Mittelman Wealth Management
CIK 2021464 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $151.2M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7360（共 9443） · 前 77.9%
投资组合价值同比（季度）：-5.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 70.99%
- 前二十五大持仓权重
- 91.57%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 16.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.3% 估计买入 $2031329 · 卖出 $591083251
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 3
- 减少
- 44
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Industrials
2.3%
Technology
1.6%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
其他/未映射
94.5%
完整投资组合 53 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19537786 | 12.92% | 15197 | $-2092683 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $15226420 | 10.07% | 19314 | $-2197576 | 下跌 ×5 | ||
| VOO | $12442522 | 8.23% | 3714 | $1874955 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $12262081 | 8.11% | 35179 | $-1888733 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $12075170 | 7.99% | 40913 | $-949245 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10611282 | 7.02% | 39056 | $-770151 | 下跌 ×1 | ||
| IGLB | $7832602 | 5.18% | 32844 | $-1140463 | 下跌 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7185729 | 4.75% | 30463 | $633379 | 下跌 ×2 | ||
| VPU | $5820814 | 3.85% | 5623 | $1187112 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $4346802 | 2.87% | 12621 | $-350545 | 下跌 ×1 | ||
| FLJP | $4137554 | 2.74% | 20723 | $429943 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3887413 | 2.57% | 12682 | $912328 | 下跌 ×1 | ||
| BKLN | $3130631 | 2.07% | 33948 | $4620 | 下跌 ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2877269 | 1.90% | 496081 | $-2267802 | 下跌 ×3 | ||
| GXC | $2124881 | 1.41% | 5541 | $558895 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $1949022 | 1.29% | 1848 | $-1111093 | 下跌 ×4 | ||
| EWU | $1886064 | 1.25% | 8781 | $-234754 | 下跌 ×1 | ||
| HYG | $1845568 | 1.22% | 4649 | $-811739 | 下跌 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1732031 | 1.15% | 9869 | $1061132 | 下跌 ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1708418 | 1.13% | 10754 | $679367 | 下跌 ×1 | ||
| MINT | $1475253 | 0.98% | 14334 | $-46371 | 下跌 ×1 | ||
| VSS | $1375698 | 0.91% | 2583 | $-828888 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $1268736 | 0.84% | 1972 | $68304 | 下跌 ×1 | ||
| FLIN | $880016 | 0.58% | 5497 | $-693316 | 下跌 ×1 | ||
| SPXL | $840971 | 0.56% | 3107 | $263745 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $823071 | 0.54% | 1167 | $-516525 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790691 | 0.52% | 1353 | $43981 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $777325 | 0.51% | 549 | $472105 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $770512 | 0.51% | 3790 | $148790 | 下跌 ×2 | ||
| ILF | $668891 | 0.44% | 4893 | 上涨 ×1 | |||
| UPRO | $616077 | 0.41% | 4345 | $194699 | |||
| SPY SPY | $571192 | 0.38% | 764 | $132331 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $570612 | 0.38% | 3268 | $37077 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $549494 | 0.36% | 805 | $38615 | 下跌 ×1 | ||
| VOX | $533271 | 0.35% | 2899 | $-503686 | 下跌 ×1 | ||
| VCR | $508454 | 0.34% | 1282 | $-404918 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $483457 | 0.32% | 4016 | $-49257 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $468351 | 0.31% | 184 | $51192 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $430843 | 0.28% | 422 | $-285710 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408531 | 0.27% | 430 | $-42725 | 下跌 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $370041 | 0.24% | 3131 | 上涨 ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $339328 | 0.22% | 2859 | $18924 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336730 | 0.22% | 829 | $-50048 | 下跌 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $334898 | 0.22% | 300 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $326297 | 0.22% | 1981 | $-83754 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $297239 | 0.20% | 236 | $-55412 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296174 | 0.20% | 2026 | $-183546 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $294691 | 0.19% | 785 | $-283 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243187 | 0.16% | 435 | $4052 | 下跌 ×1 | ||
| EDC | $241188 | 0.16% | 1730 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238816 | 0.16% | 346 | $11802 | 下跌 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $237762 | 0.16% | 1973 | $-53956 | 下跌 ×1 | ||
| SOXL | $214168 | 0.14% | 803 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 2025年12月31日 | 14214 | $1431207 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年12月31日 | 2952 | $1079137 | 不再跟踪 |
| AKRE | 2026年6月30日 | 16987 | $897762 | 不再跟踪 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 9688 | $732315 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年12月31日 | 3218 | $600470 | 16.3% |
| BHRB | 2025年3月31日 | 7801 | $486470 | 27.6% |
| AGG | 2025年9月30日 | 4714 | $467680 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2025年12月31日 | 8409 | $359821 | 不再跟踪 |
| HAL | 2026年6月30日 | 8074 | $314805 | 4.7% |
| IVV | 2025年12月31日 | 456 | $305551 | 不再跟踪 |
| IEF | 2026年6月30日 | 2978 | $284220 | |
| GLD | 2025年12月31日 | 728 | $258782 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年3月31日 | 3165 | $234431 | |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 738 | $231581 | 18.9% |
| IEI | 2025年3月31日 | 1980 | $228789 | |
| IBM | 2025年6月30日 | 840 | $209031 | -20.8% |
| GE | 2025年6月30日 | 1010 | $202151 | 35.4% |