Fullerton Advisors, LLC

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投资组合价值
$106.9M
按 13F 价值排名第 8249（共 9443） · 前 87.4%
持仓
54
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.08%
前二十五大持仓权重
88.98%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
14.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.01% 估计买入 $4979883 · 卖出 $4076170

新仓位
3
增加
32
减少
17
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
3.1%
Communication Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Retail
0.3%
其他/未映射
94.8%

完整投资组合 54 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $19982991 18.69% 54002 $3065842 上涨 ×1
VEA $10214267 9.55% 143358 $1264440 上涨 ×2
VIG $8434671 7.89% 35646 $724489 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5863666 5.48% 79876 $311362 上涨 ×1
CMF $5686775 5.32% 98660 $283205 上涨 ×2
FDVV $5310586 4.97% 88084 $464777 上涨 ×2
SPYI $4855094 4.54% 91450 $2288329 上涨 ×2
VWO $4691599 4.39% 78599 $669335 上涨 ×2
SPTM $4199485 3.93% 46255 $145298 下跌 ×2
VXF $3561333 3.33% 14465 $562593 下跌 ×2
FQAL $2959526 2.77% 36375 $296913 下跌 ×2
VOO $2468197 2.31% 3594 $326966 上涨 ×1
FBND $2009290 1.88% 44170 $-1776 上涨 ×1
SPDW $1787255 1.67% 35468 $97386 下跌 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1619910 1.51% 17348 $93794 上涨 ×1
FIDI $1399136 1.31% 51119 $-1572 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1351276 1.26% 17098 $14830 上涨 ×2
SPEM $1326850 1.24% 25625 $118906 下跌 ×1
HYD $1321787 1.24% 25661 $44454 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1210524 1.13% 20799 $-5302 上涨 ×1
AMLP $1118480 1.05% 21571 $18944 上涨 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1089645 1.02% 12127 $370863 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $962335 0.90% 9559 $-358103 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $885224 0.83% 3059 $21258 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $829966 0.78% 13504 $137586 上涨 ×1
VV $828566 0.77% 2409 $110170 上涨 ×2
VEU $768352 0.72% 9174 $77460 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $759854 0.71% 2012 $144117 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $682755 0.64% 8261 $6776 上涨 ×1
MUB $595221 0.56% 5531 $18002 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $533756 0.50% 1511 $-189982 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $530022 0.50% 1483 $107798 上涨 ×2
IVV $485952 0.45% 649 $63212 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $480746 0.45% 3443 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463922 0.43% 1103 $57971 上涨 ×2
JNK $443970 0.42% 4607 $-8651 下跌 ×1
XSD $441470 0.41% 708 $210722
VNQ $418309 0.39% 4338 $36897 上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $380378 0.36% 24151 $-6638 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357158 0.33% 1785 $-164302 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $343356 0.32% 297 上涨 ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $334295 0.31% 7357 $67954 上涨 ×2
JMST $332404 0.31% 6518 $-861 下跌 ×1
SPMD $308538 0.29% 4567 $38952 上涨 ×1
SHM $296543 0.28% 6182 $-15434 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $285083 0.27% 764 $6913 上涨 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $279756 0.26% 7374 $31347 下跌 ×1
SPHQ $262150 0.25% 2910 $43884 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260029 0.24% 1091 $4898 下跌 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $247533 0.23% 2022 $-14516 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $227816 0.21% 12361 $19734 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $208365 0.19% 1220 上涨 ×1
BTCI $206981 0.19% 7706 $-633 上涨 ×2
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $23523 0.02% 12316 $2340

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $480746 3443 0.45%
MU $343356 297 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $208365 1220 0.19%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +1K +$3.1M
SPYI 增持 +39K +$2.3M
VEA 增持 +4K +$1.3M
VIG 削减 -205 +$724K
VWO 增持 +4K +$669K
VXF 削减 -106 +$563K
FDVV 增持 +361 +$465K
CIBR 增持 +660 +$371K
SGOV 削减 -4K -$358K
VOO 增持 +11 +$327K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JEPI 2026年6月30日 35804 $2029345 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 742 $259693 12.7%
GEV 2026年6月30日 270 $235769 -17.3%
COF 2026年3月31日 958 $232228 17.1%