Candlestick Capital Management LP
CIK 1789779 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $4.1B
- 持仓
- 55
- 截至
- 2025年9月30日 数据截至 Q3 2025
按 13F 价值排名第 923（共 9443） · 前 9.8%
投资组合价值同比（季度）：-21.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.26%
- 前二十五大持仓权重
- 73.05%
- 持仓高于 1%
- 38
- 有效持仓数量
- 33.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q3 2025: 39.37% 估计买入 $1841250399 · 卖出 $2828814133
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 34.6% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 14
- 减少
- 14
- 已结清
- 36
看跌期权名义敞口：21.9% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+4.9% · 标普500指数：+18.3%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.4% · 已排除期权：42.0%
行业细分
Consumer Discretionary
23.4%
Industrials
19.8%
Technology
9.9%
Communication Services
8.6%
Retail
7.0%
Consumer products
6.7%
Consumer Staples
2.5%
Telecommunication
1.3%
Materials
0.9%
Health Care
0.5%
其他/未映射
19.4%
完整投资组合 55 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $289470400 | 7.02% | 5100800 | 买入期权 | $106476538 | 上涨 ×1 | |
| SPY SPY | $268004214 | 6.50% | 402300 | 卖出期权 | $-57726306 | 下跌 ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $241528851 | 5.86% | 402300 | 卖出期权 | $-267359049 | 下跌 ×1 | |
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $216067071 | 5.24% | 2239037 | $87521556 | 上涨 ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $147789349 | 3.58% | 1305329 | $71510207 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $131618247 | 3.19% | 516900 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $128538239 | 3.12% | 2264991 | $36243412 | 上涨 ×2 | ||
| AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | $124001240 | 3.01% | 3568381 | $12903840 | 上涨 ×1 | ||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $121353247 | 2.94% | 4330951 | $-30476720 | 下跌 ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $114920814 | 2.79% | 164643 | ||||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $100459232 | 2.44% | 660916 | $20257844 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $97340508 | 2.36% | 402300 | 卖出期权 | $-101725767 | 下跌 ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $94657939 | 2.30% | 371747 | 上涨 ×1 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $89598990 | 2.17% | 631290 | $32307438 | 上涨 ×1 | ||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $89549216 | 2.17% | 3097517 | $2402130 | 下跌 ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $85040118 | 2.06% | 965049 | $41307684 | 上涨 ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $79299917 | 1.92% | 255493 | 上涨 ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $76905217 | 1.87% | 1102900 | 买入期权 | $48062977 | 上涨 ×1 | |
| XLP XLP | $75630969 | 1.83% | 965050 | 上涨 ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $75506477 | 1.83% | 861651 | 上涨 ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $75491370 | 1.83% | 1516500 | 买入期权 | $-58411406 | 下跌 ×1 | |
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $74750238 | 1.81% | 737400 | 卖出期权 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $73480594 | 1.78% | 100058 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $71132722 | 1.73% | 130101 | $57757280 | 上涨 ×1 | ||
| ARKK | $69428350 | 1.68% | 804500 | 卖出期权 | $-2822741 | 下跌 ×1 | |
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $68156702 | 1.65% | 2767223 | $37355823 | 上涨 ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $64468653 | 1.56% | 344660 | 上涨 ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $61029760 | 1.48% | 586599 | $53837277 | 上涨 ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $59708285 | 1.45% | 1476101 | $2652081 | 上涨 ×1 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $57180576 | 1.39% | 551457 | $100346 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $56333278 | 1.37% | 108762 | $-74860599 | 下跌 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $54604666 | 1.32% | 1933593 | $-3857144 | 下跌 ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $54233626 | 1.32% | 391296 | 上涨 ×1 | |||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $53320281 | 1.29% | 413592 | 上涨 ×1 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $52265748 | 1.27% | 919039 | 上涨 ×1 | |||
| XRT XRT | $46218334 | 1.12% | 536300 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $45209528 | 1.10% | 4022200 | 卖出期权 | $851258 | 上涨 ×1 | |
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $42784928 | 1.04% | 1340800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $39629122 | 0.96% | 689322 | $-38834135 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $38991951 | 0.95% | 164523 | ||||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $38189708 | 0.93% | 110292 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $36862072 | 0.89% | 341917 | $-4513006 | 下跌 ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $31962390 | 0.78% | 241262 | 上涨 ×1 | |||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $31785971 | 0.77% | 6066025 | 上涨 ×1 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $29890049 | 0.73% | 1033900 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $23398798 | 0.57% | 168920 | 上涨 ×1 | |||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $23178144 | 0.56% | 827200 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19012544 | 0.46% | 335200 | 卖出期权 | $-33544311 | 下跌 ×1 | |
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $18016776 | 0.44% | 361928 | ||||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $17201825 | 0.42% | 68348 | 上涨 ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $15273720 | 0.37% | 110200 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $10852021 | 0.26% | 290161 | ||||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $7553538 | 0.18% | 42524 | 上涨 ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6813853 | 0.17% | 80542 | $-40931516 | 下跌 ×2 | ||
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock | $6772500 | 0.16% | 1750000 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $131618247 | 516900 | 3.19% |
| SPOT | $114920814 | 164643 | 2.79% |
| AAPL | $94657939 | 371747 | 2.30% |
| MDB | $79299917 | 255493 | 1.92% |
| XLP | $75630969 | 965050 | 1.83% |
| CHD | $75506477 | 861651 | 1.83% |
| DECK | $74750238 | 737400 | 1.81% |
| META | $73480594 | 100058 | 1.78% |
| HSY | $64468653 | 344660 | 1.56% |
| GPC | $54233626 | 391296 | 1.32% |
| MHK | $53320281 | 413592 | 1.29% |
| TSCO | $52265748 | 919039 | 1.27% |
| XRT | $46218334 | 536300 | 1.12% |
| LUV | $42784928 | 1340800 | 1.04% |
| CRM | $38991951 | 164523 | 0.95% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QQQ | 削减 | -520K | -$267.4M |
| DAL | 增持 | +1.4M | +$106.5M |
| IWM | 削减 | -520K | -$101.7M |
| UAL | 增持 | +625K | +$87.5M |
| MSFT | 削减 | -155K | -$74.9M |
| TPR | 增持 | +437K | +$71.5M |
| ALK | 削减 | -1.2M | -$58.4M |
| SPY | 削减 | -125K | -$57.7M |
| NKE | 增持 | +697K | +$48.1M |
| EL | 增持 | +424K | +$41.3M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2025年6月30日 | 2546100 | $200861829 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年9月30日 | 722954 | $158608878 | 17.4% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 118342 | $158475322 | -93.4% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 494356 | $108456763 | 35.5% |
| UBER | 2025年6月30日 | 1483900 | $108116954 | -16.2% |
| BURL | 2025年3月31日 | 362575 | $103355630 | 41.3% |
| SNOW | 2025年9月30日 | 452632 | $101285463 | 40.1% |
| WBA | 2025年9月30日 | 8399764 | $96429291 | 不再跟踪 |
| META | 2025年6月30日 | 165542 | $95411787 | -25.6% |
| LULU | 2025年6月30日 | 325900 | $92249254 | -50.4% |
| LW | 2025年3月31日 | 1349138 | $90162893 | 0.1% |
| KDP | 2025年9月30日 | 2706213 | $89467402 | 24.9% |
| EIX | 2025年9月30日 | 1623651 | $83780392 | 33.6% |
| EEM | 2025年3月31日 | 2000000 | $83640000 | 不再跟踪 |
| XHB | 2025年9月30日 | 811900 | $80028983 | 不再跟踪 |
| VFC | 2025年6月30日 | 5004953 | $77676871 | 21.5% |
| DKS | 2025年9月30日 | 372101 | $73605299 | -19.6% |
| SOLV | 2025年9月30日 | 947174 | $71833676 | 21.2% |
| KR | 2025年6月30日 | 1053066 | $71282038 | -20.5% |
| HD | 2025年3月31日 | 182309 | $70916378 | -8.4% |
| MMM | 2025年9月30日 | 439760 | $66949062 | 15.9% |
| XLI | 2025年6月30日 | 509200 | $66740844 | 不再跟踪 |
| MSCI | 2025年3月31日 | 110428 | $66257904 | -0.1% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 3163636 | $66214901 | 16.7% |
| CMG | 2025年6月30日 | 1303400 | $65443714 | -36.1% |
| RBA | 2025年9月30日 | 608898 | $64658879 | -18.2% |
| FICO | 2025年9月30日 | 35022 | $64018815 | -22.1% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 197600 | $62769616 | -21.6% |
| HD | 2025年9月30日 | 171151 | $62750803 | -17.2% |
| AZO | 2025年9月30日 | 14688 | $54525234 | -31.1% |
| AAL | 2025年3月31日 | 3000000 | $52290000 | 29.7% |
| TGT | 2025年9月30日 | 527200 | $52008280 | 81.1% |
| SFM | 2025年9月30日 | 310718 | $51156612 | -26.6% |
| FLUT | 2025年3月31日 | 194717 | $50324609 | -54.9% |
| SIG | 2025年9月30日 | 632533 | $50318000 | -14.4% |
| CSX | 2025年3月31日 | 1551707 | $50073585 | 74.9% |
| PM | 2025年9月30日 | 270620 | $49288021 | 17.0% |
| SPOT | 2025年3月31日 | 108974 | $48752788 | -4.1% |
| SJM | 2025年6月30日 | 410560 | $48614410 | 25.0% |
| CSGP | 2025年9月30日 | 596098 | $47926279 | -62.0% |
| PINS | 2025年6月30日 | 1527600 | $47355600 | -35.7% |
| SHW | 2025年3月31日 | 139119 | $47290722 | -0.3% |
| RCL | 2025年6月30日 | 210220 | $43187597 | -6.6% |
| ORCL | 2025年9月30日 | 196828 | $43032506 | -47.9% |
| DKS | 2025年3月31日 | 180711 | $41353905 | -11.4% |
| MCO | 2025年9月30日 | 82201 | $41231200 | 4.9% |
| XRT | 2025年6月30日 | 586600 | $40528194 | 不再跟踪 |
| CART | 2025年3月31日 | 977672 | $40495174 | 25.9% |
| BFAM | 2025年9月30日 | 319569 | $39495533 | -32.7% |
| KMB | 2025年3月31日 | 281800 | $36927072 | -23.7% |
| CL | 2025年3月31日 | 401302 | $36482365 | -3.7% |
| DECK | 2025年6月30日 | 318400 | $35600304 | -12.8% |
| HSY | 2025年3月31日 | 200000 | $33870000 | 9.9% |
| NOW | 2025年6月30日 | 42000 | $33437880 | -36.9% |
| FIVE | 2025年3月31日 | 315956 | $33162742 | 222.8% |
| WYNN | 2025年3月31日 | 381087 | $32834456 | 20.0% |
| CRM | 2025年3月31日 | 97833 | $32708507 | -23.4% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 80260 | $32412198 | 34.6% |
| ITB | 2025年9月30日 | 338276 | $31517175 | 不再跟踪 |
| ACI | 2025年6月30日 | 1429095 | $31425799 | -43.7% |
| DOCU | 2025年9月30日 | 385137 | $29998321 | -15.5% |
| JBS | 2025年9月30日 | 2029657 | $29653289 | -9.7% |
| KO | 2025年6月30日 | 410534 | $29402445 | 28.1% |
| IGV | 2025年9月30日 | 263500 | $28853250 | 不再跟踪 |
| TEAM | 2025年6月30日 | 135431 | $28739813 | -16.2% |
| RDDT | 2025年6月30日 | 260600 | $27336940 | 1.8% |
| MGM | 2025年6月30日 | 891100 | $26412204 | 25.6% |
| MTCH | 2025年9月30日 | 854502 | $26395567 | 13.3% |
| BRBR | 2025年9月30日 | 439756 | $25475065 | -71.7% |
| URBN | 2025年6月30日 | 436628 | $22879307 | 3.7% |
| TRU | 2025年6月30日 | 269839 | $22393939 | -3.1% |
| CVNA | 2025年9月30日 | 65900 | $22205664 | -81.2% |
| AN | 2025年3月31日 | 129599 | $22011094 | 24.1% |
| ACVA | 2025年3月31日 | 954177 | $20610223 | -46.2% |
| DRI | 2025年3月31日 | 108701 | $20293390 | 5.1% |
| EL | 2025年3月31日 | 250000 | $18745000 | 48.9% |
| PAYC | 2025年9月30日 | 60104 | $13908066 | 8.2% |
| PAYX | 2025年3月31日 | 96313 | $13505009 | -20.9% |
| DLTR | 2025年6月30日 | 173019 | $12988536 | 31.5% |
| ENPH | 2025年6月30日 | 191000 | $11851550 | -1.3% |
| BBY | 2025年6月30日 | 156404 | $11512898 | 30.2% |
| PCTY | 2025年3月31日 | 57501 | $11469724 | -19.2% |
| KNX | 2025年3月31日 | 205938 | $10922952 | 63.0% |
| RH | 2025年6月30日 | 44500 | $10431245 | -17.4% |
| ACN | 2025年3月31日 | 28894 | $10164620 | -41.5% |
| SGI | 2025年6月30日 | 168917 | $10114750 | -4.8% |
| GTM | 2025年9月30日 | 992944 | $10048593 | -64.5% |
| CBRL | 2025年9月30日 | 144338 | $8816165 | 27.6% |
| WOOF | 2025年3月31日 | 2219172 | $8455045 | -7.0% |
| DKNG | 2025年6月30日 | 251519 | $8352946 | -41.7% |
| HAS | 2025年9月30日 | 92210 | $6806942 | 23.8% |
| EAT | 2025年9月30日 | 29139 | $5254636 | 84.2% |
| CWH | 2025年3月31日 | 192626 | $4060556 | -58.7% |