与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +172.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +135.0%

年化：+122.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：28.6%

行业细分

04
Technology 41.8%
Retail 27.0%
Communication Services 12.5%
Health Care 8.3%
Consumer Discretionary 7.3%
其他/未映射 3.2%

完整投资组合 19 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $24996956 13.33% 327700
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $17864441 9.53% 156308 $10671389 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16825602 8.97% 7400 $3394514 下跌 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $15562030 8.30% 542420 $10548859 上涨 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $12992252 6.93% 509900
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12692011 6.77% 132236 $11976889 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10715972 5.72% 57990 上涨 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $9603091 5.12% 301984 $-1281037 上涨 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $9213584 4.91% 33362 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8500746 4.53% 17800 $3970526 上涨 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $8253060 4.40% 1026500 $3098244 上涨 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $6934056 3.70% 69661 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6843078 3.65% 34200 $-84962 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6117737 3.26% 5300 $-6512074 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $5944900 3.17% 26900 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5491280 2.93% 413500 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4414916 2.35% 7600 $-6956821 下跌 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $4055712 2.16% 101800 $-663882 上涨 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $463462 0.25% 7400 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VNET $8253060 4.40% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PDD $24996956 327700 13.33%
JD $12992252 509900 6.93%
QCOM $10715972 57990 5.72%
NBIS $9213584 33362 4.91%
CRWV $6934056 69661 3.70%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $5944900 26900 3.17%
NOK $5491280 413500 2.93%
CRCL $463462 7400 0.25%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BIDU 增持 +92K +$10.7M
STAA 增持 +274K +$10.5M
AMD 削减 -48K -$7.0M
MU 削减 -32K -$6.5M
TSM 增持 +4K +$4.0M
SNDK 削减 -14K +$3.4M
VNET 增持 +412K +$3.1M
ATAT 增持 +6K -$1.3M
TCOM 增持 +7K -$664K
NVDA 削减 -6K -$85K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QQQ 2025年9月30日 174500 $96261180 24.0%
LITE 2026年6月30日 36321 $25524946 26.5%
NVDA 2025年9月30日 93000 $14693070 25.4%
MU 2025年6月30日 156408 $13590291 772.1%
PLTR 2025年9月30日 86700 $11818944 3.5%
TAL 2025年6月30日 694976 $9180633 18.0%
TSLA 2025年9月30日 26900 $8545054 -16.7%
JOYY 2025年6月30日 187700 $7879646 55.5%
ONTO 2025年12月31日 60300 $7791966 107.6%
CSIQ 2026年3月31日 297800 $7078706 -19.2%
DOCN 2026年6月30日 81500 $6991070 -10.8%
WDC 2025年6月30日 165653 $6697351 549.0%
HTZ 2025年12月31日 878900 $5976520 -65.8%
TSM 2025年9月30日 22495 $5094893 69.3%
META 2025年9月30日 6900 $5092821 -0.9%
AAOI 2025年12月31日 194500 $5043385 231.6%
FUTU 2026年6月30日 33767 $4617975 9.0%
TER 2026年6月30日 15500 $4595130 -7.2%
GDS 2026年6月30日 106200 $4278798 -8.2%
FUTU 2025年6月30日 41700 $4267995 -17.3%
RMBS 2026年6月30日 49578 $4265195 -15.6%
BABA 2025年12月31日 22626 $4043945 -27.8%
SEI 2026年3月31日 85500 $3930435 32.6%
AMKR 2026年3月31日 98200 $3876936 24.4%
ORCL 2025年6月30日 26900 $3760889 -34.9%
INTC 2026年3月31日 99300 $3664170 170.4%
YMM 2025年12月31日 278700 $3614739 -23.9%
UVXY (申报为 UVXYXXXX) 2025年6月30日 141800 $3322374 -81.9%
PDD 2026年3月31日 27143 $3077745 -26.2%
AVGO 2026年3月31日 8880 $3073368 14.7%
META 2026年6月30日 4020 $2299963 29.3%
JD 2025年9月30日 70437 $2299064 -26.3%
SNPS 2026年6月30日 5728 $2271037 9.8%
LITE 2025年12月31日 12000 $1952520 194.5%
MNSO 2025年6月30日 103945 $1921943 -51.5%
OLED 2026年3月31日 16281 $1901295 -12.3%
CRDO 2026年3月31日 13200 $1899348 132.9%
CLS 2025年12月31日 7600 $1872488 31.0%
JBL 2025年12月31日 8100 $1759077 33.5%
LITE 2025年6月30日 25100 $1564734 1041.8%
IQ 2026年3月31日 802400 $1540608 -26.5%
HTHT 2025年12月31日 29600 $1157656 -11.2%
BZ 2025年6月30日 27700 $531009 -16.9%
IQ 2025年6月30日 219500 $496070 -43.9%