LMUB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.68%▼ -5.36%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.03%▼ -5.72%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$125.8M
截至五月 2026的季度 +$1.6B
过去12个月 +$1.6B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 933 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 3.19 ≈$56.4M 56422653 09248U841 1.524 CASH USD
MASSACHUSETTS ST 0.77 ≈$13.6M 13300000 57582R4E3 0.359 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.56 ≈$9.8M 9690000 64972JPQ5 0.2615 BOND USD
OKLAHOMA CAP IMP AUTH ST HWY C 0.56 ≈$9.8M 9460000 678514EM8 0.2553 BOND USD
NEW JERSEY ST 0.55 ≈$9.7M 9305000 646039ZM2 0.2511 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0.53 ≈$9.3M 8775000 70914P5R9 0.2368 BOND USD
TEXAS ST 0.49 ≈$8.7M 8065000 882725DA9 0.2177 BOND USD
ILLINOIS ST 0.49 ≈$8.6M 8500000 452153HP7 0.2294 BOND USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST 0.47 ≈$8.3M 8225000 64985TGH8 0.222 BOND USD
ARAPAHOE CNTY COLO SCH DIST NO 5 C 0.46 ≈$8.2M 7650000 164555ET7 0.2065 BOND USD
ILLINOIS ST 0.45 ≈$8.0M 8000000 452153PC7 0.2159 BOND USD
SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 0.44 ≈$7.8M 7750000 812643C28 0.2092 BOND USD
OHIO (STATE OF) 0.43 ≈$7.5M 6865000 677523RT1 0.1853 BOND USD
NEW YORK N Y 0.42 ≈$7.4M 7270000 64966SME3 0.1962 BOND USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 0.42 ≈$7.4M 7000000 89602HJQ1 0.1889 BOND USD
CLARK CNTY NEV SCH DIST 0.41 ≈$7.2M 6770000 1810598G4 0.1827 BOND USD
TEXAS CITY TEX INDPT SCH DIST 0.40 ≈$7.1M 8500000 882270XW6 0.2294 BOND USD
ILLINOIS ST 0.40 ≈$7.1M 8000000 452153KD0 0.2159 BOND USD
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 0.40 ≈$7.1M 7000000 650028B77 0.1889 BOND USD
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 0.40 ≈$7.0M 6840000 64972GB29 0.1846 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 0.39 ≈$6.8M 6765000 64990AYB5 0.1826 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WA 0.38 ≈$6.8M 6500000 5445252M9 0.1754 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL 0.37 ≈$6.5M 6000000 64990KKB8 0.1619 BOND USD
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 0.36 ≈$6.4M 6255000 64613CGH5 0.1688 BOND USD
WASHOE CNTY NEV SCH DIST 0.36 ≈$6.3M 6920000 940859TE1 0.1868 BOND USD
SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST 0.36 ≈$6.3M 6250000 837545SW3 0.1687 BOND USD
FONTANA CALIF PUB FACS FING AU 0.36 ≈$6.3M 6055000 34461BCN4 0.1634 BOND USD
CHARLOTTE N C ARPT REV 0.35 ≈$6.2M 6000000 161036VP0 0.1619 BOND USD
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 0.34 ≈$6.0M 6000000 64613CHQ4 0.1619 BOND USD
NEW YORK N Y 0.34 ≈$6.0M 6000000 64966Q6N5 0.1619 BOND USD
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 0.34 ≈$5.9M 5940000 709225TV8 0.1603 BOND USD
COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE 0.33 ≈$5.9M 7000000 1966322Q5 0.1889 BOND USD
MICHIGAN ST TRUNK LINE 0.33 ≈$5.9M 6725000 5946953A4 0.1815 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.33 ≈$5.8M 5655000 544532BK9 0.1526 BOND USD
CORPUS CHRISTI TEX INDPT SCH D 0.33 ≈$5.8M 5720000 220148CU2 0.1544 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.32 ≈$5.7M 6425000 64971XUE6 0.1734 BOND USD
WASHINGTON ST 0.32 ≈$5.7M 5550000 93974FGH0 0.1498 BOND USD
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 0.32 ≈$5.7M 5655000 57604TKE5 0.1526 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.32 ≈$5.6M 6415000 544647JM3 0.1731 BOND USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 0.32 ≈$5.6M 5485000 896035BD3 0.148 BOND USD
CLOVER S C SCH DIST NO 2 0.31 ≈$5.5M 5420000 189152JE2 0.1463 BOND USD
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 0.31 ≈$5.5M 5000000 91412HXX6 0.135 BOND USD
OMAHA PUB PWR DIST NEB ELEC RE 0.31 ≈$5.5M 6250000 682001NH1 0.1687 BOND USD
WASHINGTON D C MET AREA TRAN A 0.31 ≈$5.5M 6000000 93878YAU3 0.1619 BOND USD
CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL 0.31 ≈$5.5M 6000000 155048EG2 0.1619 BOND USD
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 0.30 ≈$5.4M 5045000 91412HXC2 0.1362 BOND USD
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 0.30 ≈$5.4M 5000000 91412HXY4 0.135 BOND USD
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH SO 0.30 ≈$5.3M 5285000 842469EN4 0.1426 BOND USD
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 0.30 ≈$5.3M 5000000 79625GNP4 0.135 BOND USD
NEW YORK N Y 0.30 ≈$5.3M 5240000 64966QVT4 0.1414 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 1.765 → 1.524 (-13.6%)
2026年9月10日 新增 — PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL 709221YB5 新仓位 — 0.01796 股/股
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.13 → -0.9072 (-19.7%)
2026年9月9日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 1.977 → 1.765 (-10.7%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.31 → -1.13 (-13.7%)
2026年9月8日 新增 — NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 650028ZA4 新仓位 — 0.108 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.198 → -1.31 (9.3%)
2026年9月4日 削减 — ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DI 005518YW9 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DT4 股/股: 0.005457 → 0.005398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AR3 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JR7 股/股: 0.003683 → 0.003644 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JS5 股/股: 0.04543 → 0.04494 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MJ1 股/股: 0.1364 → 0.135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALAMEDA CNTY CALIF FIRE DEPT 010892AM9 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TE6 股/股: 0.1364 → 0.135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALBUQUERQUE N MEX GROSS RCPTS 01354PJL9 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357N75 股/股: 0.08472 → 0.08381 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224474C7 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ALVORD CALIF UNI SCH DIST 022555UL8 股/股: 0.001364 → 0.00135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO 03667PHA3 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AQUARION WTR AUTH CONN WTR SYS 03843TAR2 股/股: 0.02592 → 0.02564 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAW1 股/股: 0.007231 → 0.007152 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TBB6 股/股: 0.04993 → 0.04939 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TBC4 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TBE0 股/股: 0.03411 → 0.03374 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TCE9 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TCF6 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654ZG3 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654ZK4 股/股: 0.1291 → 0.1277 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664QB3 股/股: 0.003001 → 0.002969 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ATLANTA GA 047772K56 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ATLANTA GA ARPT REV 04780M2E8 股/股: 0.04638 → 0.04588 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ATLANTA GA ARPT REV 04780M5C9 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ATLANTA GA (CITY OF) 047870UH1 股/股: 0.04338 → 0.04291 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AURORA COLO WTR REV 051595BP0 股/股: 0.1501 → 0.1484 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AUSTIN TEX ARPT SYS REV 052398KR4 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430VY8 股/股: 0.06821 → 0.06748 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430WD3 股/股: 0.009686 → 0.009582 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430XB6 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477PZ3 股/股: 0.002183 → 0.002159 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477R57 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477R65 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914GPX0 股/股: 0.1091 → 0.108 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — BARBERS HILL TEX INDPT SCH DIS 067167D86 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024M25 股/股: 0.1136 → 0.1124 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024M33 股/股: 0.04025 → 0.03981 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024XV9 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 增加 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 1.903 → 1.977 (3.9%)
2026年9月4日 削减 — BOSTON MASS 100853R28 股/股: 0.01132 → 0.0112 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — BRIGHTON COLO WTR ACTIVITY ENT 10932PGY6 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067LY4 股/股: 0.02947 → 0.02915 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067MC1 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 130179TM6 股/股: 0.1059 → 0.1047 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH RE 130179TN4 股/股: 0.102 → 0.1009 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A2K5 股/股: 0.1409 → 0.1394 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A2M1 股/股: 0.004502 → 0.004453 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 13048V6S2 股/股: 0.06139 → 0.06073 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA SCH FACS FING AUTH REV 13058RAU8 股/股: 0.05866 → 0.05803 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063D2G2 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063D4G0 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063D5S3 股/股: 0.1364 → 0.135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DA65 股/股: 0.05211 → 0.05155 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DE53 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DP69 股/股: 0.005457 → 0.005398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DPX0 股/股: 0.05662 → 0.05601 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DVE5 股/股: 0.1392 → 0.1377 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DWA2 股/股: 0.03411 → 0.03374 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DXF0 股/股: 0.1623 → 0.1606 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063EBL9 股/股: 0.004229 → 0.004184 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ECC8 股/股: 0.04434 → 0.04386 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063EDL7 股/股: 0.08731 → 0.08637 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ERW8 股/股: 0.02483 → 0.02456 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ERZ1 股/股: 0.08868 → 0.08772 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ESJ6 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ESK3 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ESL1 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ESP2 股/股: 0.07149 → 0.07072 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ESS6 股/股: 0.04407 → 0.04359 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST 13063EST4 股/股: 0.1023 → 0.1012 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUK0 股/股: 0.02128 → 0.02105 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EVD5 股/股: 0.01801 → 0.01781 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV A 13067REJ8 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WUV2 股/股: 0.04475 → 0.04426 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA (STATE OF) 13067WUY6 股/股: 0.1229 → 0.1216 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XDF3 股/股: 0.006003 → 0.005938 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XLF4 股/股: 0.1091 → 0.108 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XPW3 股/股: 0.107 → 0.1058 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XTD1 股/股: 0.03411 → 0.03374 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XTG4 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DMC3 股/股: 0.1596 → 0.1579 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DMD1 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DUM2 股/股: 0.001364 → 0.00135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DWF5 股/股: 0.004093 → 0.004049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 13077DZA3 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 13077DZJ4 股/股: 0.06139 → 0.06073 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CANUTILLO TEX INDPT SCH DIST 138735C86 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CAPE CORAL FLA WTR & SWR REV 139372SM9 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CAPE CORAL FLA UTIL IMPT ASSMT 13937XFP8 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CARLSBAD CALIF UNI SCH DIST 142665HT8 股/股: 0.05566 → 0.05506 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CARROLLTON TEX FMRS BRH INDPT 145628V42 股/股: 0.001364 → 0.00135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CARTERSVILLE GA 146501RY9 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CEDAR HILL TEX INDPT SCH DIST 1504294C9 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CEDAR RAPIDS IOWA CMNTY SCH DI 150539ER1 股/股: 0.01132 → 0.0112 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CELINA TEX 151141P69 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL 155048EE7 股/股: 0.02633 → 0.02605 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL 155048EG2 股/股: 0.1637 → 0.1619 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH 155498LX4 股/股: 0.07844 → 0.0776 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CERRITOS CALIF CMNTY COLLEGE D 156792LP6 股/股: 0.004775 → 0.004723 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CERRITOS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 156792PA5 股/股: 0.01774 → 0.01754 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHABOT-LAS POSITAS CMNTY COLLEGE D 15722TLV1 股/股: 0.01173 → 0.01161 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHAMBERS CNTY TEX JUSTICE CTR 157795BG9 股/股: 0.04993 → 0.04939 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHARLOTTE N C ARPT REV 161036TR9 股/股: 0.06971 → 0.06896 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHARLOTTE N C ARPT REV 161036VP0 股/股: 0.1637 → 0.1619 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHARLOTTE N C 161036ZB7 股/股: 0.03029 → 0.02996 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ARAPAHOE CNTY COLO SCH DIST NO 5 C 164555ET7 股/股: 0.2087 → 0.2065 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL 167486T25 股/股: 0.004093 → 0.004049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL 167486T33 股/股: 0.07162 → 0.07085 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DI 167560YM7 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167591CJ3 股/股: 0.09659 → 0.09555 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675933E0 股/股: 0.02046 → 0.02024 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675933F7 股/股: 0.02524 → 0.02497 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675934B5 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675935C2 股/股: 0.01296 → 0.01282 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 16772PDK9 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 16772PDN3 股/股: 0.006821 → 0.006748 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 16772PEK8 股/股: 0.0005457 → 0.0005398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CHICAGO ILL WTR REV 1677362E6 股/股: 0.006821 → 0.006748 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLACKAMAS & WASHINGTON CNTYS ORE S 178882QR0 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLACKAMAS & WASHINGTON CNTYS ORE S 178882RL2 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLACKAMAS CNTY ORE SCH DIST NO 179090RS6 股/股: 0.03752 → 0.03711 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLARK CNTY NEV SCH DIST 1810598G4 股/股: 0.1847 → 0.1827 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLARK CNTY NEV SCH DIST 1810598M1 股/股: 0.01364 → 0.0135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLEAR CREEK TEX INDPT SCH DIST 184541JM3 股/股: 0.0955 → 0.09447 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLEMSON UNIV S C UNIV REVS 185630E97 股/股: 0.01364 → 0.0135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLOVER S C SCH DIST NO 2 189152JE2 股/股: 0.1479 → 0.1463 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLOVIS CALIF UNI SCH DIST 189342Q68 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CLOVIS CALIF UNI SCH DIST 189342V47 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COLLIN CNTY TEX 194740VD5 股/股: 0.01364 → 0.0135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COLLIN CNTY TEX CMNTY COLLEGE 194742GA4 股/股: 0.02838 → 0.02807 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COLORADO EDL & CULTURAL FACS A 19645UWT7 股/股: 0.09482 → 0.09379 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COLORADO SCH MINES INSTL ENTER 19658QGE1 股/股: 0.004093 → 0.004049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE 1966322Q5 股/股: 0.191 → 0.1889 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCH 19668QNX9 股/股: 0.004093 → 0.004049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COMAL TEX INDPT SCH DIST 1998205N7 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONNECTICUT (STATE OF) 20772KM63 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONNECTICUT ST 20772KPZ6 股/股: 0.08677 → 0.08583 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 207758H63 股/股: 0.08731 → 0.08637 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 207758U84 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 20775DT93 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONROE TEX INDPT SCH DIST 2084183Z4 股/股: 0.01569 → 0.01552 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONROE TEX INDPT SCH DIST 208418V59 股/股: 0.06821 → 0.06748 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONROE TEX INDPT SCH DIST 208418V67 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CONROE TEX INDPT SCH DIST 208418V75 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COOK CNTY ILL CMNTY COLLEGE DI 213187EK9 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — COOK CNTY ILL SALES TAX REV 213248ES2 股/股: 0.003274 → 0.003239 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CORONA-NORCO CALIF UNI SCH DIS 219764LH8 股/股: 0.08186 → 0.08097 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CORPUS CHRISTI TEX INDPT SCH D 220148CU2 股/股: 0.1561 → 0.1544 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS RE 2202455W0 股/股: 0.04461 → 0.04413 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CROWLEY TEX INDPT SCH DIST 228130KG4 股/股: 0.06821 → 0.06748 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CROWLEY TEX INDPT SCH DIST 228130KJ8 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CUYAHOGA CNTY OHIO 23223PHQ3 股/股: 0.01364 → 0.0135 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — CUYAHOGA CNTY OHIO 23223PHU4 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP 2350367T1 股/股: 0.004775 → 0.004723 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DALLAS FT WORTH TEX INTL ARPT 23503CAL1 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DALLAS FT WORTH TEX INTL ARPT 23503CBM8 股/股: 0.06821 → 0.06748 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DALLAS FT WORTH TEX INTL ARPT 23503CBN6 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP 23503CCY1 股/股: 0.03001 → 0.02969 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP 23503CEJ2 股/股: 0.09495 → 0.09393 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DALLAS AND FORT WORTH CITY 23503CFJ1 股/股: 0.09986 → 0.09879 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DALLAS TEX INDPT SCH DIST 235308P72 股/股: 0.003001 → 0.002969 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DE KALB CNTY GA WTR & SEW REV 240523A75 股/股: 0.1065 → 0.1054 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DENTON TEX INDPT SCH DIST 249002MC7 股/股: 0.003683 → 0.003644 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DENVER COLO CITY & CNTY BRD WT 24916PKE6 股/股: 0.1228 → 0.1215 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DENVER COLO CITY & CNTY SCH DI 249174ZE6 股/股: 0.02742 → 0.02713 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DENVER COLO CITY & CNTY SCH DI 249174ZL0 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 新增 — DENVER COLO CITY & CNTY DEDICA 24917DCM3 新仓位 — 0.02105 股/股
2026年9月4日 削减 — DENVER COLO CITY & CNTY DEDICA 24917DCR2 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA 25476FL63 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA 25476FN87 股/股: 0.1091 → 0.108 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA 25476FYR3 股/股: 0.07626 → 0.07544 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA 25476FYT9 股/股: 0.02974 → 0.02942 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R 25477GUW3 股/股: 0.002865 → 0.002834 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R 25477GYP4 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON D 25477GZF5 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON D 25477GZN8 股/股: 0.01814 → 0.01795 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON D 25477GZS7 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU 254845QE3 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU 254845UB4 股/股: 0.004093 → 0.004049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU 254845WN6 股/股: 0.08895 → 0.08799 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU 254845XH8 股/股: 0.06958 → 0.06883 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DOWNEY CALIF UNI SCH DIST 261005TX0 股/股: 0.01487 → 0.01471 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DOWNTOWN REVITALIZATION PUB IN 26118TAR1 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DOWNTOWN REVITALIZATION PUB IN 26118TBV1 股/股: 0.1025 → 0.1013 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — DRIPPING SPRINGS TEX INDPT SCH 262061VB7 股/股: 0.05457 → 0.05398 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — E-470 PUBLIC HIGHWAY AUTH COLO 26822LNC4 股/股: 0.02729 → 0.02699 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — EAGLE PASS TEX INDPT SCH DIST 269749LY1 股/股: 0.009141 → 0.009042 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 271014X64 股/股: 0.04093 → 0.04049 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 271014X98 股/股: 0.004911 → 0.004858 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 271014Y55 股/股: 0.03029 → 0.02996 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — ECTOR CNTY TEX 279245KV5 股/股: 0.002729 → 0.002699 (-1.1%)

显示最新的 200 条，共 6163 条变动

股息 18笔付款

08
4.18%TTM收益率
$1.94每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1880
2026年9月1日$0.1650
2026年8月3日$0.1730
2026年7月1日$0.1620
2026年6月1日$0.1570
2026年5月1日$0.1610
2026年4月1日$0.0830
2026年3月2日$0.1720
2026年2月2日$0.1690
2025年12月19日$0.1720
2025年12月1日$0.1710
2025年11月3日$0.1710
2025年10月1日$0.1610
2025年9月2日$0.1620
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1700
2025年6月2日$0.1690
2025年5月1日$0.2360

机构持有人 (13F) 182 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $660058296 35.62% 12886730 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $339951354 18.34% 6637082 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $143246628 7.73% 2795874 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $83475495 4.50% 1629744 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $77720904 4.19% 1517394 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $61376463 3.31% 1198291 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $45256855 2.44% 883578 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $26299258 1.42% 513457 股份 2026年6月30日
KM Capital Management Ltd. $22660906 1.22% 442423 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $18237310 0.98% 356058 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $17481901 0.94% 341310 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $17227796 0.93% 336349 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $15644906 0.84% 305445 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $15545862 0.84% 303512 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $13114779 0.71% 256048 股份 2026年6月30日
Manhattan West Asset Management, LLC $10596547 0.57% 206883 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $10377074 0.56% 202598 股份 2026年6月30日
Buttonwood Financial Group, LLC $10001729 0.54% 195270 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $9999520 0.54% 195227 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $9031458 0.49% 176327 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $8909370 0.48% 173943 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $8534733 0.46% 166629 股份 2026年6月30日
Tyche Wealth Partners LLC $7934774 0.43% 154916 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $7600345 0.41% 152220 股份 2026年3月31日
Kelly Financial Services LLC $6733656 0.36% 131465 股份 2026年6月30日
Atlatl Advisers LLC $6574548 0.35% 128359 股份 2026年6月30日
ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6508269 0.35% 127065 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $6378681 0.34% 124535 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6271479 0.34% 122442 股份 2026年6月30日
WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC $6169454 0.33% 120450 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5650883 0.30% 110326 股份 2026年6月30日
May Hill Capital, LLC $5103769 0.28% 99644 股份 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $4970081 0.27% 97034 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $4948620 0.27% 96615 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4903369 0.26% 95732 股份 2026年6月30日
ONE Advisory Partners, LLC $4753882 0.26% 92813 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $4525617 0.24% 88356 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4413935 0.24% 86176 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $4338804 0.23% 85460 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4338449 0.23% 87187 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $4338449 0.23% 87187 股份 2026年6月30日
WEALTH ALLIANCE, LLC $4243218 0.23% 82843 股份 2026年6月30日
LiftPoint Family Wealth Advisors LLC $3652806 0.20% 71316 股份 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $3535023 0.19% 69016 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3526138 0.19% 68843 股份 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $3506749 0.19% 68464 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $3358334 0.18% 67859 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3330171 0.18% 65017 股份 2026年6月30日
EFG International AG $3185218 0.17% 62187 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $3183630 0.17% 62156 股份 2026年6月30日
WealthShield Partners, LLC $2928555 0.16% 57176 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2721314 0.15% 53129 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2672840 0.14% 52184 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $2672345 0.14% 52174 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2625588 0.14% 51261 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2473926 0.13% 48300 股份 2026年6月30日
True Vision MN LLC $2350305 0.13% 47072 股份 2026年3月31日
THEORY FINANCIAL LLC $1995685 0.11% 38963 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1942109 0.10% 37917 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $1922643 0.10% 37537 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $1844340 0.10% 36946 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1837091 0.10% 36220 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1813794 0.10% 32640 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $1812208 0.10% 35381 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1761917 0.10% 34399 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $1747537 0.09% 34888 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1721028 0.09% 33601 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $1609404 0.09% 31421 股份 2026年6月30日
Gen-Wealth Partners Inc $1586740 0.09% 30979 股份 2026年6月30日
Apeiron RIA LLC $1581161 0.09% 30870 股份 2026年6月30日
TSA Wealth Managment LLC $1461511 0.08% 28534 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1432009 0.08% 27958 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $1418875 0.08% 27702 股份 2026年6月30日
Retirement Wealth Solutions LLC $1359328 0.07% 26539 股份 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1312410 0.07% 25623 股份 2026年6月30日
Shared Vision Wealth Group LLC $1252007 0.07% 24444 股份 2026年6月30日
Polaris Investment Advisors, LLC $1193631 0.06% 23304 股份 2026年6月30日
Aspire Private Capital, LLC $1185501 0.06% 23145 股份 2026年6月30日
EQ LLC $1109816 0.06% 21668 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $1054980 0.06% 20591 股份 2026年6月30日
CORE WEALTH ADVISORS, LLC $1047910 0.06% 20459 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1023700 0.06% 19986 股份 2026年6月30日
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CFS Investment Advisory Services, LLC $930913 0.05% 18189 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $891545 0.05% 17406 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $861059 0.05% 16811 股份 2026年6月30日
LifePlan Investment Advisors, Inc. $859830 0.05% 16787 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $851123 0.05% 16617 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $837140 0.05% 16344 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $835808 0.05% 16318 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $827101 0.04% 16148 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $769018 0.04% 15014 股份 2026年6月30日
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Vantage Point Financial LLC $727887 0.04% 14211 股份 2026年6月30日
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