CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC

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投资组合价值
$118.0M
按 13F 价值排名第 7469（共 8643） · 前 86.4%
持仓
55
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.21%
前二十五大持仓权重
88.20%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
22.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 19.64% 估计买入 $22041873 · 卖出 $22599492

新仓位
7
增加
21
减少
24
已结清
2
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.2%
其他/未映射
99.3%

完整投资组合 55 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $11040063 9.36% 14742 $5550969 上涨 ×2
IVW $8905556 7.55% 64754 $1406055 下跌 ×1
DYNF $8457339 7.17% 124354 $1061724 下跌 ×2
SPYM $8351591 7.08% 95034 $3340176 上涨 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6288822 5.33% 82628 $2280383 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5548743 4.70% 151605 $737175 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5065506 4.29% 180588 上涨 ×1
GOVT $4938355 4.19% 216785 $71501 上涨 ×2
SPYV $4500668 3.81% 74036 $-585717 下跌 ×2
BAI $4413248 3.74% 83711 $837841 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4015601 3.40% 87012 $995999 上涨 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3469019 2.94% 68871 $953172 上涨 ×1
SPMO $3435469 2.91% 21267 $150606 下跌 ×1
SCHZ $2869037 2.43% 124040 $-35565 下跌 ×1
GGOV $2814279 2.39% 55961 上涨 ×1
IVE $2806387 2.38% 12360 $-533123 下跌 ×2
THRO $2708906 2.30% 62837 $-725831 下跌 ×1
AVEM $2502086 2.12% 25931 $-1105174 下跌 ×2
SHLD $2494919 2.11% 41784 $41946 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $2006352 1.70% 21227 $-54652 下跌 ×1
OEF $1977051 1.68% 5404 $396022 上涨 ×1
VTEB $1676418 1.42% 33144 $129179 上涨 ×1
BINC $1346830 1.14% 25732 $-1235228 下跌 ×2
XTEN $1248790 1.06% 27398 $-758167 下跌 ×1
MUB $1187694 1.01% 11036 $-5857 下跌 ×1
SYSB $973049 0.82% 10968 $48872 上涨 ×1
IAU $820718 0.70% 10869 $24986 上涨 ×1
QUAL $704690 0.60% 3211 $-3392789 下跌 ×2
IWF $700511 0.59% 5642 $99122 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $658911 0.56% 19793 $-74453 上涨 ×2
EFV $643707 0.55% 8409 $-2884676 下跌 ×2
LMUB $607469 0.51% 11860 $170731 上涨 ×1
STIP $594451 0.50% 5819 上涨 ×1
IVLU $581146 0.49% 13896 $5692 下跌 ×1
GLDM $564994 0.48% 7114 $-81333 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $558733 0.47% 3414 $67188 下跌 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $545802 0.46% 5622 $-154995 下跌 ×1
IEV $505095 0.43% 6933 $28064 下跌 ×2
IWD $466980 0.40% 1926 $55399
IEFA $401046 0.34% 4152 $25122
ITOT $397698 0.34% 2421 $79652 上涨 ×2
IWR $396821 0.34% 3597 $47085
IYW $387651 0.33% 1537 $125519 上涨 ×1
PZA $368135 0.31% 15652 $158741 上涨 ×1
IEMG $360875 0.31% 4356 $-12643 下跌 ×2
EAGG $356714 0.30% 7524 $50158 上涨 ×2
EFG $322367 0.27% 2591 $35251 上涨 ×2
LCTU $309607 0.26% 3862 $12901 下跌 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $300071 0.25% 3173 上涨 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $244960 0.21% 10581 $-94326 下跌 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $243103 0.21% 2185
TLH $242320 0.21% 2415 $-342514 下跌 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $240132 0.20% 2779 $-1111178 下跌 ×2
DSI $219032 0.19% 1538
XAR $210572 0.18% 742 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IALT $5065506 180588 4.29%
GGOV $2814279 55961 2.39%
STIP $594451 5819 0.50%
IEF $300071 3173 0.25%
RVTY $243103 2185 0.21%
DSI $219032 1538 0.19%
XAR $210572 742 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +6K +$5.6M
SPYM 增持 +30K +$3.3M
ACWX 增持 +24K +$2.3M
IVW 削减 -2K +$1.4M
BINC 削减 -24K -$1.2M
AVEM 削减 -19K -$1.1M
DYNF 削减 -3K +$1.1M
IUSB 增持 +22K +$996K
BLCR 增持 +8K +$953K
BAI 削减 -25K +$838K

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IAGG 2026年6月30日 66850 $3345169 不再跟踪
XLG 2026年3月31日 41332 $2438986 不再跟踪
EMB 2026年3月31日 18847 $1824746
SIVR 2026年3月31日 12671 $1308914 不再跟踪
ICVT 2026年6月30日 4095 $416844 不再跟踪
HIMU 2026年3月31日 7464 $366035 不再跟踪
RVTY 2026年3月31日 2277 $261172 38.2%
DSI 2026年3月31日 1841 $242401 不再跟踪
EMR 2026年3月31日 1392 $207589 21.2%