与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +17.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -19.2%

年化：+14.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 49.3%
Consumer Discretionary 17.4%
Financials 14.6%
Retail 11.4%
Technology 7.2%
Healthcare 0.0%

完整投资组合 16 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5443867762 32.86% 9664414 $-161526710 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2422650481 14.62% 24158860 $748441483
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2218222035 13.39% 6207074 $433315836
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1584024184 9.56% 3766106 $183974278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1570438944 9.48% 6589070 $198133335
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1304313214 7.87% 7068299 $243008119
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $722194209 4.36% 6325050 $-28083222
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $478895508 2.89% 6707220 $-166003695
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391791112 2.36% 1050322 $2993417
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $297952673 1.80% 11693590 $-47826783
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72043406 0.43% 248975 $8856041
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32061164 0.19% 90740 $6031488
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $25900971 0.16% 269858 $-7955414
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2011136 0.01% 13757 $-390974
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $663060 0.00% 32376 上涨 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $423892 0.00% 6053 $116400

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CHYM $663060 32376 0.00%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
HOOD 仅价格变动 +0 +$748.4M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$433.3M
DASH 仅价格变动 +0 +$243.0M
AMZN 仅价格变动 +0 +$198.1M
TSLA 仅价格变动 +0 +$184.0M
NFLX 仅价格变动 +0 -$166.0M
META 削减 -133K -$161.5M
JD 仅价格变动 +0 -$47.8M
SHOP 仅价格变动 +0 -$28.1M
AAPL 仅价格变动 +0 +$8.9M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SCHW 2026年6月30日 3196166 $300375681 4.8%
ZM 2025年9月30日 3760588 $293250652 13.9%
WDAY 2026年3月31日 1363667 $292888398 43.2%
DOCU 2026年3月31日 2922708 $199913227 48.6%
FRSH 2025年12月31日 459619 $5409716 6.5%
CVNA 2025年12月31日 13985 $5275701 -84.7%
PDD 2025年12月31日 12050 $1592649 -32.1%
PCOR 2025年12月31日 19045 $1388761 -24.1%
TTAN 2025年12月31日 11013 $1110441 -34.1%
DDOG 2025年12月31日 6703 $954507 105.3%
GTLB 2025年12月31日 17214 $776007 34.6%
BRZE 2025年12月31日 23294 $662481 -22.9%