行业细分

04
Technology 3.2%
Communication Services 0.8%
Financials 0.6%
Retail 0.5%
Industrials 0.5%
Healthcare 0.5%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 93.4%

完整投资组合 40 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17951317 15.55% 75866 $1709661 上涨 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14328433 12.41% 201100 $1683795 上涨 ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12280539 10.64% 246697 $434628 上涨 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $10076685 8.73% 66213 $560270 上涨 ×2
SHYG iShares Trust $9722550 8.42% 229252 $184387 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7620205 6.60% 11096 $474311 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7189309 6.23% 95210 $-1184041 上涨 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6930995 6.00% 116117 $916240 上涨 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $4799253 4.16% 71375 $-572608 下跌 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4556084 3.95% 82567 $95907 上涨 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3844405 3.33% 17641 $1032730 上涨 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3172955 2.75% 10463 $963427 上涨 ×4
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $2328706 2.02% 54883 $876002 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1277971 1.11% 21958 $104661 上涨 ×6
NN NextNav Inc. - Common stock $886348 0.77% 49711 $318744 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $767273 0.66% 2147 $364977 上涨 ×2
AGG iShares Trust $766201 0.66% 7741 $10106 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617539 0.53% 2591 $-1231 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $604672 0.52% 3022 $-492687 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $525064 0.45% 11047 $72926 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $494516 0.43% 1709 $170172 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $490148 0.42% 1314 $100617 上涨 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $459309 0.40% 20652 $58267 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $449900 0.39% 1191 $240362 上涨 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $326151 0.28% 12583 $-47816
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $317498 0.27% 11677 $9001 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286664 0.25% 239 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $274721 0.24% 238 上涨 ×1
COPX Global X Funds $272474 0.24% 3540 $2195
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254439 0.22% 438 上涨 ×1
SIL Global X Funds $231993 0.20% 2995 $-37797
AXP American Express Company Common Stock $228267 0.20% 675 $-168231 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $223598 0.19% 516 上涨 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $222385 0.19% 13627 $-33385
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208770 0.18% 1154 $-9148 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203865 0.18% 577 上涨 ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $117656 0.10% 12018 $-76194
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $100944 0.09% 240 $-181587 下跌 ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $27800 0.02% 40816 $-9930
GTBP GT Biopharma, Inc. - Common Stock $24485 0.02% 50000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VUSB $12280539 10.64% 上涨 ×6
VWO $6930995 6.00% 上涨 ×6
VGLT $4556084 3.95% 上涨 ×6
VB $3172955 2.75% 上涨 ×4
VGSH $1277971 1.11% 上涨 ×6
CSX $525064 0.45% 上涨 ×6
EBC $459309 0.40% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LLY $286664 239 0.25%
MU $274721 238 0.24%
AMD $254439 438 0.22%
LRCX $223598 516 0.19%
GOOG $203865 577 0.18%
GTBP $24485 50000 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VIG 增持 +345 +$1.7M
VEA 增持 +4K +$1.7M
IAU 增持 +231 -$1.2M
VTV 增持 +3K +$1.0M
VB 增持 +2K +$963K
VWO 增持 +5K +$916K
LEMB 增持 +19K +$876K
VWOB 削减 -10K -$573K
SDY 增持 +1K +$560K
NVDA 削减 -3K -$493K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VUG 2026年6月30日 1371 $599073
RIO 2026年6月30日 5000 $466450 -0.8%
KMLM 2026年3月31日 15380 $399118
NNAVW 2025年9月30日 56649 $359721 不再跟踪
META 2026年6月30日 598 $342134 29.3%
PLTR 2025年9月30日 2386 $325260 3.5%
UNH 2025年6月30日 485 $254019 19.2%
MP 2026年3月31日 5000 $252600 -2.7%
HDV 2025年12月31日 2007 $245756 16.3%
SLV 2026年6月30日 3555 $242238 2.4%
SCHW 2025年6月30日 2987 $233822 6.0%
FISV 2025年9月30日 1284 $221374 -65.6%
PEP 2026年6月30日 1400 $217406 -7.0%
AVGO 2025年6月30日 1292 $216320 28.8%
SHW 2025年12月31日 602 $208449 -1.4%
CPAY 2026年3月31日 680 $204632 35.6%
BSX 2026年3月31日 2122 $202333 -32.1%
NNAVW 2026年6月30日 30726 $194496 不再跟踪
BBAI 2025年12月31日 20410 $133073 -50.9%
NGD 2026年3月31日 12681 $110452 不再跟踪
RBNE 2025年12月31日 20423 $26550 -94.9%