Cassia Capital Partners, LLC

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投资组合价值
$206.3M
按 13F 价值排名第 6361（共 9443） · 前 67.4%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.47%
前二十五大持仓权重
79.90%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
21.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.22% 估计买入 $3231784 · 卖出 $2444165

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% 仍持有

新仓位
4
增加
29
减少
31
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
5.3%
Healthcare
4.5%
Financials
2.5%
Industrials
2.2%
Communication Services
2.1%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.5%
Communications
1.4%
Financial Services
1.3%
Telecommunication
1.2%
Utilities
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
Consumer products
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
71.8%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
USMV $22863039 11.08% 237046 $696428 下跌 ×1
GLD $16854552 8.17% 45753 $-2488632 上涨 ×1
USFR $13552217 6.57% 269160 $223274 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12498983 6.06% 164223 $1096993 下跌 ×1
FPX $12080754 5.86% 58652 $2739208 下跌 ×1
JMOM $11714813 5.68% 137154 $2105779 下跌 ×1
JEPI $10547236 5.11% 186743 $-248057 下跌 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $9807238 4.75% 164178 $463368 上涨 ×1
GSST $9477288 4.59% 187391 $-233854 下跌 ×1
IVV $7408030 3.59% 9892 $868390 下跌 ×6
GTEK $5180165 2.51% 82379 $1768933 下跌 ×1
EDIV $4231396 2.05% 103332 $189344 上涨 ×2
MTUM $3282940 1.59% 9576 $984796
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3176233 1.54% 10977 $353650 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2819094 1.37% 24000 $901381 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2314185 1.12% 11566 $265392 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2042477 0.99% 8042 $60319 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1922680 0.93% 1603 $443705 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1921993 0.93% 5378 $307877 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1910155 0.93% 5836 $187128 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1906585 0.92% 14837 $98547 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1898503 0.92% 5089 $24657 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1846195 0.89% 4887 $314025 下跌 ×3
BRKB $1798840 0.87% 3595 $131283 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1759151 0.85% 6991 $246621 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1684945 0.82% 12324 $-421487 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1627342 0.79% 12856 $-56828 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1588714 0.77% 27882 $236424 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1587834 0.77% 6662 $178460 下跌 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1492063 0.72% 19357 $44593 下跌 ×3
V Visa Inc. $1464422 0.71% 4268 $189789 上涨 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1448083 0.70% 4625 $-230389 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1431608 0.69% 5091 $296571 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1428613 0.69% 3437 $487213 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1419341 0.69% 12532 $-135951 上涨 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1345158 0.65% 10369 $-168403 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1320958 0.64% 5927 $-24142 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1305452 0.63% 2318 $-5033 上涨 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1293965 0.63% 6073 $-14146 上涨 ×2
VEU $1289331 0.63% 15395 $164859 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1271229 0.62% 2475 $55001 上涨 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1262098 0.61% 5778 $133618 上涨 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1256410 0.61% 7540 $54669 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1239443 0.60% 4585 $-167563 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1227229 0.59% 28985 $-230346 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1210015 0.59% 8252 $17198 下跌 ×1
T AT&T Inc. $1175031 0.57% 56765 $-447936 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1104589 0.54% 15470 $-364144 上涨 ×4
NEM Newmont Corporation $1097851 0.53% 11754 $-59354 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1083407 0.53% 6902 $191336 上涨 ×2
IWF $903958 0.44% 7280 $127910 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $848862 0.41% 25499 $-176068 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $833132 0.40% 2248 $93262 下跌 ×2
IWR $762863 0.37% 6915 $90518
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $470814 0.23% 2135 $-33237 上涨 ×2
IWD $439768 0.21% 1814 $52171
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $411463 0.20% 8259 $31797
VFMF $378008 0.18% 2136 $51110 上涨 ×1
GVI $352587 0.17% 3317 $16430 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $321630 0.16% 2130 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $306800 0.15% 1617 $-19784 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $254146 0.12% 1877 $-36246 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $252336 0.12% 349 上涨 ×1
IWM $250876 0.12% 835 $43796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $240176 0.12% 2955 $-120193 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $228860 0.11% 632 $7194 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $225359 0.11% 603 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $209940 0.10% 1467 $4691 下跌 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $121504 0.06% 10219 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
WM $1320958 0.64% 上涨 ×4
NFLX $1104589 0.54% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $321630 2130 0.16%
AMAT $252336 349 0.12%
GE $225359 603 0.11%
ETHA $121504 10219 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FPX 削减 -170 +$2.7M
GLD 增持 +799 -$2.5M
JMOM 削减 -4K +$2.1M
GTEK 削减 -1K +$1.8M
ACWX 削减 -2K +$1.1M
MTUM 仅价格变动 +0 +$985K
CSCO 削减 -716 +$901K
IVV 削减 -120 +$868K
USMV 削减 -2K +$696K
UNH 削减 -42 +$487K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VRTX 2025年3月31日 895 $360417 12.8%
REGN 2025年3月31日 421 $299891 32.1%
NEE 2025年3月31日 4182 $299808 19.9%
HSY 2025年3月31日 1394 $236074 9.9%
TFC 2025年3月31日 5149 $223364 23.2%
IAU 2026年6月30日 2466 $217403 不再跟踪
HD 2026年6月30日 628 $206378 -4.8%