McBroom & Associates, LLC

CIK 1908893 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$198.9M
按 13F 价值排名第 6484（共 9443） · 前 68.7%
持仓
37
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.49%
前二十五大持仓权重
94.76%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
19.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.95% 估计买入 $15427977 · 卖出 $15046380

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 仍持有

新仓位
4
增加
8
减少
21
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
+5.5%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
-7.5%

年化：+7.4% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
33.7%
Retail
23.6%
Health Care
8.0%
Industrials
6.2%
Financials
5.4%
Consumer Discretionary
4.7%
Utilities
3.3%
Consumer Staples
1.2%
Energy
1.0%
其他/未映射
12.8%

完整投资组合 37 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24007641 12.07% 55403 $10459110 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17934667 9.02% 89633 $2053977 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10425788 5.24% 31851 $1095621 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10265058 5.16% 35475 $1150186 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10242802 5.15% 111226 $-94903 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9778468 4.92% 10453 $-772729 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9368444 4.71% 22274 $1629724 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9367825 4.71% 36886 $1235676 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8519603 4.28% 56235 $-635359 下跌 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8397187 4.22% 37023 $1017825 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8243552 4.14% 70657 $-2256573 下跌 ×4
GLD $6768246 3.40% 18373 $-1228263 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6537476 3.29% 17526 $-142526 下跌 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6484160 3.26% 40876 $1165334 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6460017 3.25% 19295 上涨 ×1
IVLU $5734149 2.88% 137115 $1428631 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4820279 2.42% 12121 $-2900382 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4767695 2.40% 13518 $-895591 下跌 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4307167 2.17% 7683 $860383 下跌 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4294380 2.16% 50773 $1318165 上涨 ×2
SCHA $3507247 1.76% 97078 上涨 ×1
SPY SPY $2353819 1.18% 3152 $248018 下跌 ×2
SUB $2149097 1.08% 20185 $-207322 下跌 ×2
BRKB $1912491 0.96% 3822 $53195 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1821752 0.92% 2411 $-219632 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1650595 0.83% 1550 $371116 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1429930 0.72% 19235 $292888 上涨 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1399339 0.70% 7735 $71659 下跌 ×1
JPST $1305667 0.66% 25819 $-59740 下跌 ×2
FLRN $1221444 0.61% 39593 $-30 下跌 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973892 0.49% 4178 $212117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713439 0.36% 8856 $10112 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596239 0.30% 3597 $-147980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325080 0.16% 4000 $20880
DFAC $321610 0.16% 7250 $39875
FRDM $264190 0.13% 3624 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214722 0.11% 3555 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MCK $1821752 0.92% 上涨 ×4
WMB $1429930 0.72% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VRT $6460017 19295 3.25%
SCHA $3507247 97078 1.76%
FRDM $264190 3624 0.13%
USB $214722 3555 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LRCX 削减 -8K +$10.5M
ISRG 削减 -5K -$2.9M
PLTR 削减 -1K -$2.3M
NVDA 削减 -1K +$2.1M
TSLA 增持 +1K +$1.6M
IVLU 增持 +29K +$1.4M
SFM 增持 +12K +$1.3M
JNJ 增持 +4K +$1.2M
GLD 削减 -211 -$1.2M
VST 增持 +5K +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ACN 2025年9月30日 20199 $6302896 -25.0%
TSCO 2026年6月30日 118659 $5375253 10.4%
CPRT 2026年3月31日 127747 $5001295 2.5%
ZTS 2026年6月30日 5835 $689715 5.4%
BMY 2025年9月30日 7137 $435286 48.1%
MRK 2025年3月31日 3770 $375040 67.6%
SCHO 2026年3月31日 13296 $324024 不再跟踪
PEP 2026年6月30日 1360 $211194 5.0%