MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC
CIK 1016150 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $131.2M
- 持仓
- 18
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7795（共 9443） · 前 82.5%
投资组合价值同比（季度）：+61.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.26%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 14.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 19.81% 估计买入 $43511173 · 卖出 $21036497
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 34.6% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 3
- 减少
- 2
- 已结清
- 4
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+33.7% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
47.5%
Industrials
18.9%
Healthcare
9.8%
Retail
8.9%
Communication Services
8.3%
Financial Services
6.5%
完整投资组合 18 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14685750 | 11.20% | 12500 | $3774500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12005400 | 9.15% | 60000 | $1541400 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11170400 | 8.52% | 80000 | $6316100 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10794870 | 8.23% | 9000 | $2516940 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $10165000 | 7.75% | 100000 | $3743000 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $9573390 | 7.30% | 27000 | $6547790 | 上涨 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8523800 | 6.50% | 85000 | ||||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $7959380 | 6.07% | 46000 | $3732980 | 上涨 ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6602560 | 5.03% | 32000 | ||||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $5923800 | 4.52% | 90000 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5833500 | 4.45% | 50000 | $-1480500 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $5798910 | 4.42% | 13000 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5720160 | 4.36% | 24000 | $242659 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5595300 | 4.27% | 15000 | $1671498 | 上涨 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2984345 | 2.28% | 6500 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2903040 | 2.21% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2820720 | 2.15% | 11500 | 上涨 ×1 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $2100420 | 1.60% | 14000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TTD | 2025年3月31日 | 75000 | $8814750 | -75.8% |
| META | 2026年3月31日 | 13200 | $8713188 | -4.1% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 13500 | $7839585 | 8.7% |
| AXON | 2025年12月31日 | 10000 | $7176400 | 7.2% |
| DOCU | 2025年3月31日 | 72000 | $6475680 | -25.1% |
| CVNA | 2026年3月31日 | 15000 | $6330300 | -77.4% |
| DASH | 2025年12月31日 | 23000 | $6255770 | -3.1% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 12500 | $5621500 | -6.2% |
| HLT | 2025年9月30日 | 21000 | $5593140 | 27.4% |
| HLT | 2025年3月31日 | 21500 | $5313940 | 45.3% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 37000 | $5297660 | -6.0% |
| GRMN | 2025年12月31日 | 20000 | $4924400 | 44.9% |
| ASML | 2025年3月31日 | 7000 | $4851560 | 164.8% |
| MNST | 2026年3月31日 | 63000 | $4830210 | -34.3% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 30000 | $4829100 | 22.9% |
| IONQ | 2025年12月31日 | 78500 | $4827750 | -5.3% |
| PSKY | 2025年12月31日 | 250000 | $4730000 | -22.9% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 15000 | $4707000 | 18.2% |
| CELH | 2025年9月30日 | 100000 | $4639000 | -43.8% |
| TWLO | 2026年3月31日 | 32500 | $4622800 | 72.7% |
| AMD | 2025年9月30日 | 32500 | $4611750 | 191.0% |
| ASML | 2025年9月30日 | 5600 | $4487784 | 81.2% |
| WBD | 2025年6月30日 | 400000 | $4292000 | 148.0% |
| IRDM | 2026年6月30日 | 154000 | $4271960 | -11.5% |
| LYFT | 2025年12月31日 | 190000 | $4181900 | -11.2% |
| HLT | 2026年6月30日 | 13500 | $4105080 | 0.0% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 42500 | $4086375 | 11.4% |
| ROKU | 2025年3月31日 | 52000 | $3865680 | 123.6% |
| LION | 2026年6月30日 | 400000 | $3836000 | -24.6% |
| TTWO | 2026年3月31日 | 14500 | $3712435 | 22.8% |
| GILD | 2025年3月31日 | 40000 | $3694800 | 29.3% |
| RDDT | 2025年9月30日 | 24000 | $3613680 | -33.3% |
| BILL | 2026年3月31日 | 66000 | $3599640 | 23.7% |
| INTC | 2025年9月30日 | 155000 | $3472000 | 174.0% |
| EVGO | 2025年12月31日 | 700000 | $3311000 | -48.6% |
| KVYO | 2026年3月31日 | 85000 | $2759950 | -7.9% |
| COMP | 2025年6月30日 | 300000 | $2619000 | 86.1% |
| APP | 2025年3月31日 | 8000 | $2590640 | 13.5% |
| IONQ | 2025年3月31日 | 50000 | $2088500 | 92.6% |
| INCY | 2026年3月31日 | 20000 | $1975400 | 35.5% |
| AUR | 2025年3月31日 | 310000 | $1953000 | -8.4% |
| WAY | 2025年9月30日 | 40000 | $1634800 | -34.7% |
| ALNY | 2025年6月30日 | 4000 | $1080080 | -29.5% |