行业细分

04
Technology 29.5%
Retail 22.4%
Financials 20.8%
Healthcare 5.5%
Communication Services 5.4%
Consumer Staples 4.0%
Energy 3.9%
Consumer products 3.7%
Industrials 1.8%
Materials 1.8%
其他/未映射 1.2%

完整投资组合 33 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14372834 16.48% 38531 $109814
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12917551 14.81% 54198 $1627651 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7358135 8.44% 25429 $904509
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6140425 7.04% 6564 $-400142
MS Morgan Stanley Common Stock $5294565 6.07% 25328 $1126336
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3976328 4.56% 2036 $79281
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3602921 4.13% 11007 $365102
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3385324 3.88% 24761 $-815627
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2996338 3.44% 11798 $112435
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2513850 2.88% 17143 $37715
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2417800 2.77% 25120 $-205664 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2344171 2.69% 6874 $1039487 下跌 ×1
V Visa Inc. $2055109 2.36% 5990 $244691
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1774146 2.03% 13103 $-260619
AXP American Express Company Common Stock $1716281 1.97% 5074 $181497
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1266429 1.45% 2972 $-89140 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1244308 1.43% 2209 $-322756 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1150518 1.32% 5750 $147718
IVV iShares Trust $1032719 1.18% 1379 $131942
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1011805 1.16% 5956 $82606 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $943951 1.08% 11615 $60630
LIN Linde plc - Ordinary Shares $922675 1.06% 1778 $41214
NVS Novartis AG Common Stock $915402 1.05% 5841 $23189
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872407 1.00% 2099 $304439
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $758881 0.87% 4864 $-63378
DEO Diageo plc Common Stock $742711 0.85% 9240 $-8490 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $717396 0.82% 7825 $50471
ECL Ecolab Inc. Common Stock $672843 0.77% 2415 $-149159 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $516829 0.59% 2344 $-37011
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $516256 0.59% 5200 $-27404
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $465263 0.53% 5630 $17059
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310723 0.36% 3160 $-67890 下跌 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $279662 0.32% 1175 $36766

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMZN 削减 -10 +$1.6M
MS 仅价格变动 +0 +$1.1M
PANW 削减 -1K +$1.0M
AAPL 仅价格变动 +0 +$905K
XOM 仅价格变动 +0 -$816K
COST 仅价格变动 +0 -$400K
JPM 仅价格变动 +0 +$365K
META 削减 -530 -$323K
UNH 仅价格变动 +0 +$304K
PEP 仅价格变动 +0 -$261K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年6月30日 57127 $27375258 不再跟踪
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 51507 $23511268 不再跟踪
GOOG 2026年6月30日 34359 $9856223 -2.5%
GOOG 2025年9月30日 55797 $9639905 41.5%
BRK-A (申报为 BRKA) 2025年9月30日 7 $5101600 不再跟踪
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年6月30日 7 $5026980 不再跟踪
GOOGL 2026年6月30日 12830 $3689399 -2.7%
GOOGL 2025年9月30日 15 $2657550 43.0%
AVGO 2025年9月30日 6150 $1695248 13.9%
CRM 2025年9月30日 3894 $1061855 -5.1%
NEE 2025年9月30日 14427 $1001522 3.2%
ICE 2025年9月30日 4985 $914598 -8.9%
ADBE 2025年9月30日 2129 $823668 -32.5%
ORLY 2025年9月30日 598 $808466 -21.0%
WM 2025年9月30日 2849 $651908 -5.9%
BAC 2025年9月30日 11452 $541909 4.8%
BLK 2025年9月30日 404 $423897 -7.4%
PGR 2026年3月31日 1320 $300590 7.0%
KVUE 2025年6月30日 9372 $224741 -16.0%
SCHV 2025年9月30日 7539 $208592 16.1%
PYPL 2026年6月30日 4455 $201500 26.5%