DSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.42%▲ +1.65%
3M▲ +4.72%▲ +4.96%
6M▲ +21.06%▲ +21.57%
年初至今▲ +14.95%▲ +15.73%
1Y▲ +16.85%▲ +17.97%
3Y▲ +81.82%▲ +87.50%
5Y▲ +75.34%▲ +85.53%
最大自 2006年11月17日 起▲ +485.91%▲ +666.10%
1年波动率14.70%
3年波动率16.17%
3年最大回撤 -20.82% 2024年12月11日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.11
1年夏普比率*1.14

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$457K
截至七月 2026的季度 -$14.2M
过去12个月 -$284.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 407 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 14.21 ≈$767.3M 3513787 67066G104 0.09383 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 9.84 ≈$531.1M 1078592 594918104 0.0288 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 5.52 ≈$298.3M 896786 02079K305 0.02395 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 4.37 ≈$236.1M 714479 02079K107 0.01908 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 2.94 ≈$159.0M 437269 88160R101 0.01168 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2.32 ≈$125.5M 249221 007903107 0.006655 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1.73 ≈$93.2M 253670 92826C839 0.006774 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1.30 ≈$70.1M 123993 57636Q104 0.003311 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 1.28 ≈$68.9M 270036 00287Y109 0.007211 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 1.25 ≈$67.4M 672151 458140100 0.01795 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.20 ≈$64.7M 602408 17275R102 0.01609 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 1.05 ≈$57.0M 191137 512807306 0.005104 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 1.05 ≈$56.7M 70397 149123101 0.00188 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1.02 ≈$55.1M 121349 038222105 0.00324 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1.01 ≈$54.6M 377487 58933Y105 0.01008 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.96 ≈$52.0M 591832 191216100 0.0158 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.94 ≈$50.9M 355903 742718109 0.009503 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.86 ≈$46.6M 152399 437076102 0.004069 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.78 ≈$42.2M 124646 697435105 0.003328 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.75 ≈$40.4M 264150 68389X105 0.007053 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.71 ≈$38.3M 180198 617446448 0.004812 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.67 ≈$36.0M 139098 882508104 0.003714 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0.62 ≈$33.6M 143652 459200101 0.003836 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0.60 ≈$32.6M 70704 IE000S9YS762 0.001888 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.59 ≈$31.9M 638192 92343V104 0.01704 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0.58 ≈$31.5M 82489 031162100 0.002203 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0.55 ≈$29.7M 122046 79466L302 0.003259 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0.55 ≈$29.6M 130506 573874104 0.003485 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0.54 ≈$29.0M 33585 IE00BKVD2N49 0.0008968 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.53 ≈$28.5M 208610 713448108 0.00557 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 0.52 ≈$28.1M 265408 254687106 0.007087 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0.51 ≈$27.5M 189761 375558103 0.005067 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0.51 ≈$27.5M 108594 580135101 0.0029 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0.50 ≈$27.1M 252519 808513105 0.006743 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0.50 ≈$26.9M 74446 032654105 0.001988 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0.48 ≈$25.9M 90743 907818108 0.002423 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0.48 ≈$25.9M 80822 025816109 0.002158 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0.47 ≈$25.4M 107892 95040Q104 0.002881 EQUITY USD
DEERE DE 0.47 ≈$25.2M 37131 244199105 0.0009915 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0.45 ≈$24.3M 59348 IE00B8KQN827 0.001585 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.45 ≈$24.3M 52681 958102105 0.001407 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0.44 ≈$23.9M 22505 09290D101 0.0006009 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0.43 ≈$23.3M 45954 24703L202 0.001227 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0.38 ≈$20.7M 157578 81762P102 0.004208 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0.38 ≈$20.6M 118432 09857L108 0.003162 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0.38 ≈$20.4M 161720 651639106 0.004318 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0.37 ≈$20.0M 38792 92532F100 0.001036 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0.37 ≈$19.9M 312110 110122108 0.008334 EQUITY USD
CORNING GLW 0.37 ≈$19.8M 121572 219350105 0.003246 EQUITY USD
DANAHER DHR 0.36 ≈$19.5M 97358 235851102 0.0026 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 39.6%
Communication Services 12.7%
Financials 10.5%
Industrials 9.7%
Health Care 8.1%
Consumer Discretionary 5.5%
Real Estate 2.4%
Consumer Staples 2.3%
Energy 2.1%
Materials 2.0%
Retail 1.9%
Consumer products 1.6%
Utilities 0.8%
其他/未映射 0.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000005073 → 0.0000005874 (15.8%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1332 → 0.156 (17.1%)
2026年9月10日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01332 → 0.0133 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05685 → 0.05839 (2.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1278 → 0.1332 (4.2%)
2026年9月9日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01335 → 0.01332 (-0.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 -0.0006103 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.129 → 0.1278 (-0.9%)
2026年9月8日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.0098 → 0.01335 (36.2%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0583 → 0.05685 (-2.5%)
2026年9月4日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000003738 → 0.0000005073 (35.7%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — -0.0006103 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08295 → 0.129 (55.5%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07911 → 0.0583 (-26.3%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07052 → 0.08295 (17.6%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07584 → 0.07911 (4.3%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02091 → 0.07052 (-437.3%)
2026年9月2日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01194 → 0.0098 (-17.9%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1623 → 0.07584 (-53.3%)
2026年9月1日 削减 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000004539 → 0.0000003738 (-17.6%)
2026年9月1日 削减 TRMB — TRIMBLE INC 896239100 股/股: 0.0009444 → 0.0009433 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03273 → -0.02091 (-36.1%)
2026年9月1日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01541 → 0.01194 (-22.5%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1591 → 0.1623 (2.0%)
2026年8月31日 削减 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.00116 → 0.00115 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.007259 → 0.007211 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.001423 → 0.00139 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.002516 → 0.002497 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.001656 → 0.001622 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.002004 → 0.001988 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.00165 → 0.001631 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.0008646 → 0.0008591 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 AGCO — AGCO 001084102 股/股: 0.0002586 → 0.0002438 (-5.7%)
2026年8月31日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.001054 → 0.001048 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 股/股: 0.0006032 → 0.0005898 (-2.2%)
2026年8月31日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.001062 → 0.001051 (-1.0%)
2026年8月31日 新增 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 新仓位 — 0.0005449 股/股
2026年8月31日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.003257 → 0.00324 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.006691 → 0.006655 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.002212 → 0.002203 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.0003716 → 0.0003669 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.00191 → 0.001901 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.0008667 → 0.0008861 (2.2%)
2026年8月31日 退出 AVA 05379B107 仓位退出 — 原为 0.0003135 股/股
2026年8月31日 削减 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.002181 → 0.002158 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 AYI — ACUITY 00508Y102 股/股: 0.0001234 → 0.0001161 (-5.9%)
2026年8月31日 削减 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.001168 → 0.001125 (-3.7%)
2026年8月31日 削减 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.003216 → 0.003162 (-1.7%)
2026年8月31日 削减 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.004088 → 0.004049 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.0004481 → 0.000426 (-4.9%)
2026年8月31日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0006057 → 0.0006009 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.008389 → 0.008334 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.002824 → 0.002769 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 BWA — BORGWARNER 099724106 股/股: 0.0008657 → 0.0008371 (-3.3%)
2026年8月31日 削减 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.0009675 → 0.0009558 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.003089 → 0.003051 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.00191 → 0.00188 (-1.6%)
2026年8月31日 削减 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.001437 → 0.001425 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.001217 → 0.001195 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.001131 → 0.001126 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 股/股: 0.0001173 → 0.0001021 (-12.9%)
2026年8月31日 削减 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.001083 → 0.001078 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.003123 → 0.003102 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.001492 → 0.001479 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.005337 → 0.005235 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.0005661 → 0.0005632 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 股/股: 0.0001155 → 0.0000887 (-23.2%)
2026年8月31日 削减 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.003726 → 0.003495 (-6.2%)
2026年8月31日 削减 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.002758 → 0.002727 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.003276 → 0.003259 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.01621 → 0.01609 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.00765 → 0.007583 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.0009985 → 0.0009915 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.0005899 → 0.0005668 (-3.9%)
2026年8月31日 削减 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.001238 → 0.001227 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.00261 → 0.0026 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.0006518 → 0.0006254 (-4.1%)
2026年8月31日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.007274 → 0.007087 (-2.6%)
2026年8月31日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.001408 → 0.00151 (7.2%)
2026年8月31日 削减 DOCU — DOCUSIGN 256163106 股/股: 0.0008164 → 0.0007793 (-4.5%)
2026年8月31日 削减 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.0005578 → 0.0005496 (-1.5%)
2026年8月31日 削减 DT — DYNATRACE INC 268150109 股/股: 0.001129 → 0.001096 (-3.0%)
2026年8月31日 削减 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.0001367 → 0.0001284 (-6.1%)
2026年8月31日 削减 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.001585 → 0.001569 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.001047 → 0.001034 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 EFOR — EVERFORTH 00191U102 股/股: 0.00019 → 0.0001431 (-24.7%)
2026年8月31日 削减 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.000903 → 0.0008851 (-2.0%)
2026年8月31日 削减 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.001187 → 0.001114 (-6.2%)
2026年8月31日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.0004055 → 0.0004025 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000005874 → 0.0000004539 (-22.7%)
2026年8月31日 削减 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.001593 → 0.001585 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.002363 → 0.002347 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.0005423 → 0.0005338 (-1.6%)
2026年8月31日 削减 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.004705 → 0.004676 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 股/股: 0.000483 → 0.0004382 (-9.3%)
2026年8月31日 削减 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.0001527 → 0.0001452 (-5.0%)
2026年8月31日 削减 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 股/股: 0.0007974 → 0.000791 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0002365 → 0.0002303 (-2.7%)
2026年8月31日 削减 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.00009583 → 0.00009228 (-3.7%)
2026年8月31日 削减 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.001507 → 0.001494 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.0003307 → 0.0003173 (-4.1%)
2026年8月31日 削减 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.002577 → 0.002542 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.005097 → 0.005067 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.003256 → 0.003246 (-0.3%)
2026年8月31日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.01897 → 0.01908 (0.6%)
2026年8月31日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.02389 → 0.02395 (0.2%)
2026年8月31日 削减 GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE 40171V100 股/股: 0.0003433 → 0.0003313 (-3.5%)
2026年8月31日 削减 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.0001794 → 0.0001782 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 股/股: 0.008345 → 0.008257 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 股/股: 0.0006467 → 0.0006338 (-2.0%)
2026年8月31日 削减 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.004088 → 0.004069 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.001128 → 0.001117 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 股/股: 0.0009409 → 0.0009291 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.005463 → 0.005404 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 HSIC — HENRY SCHEIN 806407102 股/股: 0.0004289 → 0.0003952 (-7.9%)
2026年8月31日 削减 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.00385 → 0.003836 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.002321 → 0.002308 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0003257 → 0.0003219 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 股/股: 0.001033 → 0.001016 (-1.7%)
2026年8月31日 削减 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.0006235 → 0.0006021 (-3.4%)
2026年8月31日 削减 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.01803 → 0.01795 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.001137 → 0.001116 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 股/股: 0.0006964 → 0.0006811 (-2.2%)
2026年8月31日 削减 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.001122 → 0.001115 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.0003077 → 0.0002983 (-3.1%)
2026年8月31日 削减 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.002508 → 0.00249 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.005289 → 0.005553 (5.0%)
2026年8月31日 削减 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.0007028 → 0.0006975 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 股/股: 0.003595 → 0.003509 (-2.4%)
2026年8月31日 削减 KMX — CARMAX INC 143130102 股/股: 0.0005665 → 0.0005357 (-5.4%)
2026年8月31日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.0159 → 0.0158 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.0007105 → 0.0006928 (-2.5%)
2026年8月31日 削减 LECO — LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 533900106 股/股: 0.0002225 → 0.0002174 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.001902 → 0.001888 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 LNC — LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 股/股: 0.0007324 → 0.0006982 (-4.7%)
2026年8月31日 削减 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 股/股: 0.0008395 → 0.0008338 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 股/股: 0.002302 → 0.002288 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.005125 → 0.005104 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.00336 → 0.003311 (-1.5%)
2026年8月31日 削减 MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 股/股: 0.0008956 → 0.0008878 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 MAS — MASCO 574599106 股/股: 0.000839 → 0.0008186 (-2.4%)
2026年8月31日 削减 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.002915 → 0.0029 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.0006175 → 0.000606 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 股/股: 0.0003295 → 0.0003201 (-2.9%)
2026年8月31日 削减 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.002271 → 0.002232 (-1.7%)
2026年8月31日 削减 MHK — MOHAWK INDUSTRIES 608190104 股/股: 0.0002179 → 0.0002052 (-5.8%)
2026年8月31日 削减 MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 股/股: 0.0001521 → 0.0001414 (-7.0%)
2026年8月31日 削减 MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 股/股: 0.0002473 → 0.0002445 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.002159 → 0.002129 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.00121 → 0.001191 (-1.6%)
2026年8月31日 削减 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.01015 → 0.01008 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.00198 → 0.001966 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.003501 → 0.003485 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.004863 → 0.004812 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.02895 → 0.0288 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.000681 → 0.0006775 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 MTB — M&T BANK 55261F104 股/股: 0.0006219 → 0.0005915 (-4.9%)
2026年8月31日 削减 MTH — MERITAGE CORP 59001A102 股/股: 0.0002861 → 0.0002651 (-7.4%)
2026年8月31日 削减 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.001866 → 0.001846 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.004432 → 0.004318 (-2.6%)
2026年8月31日 削减 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.004299 → 0.004208 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 股/股: 0.0009199 → 0.0009157 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.0008099 → 0.0008009 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.09474 → 0.09383 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 NYT — NEW YORK TIMES CLASS A 650111107 股/股: 0.0006241 → 0.0005917 (-5.2%)
2026年8月31日 削减 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.000695 → 0.000678 (-2.5%)
2026年8月31日 削减 ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 股/股: 0.00161 → 0.001588 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 ONB — OLD NATIONAL BANCORP 680033107 股/股: 0.001428 → 0.00137 (-4.0%)
2026年8月31日 削减 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.007082 → 0.007053 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 PAYX — PAYCHEX 704326107 股/股: 0.001323 → 0.001306 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 PCAR — PACCAR INC 693718108 股/股: 0.002167 → 0.002148 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.005601 → 0.00557 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.009538 → 0.009503 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 PGR — PROGRESSIVE 743315103 股/股: 0.002397 → 0.002385 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 股/股: 0.0005172 → 0.0005146 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.00382 → 0.003805 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 股/股: 0.001647 → 0.001628 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 PPG — PPG INDUSTRIES 693506107 股/股: 0.0009204 → 0.0009073 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.001643 → 0.001636 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 PTC — PTC 69370C100 股/股: 0.0004839 → 0.0004714 (-2.6%)
2026年8月31日 削减 PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 股/股: 0.0006171 → 0.0006124 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 股/股: 0.003499 → 0.00342 (-2.2%)
2026年8月31日 削减 RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 股/股: 0.001047 → 0.00104 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 股/股: 0.003548 → 0.003483 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 RHI — ROBERT HALF 770323103 股/股: 0.00043 → 0.000397 (-7.7%)
2026年8月31日 削减 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.0007268 → 0.0007158 (-1.5%)
2026年8月31日 削减 RMD — RESMED 761152107 股/股: 0.0005968 → 0.0005887 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 股/股: 0.0004604 → 0.0004541 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 股/股: 0.0004213 → 0.0004119 (-2.2%)
2026年8月31日 削减 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 股/股: 0.004668 → 0.004651 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.00678 → 0.006743 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 股/股: 0.0009629 → 0.0009311 (-3.3%)
2026年8月31日 新增 SLB — SLB 806857108 新仓位 — 0.006102 股/股
2026年8月31日 削减 SNPS — SYNOPSYS 871607107 股/股: 0.0007457 → 0.0007424 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.001333 → 0.001323 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.001242 → 0.001237 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.001142 → 0.00113 (-1.1%)
2026年8月31日 新增 SUNB — SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 866966104 新仓位 — 0.001672 股/股
2026年8月31日 削减 SYF — SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 股/股: 0.001457 → 0.001373 (-5.8%)
2026年8月31日 新增 SYK — STRYKER 863667101 新仓位 — 0.001408 股/股

显示最新的 200 条，共 1055 条变动

股息 79笔付款

08
0.86%TTM收益率
$1.28每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.3270
2026年6月15日$0.2820
2026年3月17日$0.3100
2025年12月16日$0.3590
2025年9月16日$0.2840
2025年6月16日$0.2630
2025年3月18日$0.2750
2024年12月17日$0.3230
2024年9月25日$0.3470
2024年6月11日$0.2160
2024年3月21日$0.2470
2023年12月20日$0.3130
2023年9月26日$0.3160
2023年6月7日$0.1880
2023年3月23日$0.2630
2022年12月13日$0.2970
2022年9月26日$0.3020
2022年6月9日$0.1830
2022年3月24日$0.2150
2021年12月13日$0.2690
2021年9月24日$0.2550
2021年6月10日$0.1720
2021年3月25日$0.2220
2020年12月14日$0.2170
2020年9月23日$0.2225
2020年6月15日$0.1745
2020年3月25日$0.2590
2019年12月16日$0.2285
2019年9月24日$0.2145
2019年6月17日$0.1835
2019年3月20日$0.2160
2018年12月17日$0.2175
2018年9月26日$0.1910
2018年6月26日$0.2115
2018年3月22日$0.1380
2017年12月19日$0.1825
2017年9月26日$0.1730
2017年6月27日$0.1335
2017年3月24日$0.1385
2016年12月21日$0.1905
2016年9月26日$0.1315
2016年6月21日$0.1315
2015年12月24日$0.1690
2015年9月25日$0.1385
2015年6月24日$0.1240
2015年3月25日$0.1215
2014年12月24日$0.1475
2014年9月24日$0.1205
2014年6月24日$0.1105
2014年3月25日$0.1035

机构持有人 (13F) 670 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $602589665 17.39% 4231965 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $248019578 7.16% 1741833 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $200090572 5.77% 1405229 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $175049225 5.05% 1229365 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $169880628 4.90% 1193065 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $163063282 4.71% 1156395 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $117059987 3.38% 797286 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $62989722 1.82% 444726 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $58028624 1.67% 407533 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $47810105 1.38% 335917 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $45943272 1.33% 322658 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $45413843 1.31% 318940 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $43047348 1.24% 302319 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $42569341 1.23% 298963 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $39879630 1.15% 280073 股份 2026年6月30日
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC $39855103 1.15% 279901 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $32352416 0.93% 227210 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $31546077 0.91% 221547 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30561899 0.88% 214635 股份 2026年6月30日
Creative Planning $30033828 0.87% 210927 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $29155383 0.84% 204758 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $25265469 0.73% 177439 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25173754 0.73% 176795 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $24849868 0.72% 174483 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $23300335 0.67% 163637 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $22880000 0.66% 160692 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $22381697 0.65% 157186 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $21134378 0.61% 148426 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $20839227 0.60% 146353 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $20831472 0.60% 146299 股份 2026年6月30日
Gemmer Asset Management LLC $19856728 0.57% 139453 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $19573162 0.56% 137461 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $18390950 0.53% 129159 股份 2026年6月30日
Manchester Capital Management LLC $18325593 0.53% 128700 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $15901404 0.46% 111675 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14730027 0.43% 103448 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $13920012 0.40% 97760 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $13731757 0.40% 96438 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13488351 0.39% 94728 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $12885089 0.37% 90492 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $12216061 0.35% 85793 股份 2026年6月30日
Mascoma Wealth Management LLC $10881602 0.31% 76421 股份 2026年6月30日
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC $10080276 0.29% 70793 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $9978216 0.29% 70077 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $9844568 0.28% 69138 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9211494 0.27% 64692 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $8983959 0.26% 63094 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $8899987 0.26% 62504 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $8899233 0.26% 62499 股份 2026年6月30日
Allianz SE $8717401 0.25% 61222 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $8264312 0.24% 68193 股份 2026年3月31日
Strategic Point Investment Advisors, LLC $8141718 0.23% 57179 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $8093396 0.23% 56840 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $8077887 0.23% 62702 股份 2025年12月31日
Perigon Wealth Management, LLC $7983108 0.23% 56065 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $7829456 0.23% 54986 股份 2026年6月30日
HEADINVEST, LLC $7801406 0.23% 54789 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $7793585 0.22% 54735 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $7620864 0.22% 53521 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $7406986 0.21% 52019 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $7222295 0.21% 50722 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $7056911 0.20% 49560 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $6632294 0.19% 46578 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $6401636 0.18% 44958 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $6383882 0.18% 44834 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $6361022 0.18% 44668 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $6253057 0.18% 43915 股份 2026年6月30日
Gilbert Capital Group, Inc. $5913031 0.17% 41527 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $5751087 0.17% 40390 股份 2026年6月30日
Columbia Bank $5676235 0.16% 39864 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5622554 0.16% 39487 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5351279 0.15% 38643 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5320168 0.15% 37363 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $5245505 0.15% 36839 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $5233544 0.15% 36755 股份 2026年6月30日
Moment Partners, LLC $5186764 0.15% 36426 股份 2026年6月30日
Litman Gregory Wealth Management LLC $5171494 0.15% 40142 股份 2025年12月31日
Neumann Capital Management, LLC $5012270 0.14% 35201 股份 2026年6月30日
Diversified Enterprises, LLC $5003116 0.14% 35137 股份 2026年6月30日
Cranbrook Wealth Management, LLC $4940763 0.14% 34699 股份 2026年6月30日
McClarren Financial Advisors, Inc. $4909003 0.14% 34476 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $4789485 0.14% 33636 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $4756455 0.14% 33404 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $4754403 0.14% 33390 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $4625795 0.13% 32487 股份 2026年6月30日
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $4570861 0.13% 32101 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $4508637 0.13% 31664 股份 2026年6月30日
Erste Asset Management GmbH $4456769 0.13% 36621 股份 2026年6月30日
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $4435164 0.13% 31148 股份 2026年6月30日
True Blue Financial, LLC $4403145 0.13% 30923 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4354597 0.13% 30473 股份 2026年6月30日
FMR LLC $4324534 0.12% 30371 股份 2026年6月30日
FORBES J M & CO LLP $4207340 0.12% 29548 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $4204724 0.12% 29530 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $4136857 0.12% 29053 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4120465 0.12% 28901 股份 2026年6月30日
First Affirmative Financial Network $4118109 0.12% 33981 股份 2026年3月31日
BBR PARTNERS, LLC $4065519 0.12% 28552 股份 2026年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $4059967 0.12% 28513 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4033754 0.12% 28329 股份 2026年6月30日

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