 ×3
IWR $532595 0.20% 4828 $63195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $501299 0.19% 1470 $266430 上涨 ×5
SDY $497543 0.18% 3269 $21336 上涨 ×5
SPDW $493294 0.18% 9790 $108836 上涨 ×3
VO $491383 0.18% 6099 $53481 上涨 ×2
XLSR $469016 0.17% 7231 $117851 上涨 ×3
VEA $450212 0.17% 6319 $45370 上涨 ×1
IJR $446051 0.16% 3008 $72306 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $445062 0.16% 1769 $71799 上涨 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $443993 0.16% 9485 $7921 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $437587 0.16% 852 $5381 下跌 ×2
GLD $410560 0.15% 1115 $-152905 下跌 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $402393 0.15% 2139 $9616 下跌 ×5
V Visa Inc. $400079 0.15% 1166 $54902 上涨 ×5
DFUS $398065 0.15% 4858 $53584
DFUV $395687 0.15% 7193 $47114
SPIB $371439 0.14% 11101 $-3471 下跌 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $370171 0.14% 3482 $-78469 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $365925 0.14% 5125 $-96653 上涨 ×4
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $364861 0.13% 9353 $68487 上涨 ×2
VOO $346902 0.13% 505 $-31945 下跌 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $338047 0.12% 1266 $63692
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $332829 0.12% 3319 $105733 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $328018 0.12% 4036 $20821 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $327341 0.12% 928 $7989 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $323301 0.12% 5555 $-37013 下跌 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $317699 0.12% 1085 $105766
VNQ $310596 0.11% 3221 $25896 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $292927 0.11% 1308 $27168
XLK XLK $291885 0.11% 1532 $74328 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $290840 0.11% 609 上涨 ×1
VB $286305 0.11% 945 $38914
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $281093 0.10% 2393 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $269297 0.10% 1593 $-26928 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $267716 0.10% 1518 $44618 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYM $28518047 10.53% 上涨 ×4
NVDA $3223931 1.19% 上涨 ×4
SMIZ $3210096 1.19% 上涨 ×6
SCHZ $2700162 1.00% 上涨 ×4
GOOGL $2231212 0.82% 上涨 ×5
GROZ $2004369 0.74% 上涨 ×4
XLU $1893071 0.70% 上涨 ×3
MBB $1491157 0.55% 上涨 ×5
AVGO $1343256 0.50% 上涨 ×3
DTE $1213376 0.45% 上涨 ×6
PLTR $1047813 0.39% 上涨 ×6
AGG $1010685 0.37% 上涨 ×6
DVY $909286 0.34% 上涨 ×3
XOM $908787 0.34% 上涨 ×6
LLY $747670 0.28% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VUG $7907221 91795 2.92%
CORO $7266161 198529 2.68%
ACWX $7209520 94725 2.66%
BLCR $3762387 74695 1.39%
IVOV $3582140 31403 1.32%
IALT $1590351 56697 0.59%
GOVT $1408921 61849 0.52%
GGOV $1204194 23945 0.44%
TSM $290840 609 0.11%
CSCO $281093 2393 0.10%
IBKR $200192 2300 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +169K +$16.6M
QQQ 增持 +7K +$5.8M
IVW 增持 +13K +$3.5M
IUSB 增持 +56K +$2.6M
SHLD 增持 +34K +$1.7M
AMD 削减 -144 +$1.6M
AAPL 削减 -5K +$1.3M
GLDM 削减 -10K -$1.1M
BAI 削减 -31K +$977K
DYNF 削减 -11K +$885K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLG 2026年6月30日 145576 $7941148 不再跟踪
EFV 2026年6月30日 92715 $6893335 不再跟踪
IEMG 2026年6月30日 83829 $5847097 不再跟踪
IJK 2025年3月31日 48827 $4439803 不再跟踪
QUAL 2026年6月30日 22123 $4243406 不再跟踪
IJT 2025年3月31日 31170 $4219416
IJJ 2026年3月31日 25847 $3401193 不再跟踪
EFG 2026年3月31日 27273 $3106926 不再跟踪
IJS 2025年3月31日 23895 $2595193 不再跟踪
IYW 2026年3月31日 12676 $2531167 不再跟踪
EMXC 2025年6月30日 45882 $2527639
IAGG 2026年6月30日 27150 $1358595 不再跟踪
IWC 2025年3月31日 10060 $1311623 不再跟踪
IEFA 2026年3月31日 14285 $1277931 不再跟踪
HEFA 2025年6月30日 32425 $1176703 不再跟踪
BINC 2026年6月30日 18417 $956399 不再跟踪
TLT 2025年3月31日 9808 $856553
IFRA 2025年3月31日 16112 $745806 不再跟踪
CRM 2025年9月30日 1191 $324774 -13.3%
BKLN 2025年6月30日 14300 $296010 不再跟踪
LMT 2025年3月31日 484 $235195 27.3%
NEM 2026年3月31日 2313 $230981 20.9%
GBTC 2025年3月31日 3044 $225317 不再跟踪
XLK 2025年3月31日 955 $222057 不再跟踪
DGRO 2025年3月31日 3432 $210519 不再跟踪
MCD 2026年6月30日 671 $208540 -0.6%
BIL 2026年6月30日 2270 $208008 不再跟踪
EMB 2026年6月30日 2153 $202234
IBM 2025年12月31日 715 $201666 -21.1%
MCD 2025年6月30日 643 $200854 -8.1%