ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2012003 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$205.4M
按 13F 价值排名第 6377（共 9443） · 前 67.5%
持仓
60
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+2.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.77%
前二十五大持仓权重
89.79%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
11.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.49% 估计买入 $20437151 · 卖出 $13144253

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 仍持有

新仓位
4
增加
6
减少
45
已结清
3
本页内容

行业细分

Energy
5.0%
Healthcare
4.7%
Industrials
4.1%
Technology
3.4%
Financials
3.3%
Financial Services
2.4%
Communications
2.0%
Consumer products
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Packaging
1.0%
Real Estate
1.0%
Utilities
0.7%
Retail
0.7%
Logistics & Transportation
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
66.6%

完整投资组合 60 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $36240230 17.65% 166292 $5009769 上涨 ×2
FNDX $31281750 15.23% 1005844 $4487070 上涨 ×2
VO $17820330 8.68% 221178 $2796016 上涨 ×2
DFIV $17523855 8.53% 324395 $2112257 上涨 ×2
XLV XLV $16338765 7.96% 102979 $2270836 上涨 ×1
VDE $15049347 7.33% 100242 $-3743973 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4136471 2.01% 35216 $1051297 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4003296 1.95% 29280 $-1817923 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3809331 1.85% 22981 $-1696252 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3227896 1.57% 6759 $774717 下跌 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3056307 1.49% 21837 $409885 下跌 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3032857 1.48% 23602 $2150 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2905464 1.41% 10041 $320613 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2858580 1.39% 5611 $-850561 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2732717 1.33% 10760 $-89343 下跌 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2308033 1.12% 24313 $-120865 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2290600 1.12% 2151 $501030 下跌 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2170885 1.06% 15012 $99862 下跌 ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock $2041391 0.99% 36227 $16694 下跌 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2003909 0.98% 21291 $444355 下跌 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1976242 0.96% 55905 $-109454 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1962381 0.96% 6165 $224144 下跌 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1907605 0.93% 16779 $324206 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1880141 0.92% 17128 $226742 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1833984 0.89% 39449 $-385550 下跌 ×2
AMLP $1797795 0.88% 34673 $-3166898 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1756544 0.86% 12973 $-262071 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1709717 0.83% 21855 $-209927 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1377064 0.67% 10879 $-135555 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $931851 0.45% 11466 $-117114 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909423 0.44% 2438 $150945 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $905722 0.44% 2767 $62365 下跌 ×2
V Visa Inc. $779500 0.38% 2272 $23598 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723618 0.35% 6389 $-70407
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $723032 0.35% 19669 $-170143 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713014 0.35% 1969 $-111722 下跌 ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $685428 0.33% 11401 $-172255 下跌 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $659139 0.32% 2105 $-126238 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $562804 0.27% 3838 $-102198 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $540933 0.26% 22464 $-274526 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $503374 0.25% 2112 $-45626 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496802 0.24% 3170 $-170716 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $462051 0.22% 8109 $51576 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410569 0.20% 1162 $49125 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $358614 0.17% 1609 $-11118
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $337534 0.16% 3303 $-28262 下跌 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $328505 0.16% 645 $-213876 下跌 ×5
NEM Newmont Corporation $311769 0.15% 3338 $-49570
GLD $303177 0.15% 823 $-100005 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $294728 0.14% 832 $-18975 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $283095 0.14% 1125 $38419
PM Philip Morris International Inc Common Stock $272993 0.13% 1509 $23495
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $257673 0.13% 880 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251754 0.12% 5946 $-101955 下跌 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $239446 0.12% 2830 $-26946 下跌 ×2
DFSV $233438 0.11% 6018 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220920 0.11% 300 $-53818 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $215098 0.10% 904
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $204800 0.10% 4272
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $202410 0.10% 918 $-49937 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $909423 0.44% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GNRC $257673 880 0.13%
DFSV $233438 6018 0.11%
ALL $215098 904 0.10%
NVO $204800 4272 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTV 增持 +7K +$5.0M
FNDX 增持 +44K +$4.5M
VDE 削减 -8K -$3.7M
AMLP 削减 -60K -$3.2M
VO 增持 +169K +$2.8M
XLV 增持 +7K +$2.3M
DFIV 增持 +32K +$2.1M
XOM 削减 -5K -$1.8M
CVX 削减 -4K -$1.7M
CSCO 削减 -5K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NTR 2025年9月30日 31052 $1808468 25.2%
KVUE 2025年9月30日 83569 $1749099 17.8%
NVO 2026年3月31日 34151 $1737603 26.6%
ACN 2026年6月30日 8469 $1679318 48.7%
HMC 2025年9月30日 57695 $1663347 5.9%
IRDM 2025年9月30日 43609 $1315684 176.4%
ULXXXX 2025年12月31日 17864 $1059036 不再跟踪
DOW 2025年9月30日 20657 $546985 42.5%
MCD 2026年6月30日 1047 $325397 0.2%
ENR 2025年6月30日 10346 $309552 5.3%
CVS 2025年6月30日 4416 $299230 36.3%
ADP 2026年3月31日 1070 $275441 37.5%
NFLX 2025年12月31日 200 $239784 -13.9%
TSLA 2026年3月31日 494 $222162 -7.1%
BRKB 2026年6月30日 457 $218994 不再跟踪
ALL 2026年3月31日 1031 $214603 23.2%
PEP 2025年6月30日 1413 $211865 7.7%