III Capital Management

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投资组合价值
$394.0M
按 13F 价值排名第 4400（共 9443） · 前 46.6%
持仓
49
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.41%
前二十五大持仓权重
91.76%
持仓高于 1%
8
有效持仓数量
2.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 39.0% 估计买入 $171221140 · 卖出 $143957610

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 35.3% 仍持有

新仓位
21
增加
17
减少
9
已结清
28
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
+13.5%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
+0.6%

年化：+18.5% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.8% · 已排除期权：22.7%

行业细分

Consumer Discretionary
5.9%
Communication Services
4.0%
Industrials
3.8%
Retail
2.3%
Technology
1.9%
Telecommunication
1.0%
Consumer products
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
其他/未映射
80.1%

完整投资组合 49 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $249384588 63.30% 333951 $103789721 上涨 ×1
HYG $24630760 6.25% 308000
IJH $9638750 2.45% 125000
RSP $8510800 2.16% 40000
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4541508 1.15% 42444 $705890 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4483240 1.14% 38000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $4293379 1.09% 102199 上涨 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $3960732 1.01% 20433 $166690 下跌 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3788014 0.96% 22584 $619082 上涨 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $3546518 0.90% 24742 $1519680 上涨 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $3469041 0.88% 271443 $-2697574 下跌 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $3462624 0.88% 10930 $1022274 上涨 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3243291 0.82% 33405 $394611 上涨 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3211155 0.82% 31637 $1960614 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3193600 0.81% 5000 $1035361 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 743312AD2) $3076142 0.78% 3200000 $221260
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $2956860 0.75% 18000 上涨 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2912700 0.74% 30000 买入期权 上涨 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $2908080 0.74% 63000 $947571 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2893543 0.73% 40099 $652636 上涨 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $2880569 0.73% 100684 $-177996 上涨 ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2768145 0.70% 15500
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $2713512 0.69% 38294 $-760411 下跌 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $2535433 0.64% 20897 $-19505 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $2480447 0.63% 86820 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 65339F655) $2394386 0.61% 50000 $-120343
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2253160 0.57% 4000 $-31355 上涨 ×3
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $2208250 0.56% 25000 $610507 上涨 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $2138530 0.54% 79000 上涨 ×1
GLD $2050403 0.52% 5566 $1591714 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2040848 0.52% 11450 $-999003 上涨 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1833672 0.47% 132109 $-266189 下跌 ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1699737 0.43% 32587 上涨 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1519738 0.39% 109020 $576952 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1500577 0.38% 1300 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00971TAQ4) $1461269 0.37% 1000000 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1278002 0.32% 2200 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 842587ED5) $1102693 0.28% 1089000 上涨 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1080300 0.27% 30000 $-24969 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1080021 0.27% 475 上涨 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $1032060 0.26% 6000 上涨 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $1022730 0.26% 12145 $58205 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26210CAD6) $1009098 0.26% 1000000 上涨 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $959633 0.24% 6748 $-1640641 下跌 ×1
IGV $906000 0.23% 10000 上涨 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $541048 0.14% 25330 $-977673 下跌 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $511760 0.13% 2000
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $452389 0.11% 1127 $-1751210 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $404927 0.10% 2900 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
META $2253160 0.57% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HYG $24630760 308000 6.25%
IJH $9638750 125000 2.45%
RSP $8510800 40000 2.16%
GPC $4483240 38000 1.14%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $4293379 102199 1.09%
BOOT $2956860 18000 0.75%
WYNN $2912700 30000 0.74%
NXST $2768145 15500 0.70%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $2480447 86820 0.63%
WMG $2138530 79000 0.54%
FOXA $1699737 32587 0.43%
MU $1500577 1300 0.38%
未知发行人 (CUSIP: 00971TAQ4) $1461269 1000000 0.37%
AMD $1278002 2200 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 842587ED5) $1102693 1089000 0.28%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +110K +$103.8M
VISN 削减 -67K -$2.7M
SATS 增持 +21K +$2.0M
RL 削减 -5K -$1.8M
CHTR 削减 -5K -$1.6M
GLD 增持 +4K +$1.6M
HRI 增持 +4K +$1.5M
WDC 削减 -3K +$1.0M
BURL 增持 +3K +$1.0M
BKNG 增持 +11K -$999K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VCSH 2025年9月30日 2160000 $171720000
SPY 2025年3月31日 220385 $129163240 不再跟踪
XLE 2026年3月31日 2397424 $107579883 不再跟踪
BKLN 2025年6月30日 4719614 $97696009 不再跟踪
XLF 2026年3月31日 1031297 $57080442 不再跟踪
TSLA 2026年6月30日 80000 $29740000 -17.1%
LQD 2026年3月31日 229000 $25233510 不再跟踪
GDX 2026年6月30日 270584 $24831493 不再跟踪
HYG 2025年9月30日 249000 $20081850 不再跟踪
EWJ 2026年6月30日 236608 $19979179 不再跟踪
EMB 2026年6月30日 105000 $9862650
RSP 2025年9月30日 50000 $9087000 不再跟踪
IJH 2025年12月31日 112000 $7309120 不再跟踪
COPX 2026年6月30日 82000 $6248400 不再跟踪
IAC 2025年12月31日 180000 $6132600 不再跟踪
KWEB 2026年6月30日 211376 $6009420 不再跟踪
EEM 2026年6月30日 95000 $5395050 不再跟踪
HRI 2025年9月30日 39969 $5263517 39.3%
AVGO 2026年3月31日 14814 $5127125 20.4%
T 2025年12月31日 163550 $4618652 2.1%
BWA 2026年3月31日 95810 $4317198 25.3%
IAC 2025年3月31日 100000 $4314000 不再跟踪
CRH 2025年12月31日 34448 $4130315 -24.2%
XLP 2026年6月30日 45732 $3749109 不再跟踪
GOOG 2025年12月31日 14140 $3443797 8.1%
XME 2026年3月31日 33100 $3429491 不再跟踪
DLTR 2025年12月31日 35000 $3302950 5.9%
SLV 2026年6月30日 39684 $2704067 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年9月30日 1130900 $2386199 不再跟踪
WYNN 2025年9月30日 25000 $2341750 -21.9%
RRR 2026年6月30日 43442 $2318065 -6.2%
FLUT 2026年6月30日 21597 $2201814 -2.3%
CZR 2025年12月31日 79136 $2138650 26.9%
WSM 2025年9月30日 13000 $2123810 21.0%
ETSY 2026年6月30日 40000 $1999200 7.1%
CNK 2026年3月31日 85000 $1975400 29.2%
VZ 2025年9月30日 45000 $1947150 12.5%
BX 2026年6月30日 16814 $1933441 21.8%
NXST 2025年12月31日 9710 $1920055 -8.4%
CCL 2026年6月30日 72904 $1886755 -10.1%
KMB 2026年6月30日 19316 $1863414 -1.2%
TPR 2025年9月30日 21000 $1844010 15.4%
RRR 2025年12月31日 29087 $1776052 -1.5%
CCL 2025年12月31日 60000 $1734600 -15.9%
PBI 2026年6月30日 154442 $1706584 -8.4%
W 2025年3月31日 38000 $1684160 216.2%
WBD 2025年6月30日 155000 $1663150 148.0%
DLTR 2026年6月30日 15102 $1653820 7.7%
LSEA 2025年6月30日 255815 $1642332 不再跟踪
PRKS 2026年6月30日 45000 $1469700 -4.8%
CSGP 2026年6月30日 35444 $1429810 13.1%
ACI 2026年6月30日 79085 $1347608 -10.5%
CZR 2026年6月30日 49210 $1300620 -1.7%
PCG 2026年3月31日 80000 $1285600 1.8%
KHC 2026年3月31日 52779 $1279890 13.3%
FUN 2026年3月31日 80000 $1227200 -4.7%
CCOI 2025年6月30日 20000 $1226200 -79.5%
BYD 2025年9月30日 15000 $1173450 -6.1%
WBD 2025年12月31日 60000 $1171800 -1.4%
DIS 2025年12月31日 10000 $1145000 -5.8%
PINS 2025年12月31日 35000 $1125950 -10.9%
PCG 2025年9月30日 80000 $1115200 18.6%
MSTR 2025年12月31日 3100 $998851 -20.8%
LTH 2026年6月30日 36000 $969840 9.8%
OUT 2026年3月31日 39300 $947130 12.5%
XLV 2026年6月30日 6000 $879660 不再跟踪
EXPE 2025年9月30日 5000 $843400 50.5%
NCLH 2026年6月30日 41549 $776966 -18.4%
KKRPRD 2026年6月30日 17465 $701203 不再跟踪
APP 2025年9月30日 2000 $700160 -58.2%
NFLX 2026年3月31日 6000 $562560 -17.2%
CABO 2025年9月30日 4000 $543240 -85.5%
FLYYQ 2025年9月30日 97673 $487388 不再跟踪
VSTS 2025年9月30日 81241 $465510 180.3%
BKNG 2025年6月30日 100 $460691 -96.4%
GDEN 2025年12月31日 19455 $458748 不再跟踪
LZ 2025年6月30日 50000 $430500 -35.1%
XLF 2025年9月30日 8000 $418960 不再跟踪
LCID 2026年3月31日 34290 $362445 -41.3%
TTWO 2026年6月30日 1743 $344242 -3.0%
BELFB 2025年3月31日 3869 $319076 252.7%
KRE 2025年12月31日 5000 $316500 不再跟踪
CAR 2026年6月30日 1873 $273177 -1.5%
BYND 2025年9月30日 29800 $104002 683.4%
BBAIWS 2026年3月31日 34000 $54570 不再跟踪
XLU 2026年6月30日 380 $17438 不再跟踪