COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC

CIK 1845066 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$489.1M
按 13F 价值排名第 3829（共 9443） · 前 40.5%
持仓
161
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.90%
前二十五大持仓权重
64.50%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
45.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.64% 估计买入 $20682079 · 卖出 $7640158

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 仍持有

新仓位
8
增加
58
减少
76
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
2.5%
Energy
1.1%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.5%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
91.9%

完整投资组合 161 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JMUB $36879677 7.54% 728056 $765651 上涨 ×4
DFAE $18607097 3.80% 462748 $3068100 上涨 ×3
AVLV $16743146 3.42% 183567 $1979989 上涨 ×2
AVUV $16121362 3.30% 129219 $2119731 上涨 ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $15295124 3.13% 666309 $-2302442 下跌 ×1
FNDA $14870955 3.04% 390724 $2722418 上涨 ×4
PFFD $14526018 2.97% 777208 $1695919 上涨 ×4
FNDF $14477415 2.96% 274401 $1277608 上涨 ×3
VTV $14477297 2.96% 66431 $1887845 上涨 ×1
AVDV $13551178 2.77% 131501 $391128 下跌 ×5
FNDC $12252076 2.51% 252308 $854934 上涨 ×3
FNDX $12221073 2.50% 392961 $2048944 上涨 ×5
DFCF $11999374 2.45% 284278 $611669 上涨 ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $10582378 2.16% 347077 $112912 上涨 ×4
AVEM $9846129 2.01% 102043 $1465890 下跌 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9688145 1.98% 103750 $1195835 上涨 ×4
SPY SPY $9283845 1.90% 12432 $909417 下跌 ×2
DISV $8868730 1.81% 221000 $291043 上涨 ×3
DFIS $8719633 1.78% 248919 $616308 上涨 ×2
VOO $8662413 1.77% 12613 $1047196 下跌 ×6
VBR $8600714 1.76% 35395 $743968 下跌 ×3
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8182601 1.67% 366184 $1603444 上涨 ×4
DFSV $7941787 1.62% 204738 $857995 上涨 ×1
DFAS $7050610 1.44% 85628 $865216 下跌 ×4
AVRE $5987126 1.22% 126364 $734043 上涨 ×4
DFNM $5892182 1.20% 121903 $308001 上涨 ×1
PULS $5870734 1.20% 118481 $668482 上涨 ×2
VOE $5665587 1.16% 28672 $530256 上涨 ×5
AVIV $5384793 1.10% 69553 $202965 上涨 ×1
TFI $5155248 1.05% 112560 $26342 下跌 ×1
DFLV $4349874 0.89% 110012 $452913 上涨 ×6
EFV $4321554 0.88% 56454 $122415 下跌 ×3
VEA $3899584 0.80% 54731 $439841 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3514055 0.72% 12144 $365245 下跌 ×2
SCHD $3461115 0.71% 109149 $459905 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3102810 0.63% 8682 $511514 下跌 ×2
REET $3078470 0.63% 111458 $263104 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3056478 0.62% 6984 $-315745 下跌 ×2
SLYV $3049952 0.62% 27953 $398875 下跌 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2844112 0.58% 29800 $203671 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2781845 0.57% 32540 $291269 上涨 ×6
DFIV $2744619 0.56% 50807 $13940 下跌 ×2
VTEB $2695762 0.55% 53297 $586313 上涨 ×1
VYM $2659287 0.54% 16828 $194349 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2623006 0.54% 13109 $296859 下跌 ×1
IEFA $2460182 0.50% 25473 $153206 下跌 ×3
FNDE $2356476 0.48% 59387 $145545 上涨 ×1
IVV $2313321 0.47% 3089 $295555
AVDE $2285482 0.47% 25622 $95507 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2194850 0.45% 5884 $-139072 下跌 ×2
TLH $2172076 0.44% 21645 $57460 上涨 ×5
VB $2111837 0.43% 6967 $366140 上涨 ×1
SCHM $2060397 0.42% 55883 $302712 下跌 ×6
VIG $2001441 0.41% 8458 $207638 上涨 ×1
MUB $2000225 0.41% 18586 $475805 上涨 ×1
HDV $1854287 0.38% 67650 $-17292 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1849995 0.38% 7762 $199039 下跌 ×1
SCHQ $1762347 0.36% 56305 $-730555 下跌 ×2
MDYV $1738601 0.36% 18330 $176439 下跌 ×1
BKLC $1671497 0.34% 11657 $70060 下跌 ×2
BKAG $1488708 0.30% 35488 $-387417 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1448634 0.30% 1255 $990523 下跌 ×3
AVUS $1439107 0.29% 11236 $189889
DFAC $1432517 0.29% 32293 $177611
VGK $1399109 0.29% 15802 $82867 下跌 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1376286 0.28% 157200 $206557 上涨 ×1
VUG $1324403 0.27% 15375 $335947 上涨 ×1
IDV $1303678 0.27% 31467 $-33430 上涨 ×1
IJH $1302542 0.27% 16892 $158044 下跌 ×2
SCHA $1299345 0.27% 35963 $155249 下跌 ×4
IWM $1294839 0.26% 4310 $226087 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1201772 0.25% 12238 $84368 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1169444 0.24% 975 $223920 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1133890 0.23% 4506 $117777 下跌 ×6
PAAA $1102869 0.23% 21511 $-110302 下跌 ×3
VOT $1087671 0.22% 3551 $202130 上涨 ×1
VO $1069003 0.22% 13268 $125042 上涨 ×3
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF $1023011 0.21% 38689 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1012609 0.21% 9193 $31725 下跌 ×2
EFG $1001457 0.20% 8049 $143908 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $991810 0.20% 3030 $56381 下跌 ×2
VIS $983477 0.20% 2729 $100207 下跌 ×4
DFAI $961924 0.20% 23319 $54134 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $943513 0.19% 2670 $168325 下跌 ×1
IJR $929162 0.19% 6265 $150360
IWD $909355 0.19% 3751 $151254 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $893570 0.18% 3431 $16683 下跌 ×2
RSP $879378 0.18% 4133 $86173
SCHK $871783 0.18% 24176 $-23357 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $859864 0.18% 759 $273373 下跌 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $841129 0.17% 10177 上涨 ×1
EFA $832183 0.17% 8011 $32220 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $791458 0.16% 1541 $8990 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $788171 0.16% 4755 $-84630 上涨 ×1
DFUV $762824 0.16% 13867 $90829
SCHC $744416 0.15% 15470 $9196 下跌 ×3
VWO $735381 0.15% 12320 $113806 上涨 ×1
DFIC $717143 0.15% 19247 $158505 上涨 ×1
SUB $699508 0.14% 6570 $-197
VEU $698056 0.14% 8335 $62710 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JMUB $36879677 7.54% 上涨 ×4
DFAE $18607097 3.80% 上涨 ×3
AVUV $16121362 3.30% 上涨 ×4
FNDA $14870955 3.04% 上涨 ×4
PFFD $14526018 2.97% 上涨 ×4
FNDF $14477415 2.96% 上涨 ×3
FNDC $12252076 2.51% 上涨 ×3
FNDX $12221073 2.50% 上涨 ×5
DFCF $11999374 2.45% 上涨 ×4
PFF $10582378 2.16% 上涨 ×4
VIGI $9688145 1.98% 上涨 ×4
DISV $8868730 1.81% 上涨 ×3
BSJR $8182601 1.67% 上涨 ×4
AVRE $5987126 1.22% 上涨 ×4
VOE $5665587 1.16% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BKMI $1023011 38689 0.21%
VCIT $841129 10177 0.17%
BMOP $560242 22223 0.11%
KLAC $365371 1211 0.07%
AMD $335185 577 0.07%
TSM $250724 525 0.05%
ANET $245477 1445 0.05%
CAT $227889 214 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAE 增持 +4K +$3.1M
FNDA 增持 +16K +$2.7M
BSJQ 削减 -93K -$2.3M
AVUV 增持 +2K +$2.1M
FNDX 增持 +28K +$2.0M
AVLV 增持 +424 +$2.0M
VTV 增持 +2K +$1.9M
PFFD 增持 +80K +$1.7M
BSJR 增持 +72K +$1.6M
AVEM 削减 -2K +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JMST 2025年12月31日 18770 $958021 不再跟踪
VGLT 2025年6月30日 12267 $706702
JMST 2025年3月31日 8550 $433571 不再跟踪
SHYG 2025年6月30日 9790 $416267 不再跟踪
BSJP 2025年12月31日 17975 $414504 不再跟踪
QCOM 2026年3月31日 1788 $305837 25.0%
JEPI 2025年6月30日 5284 $301928 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 1052 $278685 10.1%
SDY 2026年3月31日 1948 $271084 不再跟踪
XBI 2025年3月31日 2952 $265857 不再跟踪
XLE 2026年6月30日 4298 $263295 不再跟踪
PG 2025年12月31日 1580 $242767 0.0%
AIG 2026年3月31日 2808 $240224 1.9%
VPL 2026年3月31日 2612 $236125 不再跟踪
SCHG 2026年3月31日 7232 $235908 不再跟踪
XLK 2026年3月31日 1620 $233231 不再跟踪
SGOV 2025年12月31日 2298 $231409 0.2%
BSX 2025年9月30日 2148 $230717 -49.4%
RSPT 2025年12月31日 5000 $222900 不再跟踪
APD 2025年9月30日 787 $221981 11.3%
CAT 2025年3月31日 596 $216205 149.8%
CAT 2025年9月30日 555 $215457 72.7%
NVO 2025年3月31日 2499 $214964 -32.7%
DVN 2026年6月30日 4268 $214766 18.9%
ABT 2026年6月30日 2085 $214067 26.1%
AMD 2025年3月31日 1737 $209812 358.2%
DVY 2025年12月31日 1463 $207892
VCR 2025年3月31日 553 $207585 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 394 $206358 24.2%
PEP 2025年3月31日 1355 $206096 -4.9%
SCHW 2025年3月31日 2726 $201751 42.0%
VDC 2025年3月31日 950 $200811 不再跟踪
XLV 2025年6月30日 1375 $200764 不再跟踪
MPT 2025年6月30日 11000 $66330 -5.0%
SCLXXXXX 2025年6月30日 31300 $7778 不再跟踪