与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +61.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +24.3%

年化：+46.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 43.4%
Financials 13.9%
Retail 11.2%
Healthcare 9.2%
Consumer products 8.7%
Technology 5.9%
Energy 1.4%
Communication Services 0.4%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 5.8%

完整投资组合 44 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66150053 22.27% 197569 $104933 下跌 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $27725544 9.33% 79200 $5361840
BX Blackstone Inc. Common Stock $27017032 9.10% 229600 $615328
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $25832800 8.70% 329500 $24797920 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24787360 8.34% 104000 $3127280
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $14397269 4.85% 122980 $3036377
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $12943800 4.36% 30000 $8019900
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $12810133 4.31% 52250 $2363268
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $12787925 4.30% 123842 $1037796
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $11221500 3.78% 150000 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11047840 3.72% 58000 $51040
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8158300 2.75% 85000 $-2505800
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $7824000 2.63% 400000 $4000
PSN Parsons Corporation Common Stock $6412536 2.16% 122400 $-7449567 下跌 ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $5075690 1.71% 81800 $-451536
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4060650 1.37% 33000 $-874830
SPY SPY $2987080 1.01% 4000 $385720
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $2349338 0.79% 85899 $95348
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2106423 0.71% 9900 $206415
MDAI Spectral AI, Inc. - Class A Common Stock $1557000 0.52% 900000 $234000
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $835194 0.28% 33077 $-61193
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805012 0.27% 14291 $-10575
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786214 0.26% 2200 $153582
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $581820 0.20% 6000 $105780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $514640 0.17% 14000 $-15120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490995 0.17% 1500 $49755
PM Philip Morris International Inc Common Stock $452275 0.15% 2500 $38925
GLD SPDR Gold Shares $427321 0.14% 1160 $-71815
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $424050 0.14% 3300 $27093
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391671 0.13% 1050 $2992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $370449 0.12% 2360 $43896
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $364050 0.12% 15000 $-150
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362783 0.12% 725 $15363
PSX Phillips 66 Common Stock $338100 0.11% 2000 $-26260
ET Energy Transfer LP Common Units $326570 0.11% 17080 $-3074
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $319660 0.11% 22000 $1320
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309810 0.10% 550 $-4862
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273440 0.09% 2000 $-65880
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266936 0.09% 6100 $15799
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $259420 0.09% 14000 $7140
V Visa Inc. $240163 0.08% 700 $28595
SLB SLB Limited Common Shares $234310 0.08% 5040 $-24696
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220425 0.07% 625 $14869
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $205020 0.07% 1000 $-38060

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $11221500 150000 3.78%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DELL 仅价格变动 +0 +$8.0M
PSN 削减 -134K -$7.4M
KEYS 仅价格变动 +0 +$5.4M
AMZN 仅价格变动 +0 +$3.1M
MIRM 仅价格变动 +0 +$3.0M
BABA 仅价格变动 +0 -$2.5M
SPXC 仅价格变动 +0 +$2.4M
TCBI 仅价格变动 +0 +$1.0M
GWRE 仅价格变动 +0 -$875K
BX 仅价格变动 +0 +$615K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
YMM 2026年3月31日 1228237 $13178983 1.3%
HON 2026年3月31日 45500 $8876595 -5.3%
KRE 2026年6月30日 100000 $6515000
WSC 2025年12月31日 249800 $5273278 -9.3%
NEOG 2025年6月30日 100000 $867000 172.2%
GHC 2026年3月31日 535 $587751 9.3%
WTM 2026年3月31日 280 $581848 -8.1%
FISV 2025年12月31日 1900 $244967 -31.3%
AMD 2025年12月31日 1500 $242685 195.0%
ORCL 2026年3月31日 1170 $228045 -3.1%
FXI 2026年6月30日 6000 $215400 7.2%
RSG 2026年3月31日 1000 $211930 -2.8%
SLB 2025年6月30日 5040 $210672 48.8%
NOA 2026年3月31日 9186 $132003 -9.1%
L 2026年3月31日 1225 $129005 -1.0%
IAC 2026年3月31日 3230 $126293 不再跟踪
PG 2026年3月31日 800 $114648 1.0%
SEB 2026年3月31日 24 $106676 不再跟踪
MHK 2026年3月31日 900 $98370 26.9%
TAP 2026年3月31日 1755 $81923 -15.2%
LBTYA 2026年3月31日 6700 $74638 -25.6%
AMG 2026年3月31日 235 $67746 37.6%
GLIBK 2026年3月31日 1703 $63369 -36.7%
CNX 2026年3月31日 1525 $56074 -16.4%
JOUT 2026年3月31日 1175 $49879 -4.3%
IMKTA 2026年3月31日 660 $45243 -3.8%
POST 2026年3月31日 335 $33182 -26.5%
LBRDK 2026年3月31日 534 $25952 不再跟踪
HTLD 2026年3月31日 2620 $23659 12.2%
CABO 2026年3月31日 199 $22457 -87.7%