Frankly Finances, LLC

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投资组合价值
$126.5M
按 13F 价值排名第 7889（共 9443） · 前 83.5%
持仓
90
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
63.21%
前二十五大持仓权重
91.17%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
17.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.41% 估计买入 $7367772 · 卖出 $480859

新仓位
29
增加
20
减少
6
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Financials
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
其他/未映射
99.1%

完整投资组合 90 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFUV $14755860 11.66% 268240 $1756969
BSV $14014209 11.08% 179877 $577058 上涨 ×2
BIV $12958542 10.24% 168951 $847456 上涨 ×2
DFAS $6084189 4.81% 73891 $828319
AVEM $5897951 4.66% 61125 $1302232 上涨 ×2
AVGE $5842746 4.62% 58958 $1172516 上涨 ×2
DFIV $5718053 4.52% 105851 $131255
DFUS $5525624 4.37% 67435 $743808
DFAT $5003442 3.95% 71580 $533271
AVIV $4163648 3.29% 53780 $259019 上涨 ×1
VEA $4102646 3.24% 57581 $487252 上涨 ×2
VTI $3976820 3.14% 10747 $536774 上涨 ×2
AVLV $3821152 3.02% 41894 $397323 下跌 ×2
VNQ $2749991 2.17% 28518 $525040 上涨 ×2
AVDV $2633752 2.08% 25558 $79533 下跌 ×2
VTES $2360624 1.87% 23301 $196127 上涨 ×2
AVUS $2172749 1.72% 16964 $647359 上涨 ×2
VEU $1963770 1.55% 23448 $214391 上涨 ×1
VTEI $1948216 1.54% 19295 $467205 上涨 ×2
AVUV $1898099 1.50% 15214 $235084 上涨 ×2
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1871856 1.48% 31331 $230618
DFIS $1862265 1.47% 53162 $201930 上涨 ×1
AVSC $1410328 1.11% 19230 $168689 下跌 ×1
DFAX $1307341 1.03% 35487 $578718 上涨 ×2
AVDE $1296076 1.02% 14530 $490096 上涨 ×2
IAU $1198193 0.95% 15868 $-200730
IJS $804909 0.64% 5889 $107357
DFAR $800313 0.63% 30593 $221054 上涨 ×1
IYW $494371 0.39% 1960 $138788
FNDF $486131 0.38% 9214 $35290
DBMF $472618 0.37% 15440 $242272 上涨 ×1
DISV $463180 0.37% 11542 $7964
QUAL $452465 0.36% 2062 $56953
DFSV $422850 0.33% 10901 $40879
DFAE $411469 0.33% 10233 $5725 下跌 ×1
SPY SPY $406990 0.32% 545 $52555
AAPL Apple Inc. - Common Stock $382714 0.30% 1323 $47059
VT $317981 0.25% 2026 $39128 上涨 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302462 0.24% 1848 上涨 ×1
DFEM $243027 0.19% 5980 $25016 下跌 ×1
AVNM $225886 0.18% 2742 $17028
SCHB $222587 0.18% 7686 $29668
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $218985 0.17% 2130 上涨 ×1
DFAC $197846 0.16% 4460 $24530
DFAW $192487 0.15% 2325 $22793 上涨 ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $164724 0.13% 7400 $-518
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $157651 0.12% 1920 上涨 ×1
VOO $151098 0.12% 220 $19637
ET Energy Transfer LP Common Units $150092 0.12% 7850 $-1413
ESGV $128008 0.10% 968 上涨 ×1
IVW $125427 0.10% 912 $22271
DLN $124253 0.10% 1290 $9017
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $115412 0.09% 1350 $11313
IJR $102334 0.08% 690 $16560
NULG $87561 0.07% 748 上涨 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $87121 0.07% 1593 上涨 ×1
SCHA $78330 0.06% 2168 $15285
VUSB $75516 0.06% 1517 $-1999 下跌 ×2
SPYM $73995 0.06% 842 上涨 ×1
IWM $72709 0.06% 242 $12693
SCHM $69684 0.06% 1890 $11170
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $64327 0.05% 180 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60027 0.05% 300 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56329 0.04% 100 上涨 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $48405 0.04% 549 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $45110 0.04% 1000 上涨 ×1
ESML $39207 0.03% 701 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $37464 0.03% 400 上涨 ×1
T AT&T Inc. $37260 0.03% 1800 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35437 0.03% 95 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $28490 0.02% 500 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $27362 0.02% 200 上涨 ×1
USMV $25273 0.02% 262 $975
VWO $24533 0.02% 411 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23492 0.02% 200 上涨 ×1
DON $20460 0.02% 362 $1441
IXG $18676 0.01% 150 $1576
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $18479 0.01% 100 $5601
VTV $18306 0.01% 84 上涨 ×1
BRKB $13511 0.01% 27 上涨 ×1
SCHX $10624 0.01% 361 上涨 ×1
VBR $8748 0.01% 36 上涨 ×1
VOE $8299 0.01% 42 上涨 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $7047 0.01% 270 上涨 ×1
SPSM $4844 0.00% 84 上涨 ×1
SPMD $4594 0.00% 68 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3570 0.00% 50 $-1238
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1925 0.00% 20 $-3
VB $1516 0.00% 5 上涨 ×1
TRAC $0 0.00% 1 $-20

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ESGU $302462 1848 0.24%
ESGD $218985 2130 0.17%
SHY $157651 1920 0.12%
ESGV $128008 968 0.10%
NULG $87561 748 0.07%
ESGE $87121 1593 0.07%
SPYM $73995 842 0.06%
GOOGL $64327 180 0.05%
NVDA $60027 300 0.05%
META $56329 100 0.04%
VOTE $48405 549 0.04%
HPE $45110 1000 0.04%
ESML $39207 701 0.03%
DAL $37464 400 0.03%
T $37260 1800 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFUV 仅价格变动 +0 +$1.8M
AVEM 增持 +4K +$1.3M
AVGE 增持 +6K +$1.2M
BIV 增持 +12K +$847K
DFAS 仅价格变动 +0 +$828K
DFUS 仅价格变动 +0 +$744K
AVUS 增持 +3K +$647K
DFAX 增持 +14K +$579K
BSV 增持 +9K +$577K
VTI 增持 +24 +$537K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VGIT 2026年6月30日 2810 $167336
XOM 2026年3月31日 840 $101086 -1.3%
JPST 2026年6月30日 1425 $72119 不再跟踪
USFR 2026年6月30日 980 $49333 不再跟踪