Ball & Co Wealth Management Inc.
CIK 2057075 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $141K
- 持仓
- 73
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9382（共 9443） · 前 99.4%
投资组合价值同比（季度）：+18.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 90.93%
- 前二十五大持仓权重
- 98.37%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 8.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.78% 估计买入 $35291 · 卖出 $7532
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.9% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 30
- 减少
- 13
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Healthcare
4.9%
Technology
0.9%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
92.1%
完整投资组合 73 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28935 | 20.52% | 122288 | $2256 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $20281 | 14.38% | 163335 | $6016 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $19744 | 14.00% | 257929 | $1124 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $15757 | 11.17% | 42775 | $1497 | 上涨 ×1 | ||
| KSPY | $10953 | 7.77% | 373902 | $701 | |||
| CGDV | $9707 | 6.88% | 196983 | $772 | 下跌 ×2 | ||
| AMLP | $7097 | 5.03% | 136894 | $-863 | 下跌 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $6906 | 4.90% | 156849 | 上涨 ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5197 | 3.69% | 14353 | $182 | 上涨 ×5 | ||
| HECA | $3649 | 2.59% | 133666 | 上涨 ×1 | |||
| XLV XLV | $2417 | 1.71% | 15235 | ||||
| FELG | $1244 | 0.88% | 28438 | $163 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1002 | 0.71% | 3464 | $276 | 上涨 ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $964 | 0.68% | 7636 | $-93 | 上涨 ×6 | ||
| FELV | $796 | 0.56% | 19864 | $87 | 下跌 ×2 | ||
| FENI | $596 | 0.42% | 14874 | $34 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 | 0.40% | 2272 | $81 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 | 0.40% | 1580 | $274 | 上涨 ×2 | ||
| FDVV | $523 | 0.37% | 8679 | $43 | 下跌 ×1 | ||
| FIDI | $393 | 0.28% | 14361 | $-5 | 下跌 ×1 | ||
| AAAU | $333 | 0.24% | 8429 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 | 0.22% | 1284 | $178 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 | 0.20% | 856 | $30 | 上涨 ×6 | ||
| FESM | $256 | 0.18% | 5320 | $256 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 | 0.17% | 1795 | $-57 | 上涨 ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 | 0.17% | 2312 | $194 | 上涨 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 | 0.15% | 232 | $-14 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $216 | 0.15% | 614 | $136 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $208 | 0.15% | 1040 | 上涨 ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $198 | 0.14% | 534 | $24 | 上涨 ×6 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $173 | 0.12% | 29988 | 上涨 ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $87 | 0.06% | 912 | $-6 | 上涨 ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86 | 0.06% | 910 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $71 | 0.05% | 203 | $13 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $68 | 0.05% | 315 | $-1 | 下跌 ×1 | ||
| IYK | $59 | 0.04% | 823 | $27 | 上涨 ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $59 | 0.04% | 837 | $-41 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $58 | 0.04% | 324 | $5 | 上涨 ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $52 | 0.04% | 102 | $-17 | |||
| BRKB | $50 | 0.04% | 100 | $3 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50 | 0.04% | 89 | $-5 | 下跌 ×1 | ||
| FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $48 | 0.03% | 837 | 上涨 ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $45 | 0.03% | 1003 | $9 | 上涨 ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $42 | 0.03% | 410 | $-23 | 下跌 ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $34 | 0.02% | 474 | $4 | 上涨 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $29 | 0.02% | 1438 | $-12 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $29 | 0.02% | 154 | 上涨 ×1 | |||
| PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | $24 | 0.02% | 3066 | $5 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $22 | 0.02% | 245 | $-1 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 | 0.01% | 57 | $0 | |||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $21 | 0.01% | 1500 | $-7 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $17 | 0.01% | 205 | $1 | 上涨 ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $17 | 0.01% | 130 | $-11 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 | 0.01% | 189 | $1 | 上涨 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 | 0.01% | 198 | $0 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 | 0.00% | 5 | $2 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $6 | 0.00% | 77 | $1 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 | 0.00% | 23 | $0 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 | 0.00% | 31 | $1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 | 0.00% | 194 | $-1 | 上涨 ×6 | ||
| ITOT | $3 | 0.00% | 19 | ||||
| IVV | $3 | 0.00% | 4 | $1 | 上涨 ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 | 0.00% | 100 | $0 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 | 0.00% | 49 | $-2 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $1 | 0.00% | 26 | $0 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 | 0.00% | 44 | $0 | 上涨 ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 | 0.00% | 50 | $0 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $0 | 0.00% | 6 | $0 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $0 | 0.00% | 8 | $0 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $0 | 0.00% | 69 | $0 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $0 | 0.00% | 1 | 上涨 ×1 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $0 | 0.00% | 22 | $0 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $0 | 0.00% | 33 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| EFV | $19744 | 14.00% | 上涨 ×3 |
| AMGN | $5197 | 3.69% | 上涨 ×5 |
| GILD | $964 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| JPM | $280 | 0.20% | 上涨 ×6 |
| XOM | $245 | 0.17% | 上涨 ×6 |
| SBUX | $236 | 0.17% | 上涨 ×5 |
| HD | $216 | 0.15% | 上涨 ×6 |
| MAR | $198 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| CLX | $87 | 0.06% | 上涨 ×6 |
| IYK | $59 | 0.04% | 上涨 ×6 |
| PM | $58 | 0.04% | 上涨 ×6 |
| MO | $34 | 0.02% | 上涨 ×6 |
| T | $29 | 0.02% | 上涨 ×6 |
| SRE | $22 | 0.02% | 上涨 ×6 |
| BMY | $11 | 0.01% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWF | 增持 | +130K | +$6K |
| VIG | 削减 | -2K | +$2K |
| GLD | 增持 | +10K | +$1K |
| EFV | 增持 | +7K | +$1K |
| AMLP | 削减 | -14K | -$863 |
| CGDV | 削减 | -13K | +$772 |
| KSPY | 仅价格变动 | +0 | +$701 |
| AAPL | 增持 | +604 | +$276 |
| GOOGL | 增持 | +571 | +$274 |
| AMGN | 增持 | +99 | +$182 |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLI | 2025年3月31日 | 70546 | $8971 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 44942 | $6957 | 不再跟踪 |
| CLOZ | 2026年3月31日 | 257290 | $6813 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年12月31日 | 71424 | $6795 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年3月31日 | 61432 | $6769 | 不再跟踪 |
| CLOX | 2026年3月31日 | 264121 | $6737 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 73022 | $6647 | |
| PDBC | 2026年6月30日 | 277497 | $4806 | |
| LQD | 2025年6月30日 | 41739 | $4536 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年3月31日 | 63626 | $4107 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年3月31日 | 20485 | $3176 | 不再跟踪 |
| SMLF | 2025年3月31日 | 40659 | $2744 | 不再跟踪 |
| QTUM | 2025年12月31日 | 21823 | $2289 | |
| IWM | 2026年3月31日 | 4940 | $1217 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年9月30日 | 16813 | $1029 | |
| QQQ | 2026年3月31日 | 906 | $560 | |
| SPY | 2026年3月31日 | 817 | $558 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年3月31日 | 6020 | $290 | 不再跟踪 |
| EWG | 2025年9月30日 | 3899 | $164 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年9月30日 | 2936 | $163 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年9月30日 | 3876 | $127 | 不再跟踪 |
| TPYP | 2026年6月30日 | 2777 | $117 | 3.4% |
| ETHA | 2025年12月31日 | 3317 | $104 | |
| PFIX | 2026年6月30日 | 2118 | $97 | 不再跟踪 |
| CPER | 2025年12月31日 | 2974 | $89 | 不再跟踪 |
| EWA | 2025年12月31日 | 3251 | $87 | 不再跟踪 |
| EWW | 2025年12月31日 | 1283 | $87 | 不再跟踪 |
| SPRY | 2025年9月30日 | 5000 | $87 | -44.5% |
| XOP | 2026年6月30日 | 478 | $86 | 不再跟踪 |
| OIH | 2026年6月30日 | 206 | $83 | 不再跟踪 |
| NORW | 2026年6月30日 | 2109 | $80 | 不再跟踪 |
| CORN | 2026年6月30日 | 4238 | $77 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年3月31日 | 3121 | $72 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年12月31日 | 1301 | $70 | 不再跟踪 |
| SLX | 2025年12月31日 | 963 | $69 | 不再跟踪 |
| VNM | 2025年12月31日 | 3873 | $69 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年12月31日 | 778 | $69 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 0 | $69 | 不再跟踪 |
| FDEM | 2025年6月30日 | 2501 | $63 | 不再跟踪 |
| BNO | 2026年6月30日 | 1081 | $56 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年6月30日 | 512 | $53 | 不再跟踪 |
| ETHA | 2026年6月30日 | 2605 | $41 | |
| IBIT | 2026年6月30日 | 1046 | $40 | |
| COM | 2026年6月30日 | 1183 | $39 | 不再跟踪 |
| PPLT | 2025年12月31日 | 238 | $34 | 不再跟踪 |
| ONCY | 2026年6月30日 | 38253 | $32 | -15.0% |
| SMMT | 2025年12月31日 | 1500 | $30 | -25.1% |
| EBAY | 2026年6月30日 | 121 | $11 | -6.9% |
| TOKE | 2026年3月31日 | 1003 | $6 | 不再跟踪 |
| BLOK | 2026年6月30日 | 107 | $5 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年6月30日 | 53 | $5 | 11.3% |
| HXL | 2025年12月31日 | 77 | $4 | 28.0% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 10 | $4 | -22.5% |
| CCL | 2026年6月30日 | 100 | $2 | -10.1% |
| EOG | 2025年12月31日 | 15 | $1 | 45.5% |
| ITOT | 2025年3月31日 | 8 | $1 | 不再跟踪 |
| ALLO | 2025年9月30日 | 500 | $0 | 70.6% |
| BRCC | 2026年3月31日 | 38 | $0 | 9.7% |
| DD | 2026年6月30日 | 6 | $0 | 3.3% |
| STZ | 2025年3月31日 | 4 | $0 | -26.8% |