AllGen Financial Advisors, Inc.
CIK 1964809 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $458.0M
- 持仓
- 36
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4012（共 9443） · 前 42.5%
投资组合价值同比（季度）：+8.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 75.61%
- 前二十五大持仓权重
- 98.62%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 11.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.54% 估计买入 $82134143 · 卖出 $77119592
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 8
- 减少
- 17
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
0.7%
Industrials
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
98.6%
完整投资组合 36 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $95822027 | 20.92% | 258950 | $7406173 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $46049448 | 10.05% | 627291 | $-36544657 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $40433769 | 8.83% | 482791 | $2509988 | 下跌 ×2 | ||
| JMUB | $33669879 | 7.35% | 664690 | $22032941 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $25766012 | 5.63% | 85045 | $3257188 | 下跌 ×2 | ||
| MGV | $23938453 | 5.23% | 146457 | $2670950 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $23119689 | 5.05% | 306180 | $-6167768 | 下跌 ×2 | ||
| JMBS | $22345348 | 4.88% | 496674 | $8293753 | 上涨 ×1 | ||
| DIVI | $17722696 | 3.87% | 414857 | $1551607 | 上涨 ×4 | ||
| SPIB | $17397009 | 3.80% | 519935 | $7048673 | 上涨 ×4 | ||
| TFLO | $16956710 | 3.70% | 334914 | $16364136 | 上涨 ×1 | ||
| SMLF | $13397313 | 2.93% | 150295 | $1793538 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $11307225 | 2.47% | 403110 | 上涨 ×1 | |||
| AVEM | $10185784 | 2.22% | 105563 | $1823555 | 上涨 ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $9438084 | 2.06% | 140364 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8915594 | 1.95% | 12107 | $1442434 | 下跌 ×1 | ||
| SPTL | $8634094 | 1.89% | 329169 | $-807969 | 下跌 ×1 | ||
| SCHQ | $6940324 | 1.52% | 221736 | 上涨 ×1 | |||
| AVUV | $6813146 | 1.49% | 54610 | $625169 | 下跌 ×1 | ||
| AVDV | $3494823 | 0.76% | 33914 | $322146 | 上涨 ×4 | ||
| ISCF | $2300864 | 0.50% | 53150 | $-85492 | 下跌 ×6 | ||
| SCHG | $2086873 | 0.46% | 61669 | $26356 | 下跌 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1801378 | 0.39% | 6225 | $221444 | |||
| BRKB | $1621264 | 0.35% | 3240 | $-61686 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1522976 | 0.33% | 4083 | $-200415 | 下跌 ×5 | ||
| BIL | $1370888 | 0.30% | 14959 | $17264 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $915325 | 0.20% | 28866 | $-72131 | 下跌 ×6 | ||
| FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock | $773660 | 0.17% | 43173 | $164921 | |||
| VOO | $756878 | 0.17% | 1102 | $98378 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $636235 | 0.14% | 1804 | $42917 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474857 | 0.10% | 1129 | $55151 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422596 | 0.09% | 2227 | $-74770 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $284372 | 0.06% | 796 | $55585 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $227158 | 0.05% | 770 | $17487 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $220331 | 0.05% | 1945 | $-48377 | 下跌 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $220133 | 0.05% | 2300 | $-1863 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DIVI | $17722696 | 3.87% | 上涨 ×4 |
| SPIB | $17397009 | 3.80% | 上涨 ×4 |
| AVEM | $10185784 | 2.22% | 上涨 ×4 |
| AVDV | $3494823 | 0.76% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BND | 削减 | -494K | -$36.5M |
| JMUB | 增持 | +432K | +$22.0M |
| JMBS | 增持 | +186K | +$8.3M |
| VTI | 削减 | -17K | +$7.4M |
| SPIB | 增持 | +211K | +$7.0M |
| IAU | 削减 | -26K | -$6.2M |
| QQQM | 削减 | -10K | +$3.3M |
| MGV | 削减 | -266 | +$2.7M |
| VEU | 削减 | -22K | +$2.5M |
| AVEM | 增持 | +2K | +$1.8M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | 2025年6月30日 | 285342 | $19406127 | 不再跟踪 |
| JCPB | 2025年9月30日 | 225039 | $10590350 | 不再跟踪 |
| SPTS | 2026年6月30日 | 327772 | $9564387 | 不再跟踪 |
| FLQM | 2026年3月31日 | 159756 | $8987849 | 不再跟踪 |
| TIPX | 2025年12月31日 | 423733 | $8173803 | 不再跟踪 |
| JPIB | 2026年6月30日 | 155997 | $7459762 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年6月30日 | 131179 | $7183368 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年9月30日 | 106230 | $6244216 | |
| JNJ | 2025年3月31日 | 39140 | $5660419 | 61.1% |
| TLH | 2025年6月30日 | 49660 | $5152189 | 不再跟踪 |
| IXUS | 2025年6月30日 | 57164 | $3990619 | |
| ELD | 2026年6月30日 | 140940 | $3920947 | 不再跟踪 |
| ECOW | 2025年6月30日 | 166977 | $3409662 | |
| ACN | 2025年3月31日 | 9507 | $3344468 | -41.5% |
| FEMB | 2026年6月30日 | 111218 | $3196059 | |
| PEP | 2025年3月31日 | 20649 | $3139843 | -4.9% |
| CHD | 2025年6月30日 | 23362 | $2571939 | 1.4% |
| VWOB | 2025年9月30日 | 31647 | $2068142 | |
| ROST | 2025年6月30日 | 15218 | $1944728 | 86.9% |
| ATR | 2025年3月31日 | 10975 | $1724196 | -9.7% |
| TLT | 2026年3月31日 | 18941 | $1650885 | |
| SPEM | 2025年3月31日 | 27992 | $1074071 | 不再跟踪 |
| LMB | 2026年3月31日 | 9565 | $744635 | -44.7% |
| IUS | 2025年6月30日 | 14414 | $711493 | |
| XOM | 2026年6月30日 | 2194 | $372237 | 21.7% |
| CSL | 2026年3月31日 | 892 | $285344 | 8.2% |
| PG | 2026年3月31日 | 1929 | $276432 | -0.8% |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1419 | $264684 | 24.4% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2500 | $240375 | 11.4% |
| AGG | 2025年6月30日 | 2359 | $233333 | 不再跟踪 |
| HCA | 2025年12月31日 | 538 | $229296 | -10.9% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 1515 | $216918 | -6.0% |
| AGG | 2026年6月30日 | 2125 | $210920 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 1540 | $206834 | 100.1% |