行业细分

04
Financials 33.4%
Communication Services 25.0%
Healthcare 20.9%
Technology 8.1%
Consumer Staples 3.9%
Retail 3.7%
Consumer products 2.1%
Real Estate 0.7%
Energy 0.6%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
其他/未映射 1.2%

完整投资组合 32 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $77459608 32.66% 155557 $-1764138 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38445543 16.21% 145220 $1188906 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32670492 13.78% 95881 $-1837836 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18146904 7.65% 25024 $4257862 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17813906 7.51% 53492 $2136960 下跌 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $9567875 4.03% 34743 $-1564553 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8233311 3.47% 43147 $302940 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8002613 3.37% 23258
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6435193 2.71% 7069 $158189 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4302031 1.81% 29612 $-69747 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2284705 0.96% 9170 $80537 下跌 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1380677 0.58% 24958 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1285605 0.54% 3886 $8363 下跌 ×3
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $1180470 0.50% 28500 $40185
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $1151635 0.49% 299905 $170235 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1060164 0.45% 2067 $289132
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $980814 0.41% 4715 $-491554 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $978120 0.41% 15675 $74927
MO Altria Group, Inc. $926935 0.39% 13765 $-73889 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $661823 0.28% 2530 $25174
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $620466 0.26% 35134 $-56085 下跌 ×6
GLD SPDR Gold Shares $533176 0.22% 1400 $17444
PLD Prologis, Inc. Common Stock $518062 0.22% 3990 $-22463
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $420896 0.18% 1631 $55634
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357116 0.15% 3318 $-32616
V Visa Inc. $329506 0.14% 917 $14892
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $284208 0.12% 61120 $-75363 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $251218 0.11% 1100 $31119
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $236464 0.10% 2850 $-2223
MCD McDonald's Corporation Common Stock $219624 0.09% 951 $-37441
SO Southern Company (The) Common Stock $219493 0.09% 2648 $-33947
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $204211 0.09% 2649 $1642

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GOOGL $8002613 23258 3.37%
OXY $1380677 24958 0.58%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
META 增持 +367 +$4.3M
AAPL 削减 -686 +$2.1M
GOOG 削减 -2K -$1.8M
BRK-B (申报为 BRKB) 削减 -3K -$1.8M
SYK 削减 -616 -$1.6M
JNJ 削减 -1K +$1.2M
RSP 削减 -2K -$492K
PM 削减 -689 +$303K
MSFT 仅价格变动 +0 +$289K
ACRE 增持 +82K +$170K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GOOGL 2026年6月30日 23792 $6841628 -10.4%
PYPL 2026年3月31日 55312 $3229115 26.1%
ARTY 2026年9月30日 40567 $3089583
IWB 2026年9月30日 5427 $2222356 2.2%
IVV 2026年9月30日 1966 $1472318 0.5%
BIDU 2026年6月30日 12807 $1426956 -32.5%
QUAL 2026年9月30日 6249 $1371218 0.6%
VTV 2026年9月30日 5790 $1261815 2.8%
VO 2026年9月30日 13480 $1086084 2.1%
ADBE 2026年6月30日 4408 $1071497 28.7%
ZBH 2026年3月31日 11376 $1022930 9.0%
SPY 2026年9月30日 1146 $855798 不再跟踪
IJR 2026年9月30日 5493 $814667 1.7%
HBAN 2025年12月31日 31656 $758158 -9.3%
IWF 2026年9月30日 6040 $749987 2.1%
IJH 2026年9月30日 6920 $533601 1.4%
UNH 2026年6月30日 1970 $533062 0.6%
MDY 2026年9月30日 730 $513438 0.5%
SLV 2026年9月30日 9500 $507965 -10.6%
X 2025年6月30日 9658 $408147 不再跟踪
SYBT 2025年9月30日 3380 $266952 11.9%
VTI 2026年9月30日 721 $266799 0.3%
CEF 2026年9月30日 5930 $238564 -6.9%
EMLP 2026年9月30日 5280 $229680
XME 2026年9月30日 1970 $210652 -6.9%
GOLD 2025年6月30日 7500 $209550 73.5%
AVGO 2026年9月30日 550 $207762 -8.4%
NVDA 2026年3月31日 1100 $205150 21.0%