Parkshore Wealth Management, Inc.

CIK 2024251 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$348.2M
按 13F 价值排名第 4743（共 9443） · 前 50.2%
持仓
72
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.72%
前二十五大持仓权重
93.13%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
8.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.5% 估计买入 $24493615 · 卖出 $4845794

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.1% 仍持有

新仓位
3
增加
32
减少
26
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
4.2%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
1.3%
Financial Services
1.1%
Industrials
0.9%
Communications
0.6%
Consumer products
0.4%
Energy
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
88.9%

完整投资组合 72 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $105272326 30.24% 2373136 $17633105 上涨 ×6
DFCF $37907452 10.89% 898068 $6984660 上涨 ×6
AVUV $24856506 7.14% 199235 $3524486 上涨 ×6
DFAI $23058308 6.62% 558989 $3504771 上涨 ×4
DUHP $15532048 4.46% 372203 $3313214 上涨 ×6
DFSD $15334106 4.40% 321133 $1686542 上涨 ×6
DFSB $12288267 3.53% 235814 $1089563 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11113176 3.19% 38406 $1374546 上涨 ×1
AVUS $10981326 3.15% 85738 $1497509 上涨 ×1
AVDV $10756098 3.09% 104377 $1019206 上涨 ×4
DFAE $10131190 2.91% 251957 $1807170 上涨 ×6
DFAT $7480005 2.15% 107010 $498682 下跌 ×1
DFGR $5649813 1.62% 195023 $41966 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4470557 1.28% 10629 $1288749 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4436937 1.27% 18616 $559783
DFAW $4194056 1.20% 50659 $1248882 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $3242043 0.93% 9585 $344361 上涨 ×6
AVES $3156278 0.91% 48114 $83973 下跌 ×3
DFEV $2593977 0.75% 60796 $820629 上涨 ×3
DFAU $2285221 0.66% 44210 $274998 下跌 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2178755 0.63% 4277 $-474398 下跌 ×1
AVLV $2105486 0.60% 23084 $200367 下跌 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1921475 0.55% 4627 $-80931 上涨 ×2
DFIC $1848147 0.53% 49601 $100952 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1462750 0.42% 9975 $-20354 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1340868 0.39% 6701 $187515 上涨 ×2
BRKB $1134885 0.33% 2268 $48059
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $1102809 0.32% 263830 $-192596
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1020277 0.29% 1385 $193986 下跌 ×2
VTI $860759 0.25% 2326 $107059 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $799527 0.23% 5726 $350900 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $787366 0.23% 13818 $116862 上涨 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $774934 0.22% 3031 $35146 上涨 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741460 0.21% 1616 $23209
DFLV $721160 0.21% 18239 $43060 下跌 ×1
DISV $709918 0.20% 17690 $10788 下跌 ×3
IWS $659240 0.19% 4005 $-110446 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $646657 0.19% 1734 $11072 上涨 ×3
AVRE $644781 0.19% 13609 $-53565 下跌 ×6
SPY SPY $621811 0.18% 833 $81652 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $603565 0.17% 1039 上涨 ×1
IWF $576861 0.17% 4646 $-140752 上涨 ×1
SCHM $555092 0.16% 15055 $20712 下跌 ×2
DFCA $553308 0.16% 11026 $-519235 下跌 ×1
IWO $543779 0.16% 1380 $14639 下跌 ×2
TNA $515007 0.15% 6857 $-562266 下跌 ×1
VOO $493935 0.14% 719 $68340 上涨 ×3
IWD $480642 0.14% 1983 $-52688 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $424295 0.12% 1135 $102600 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390149 0.11% 332 $100402
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $385999 0.11% 1092 $72803
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $383730 0.11% 1172 $38885
BND Vanguard Total Bond Market ETF $355747 0.10% 4846 $3973 上涨 ×1
SCHA $349843 0.10% 9683 $63087 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $315576 0.09% 3691 $30934
IYW $303770 0.09% 1204 $85279
GLD $297283 0.09% 807 $-49961
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $294168 0.08% 4120 $-53895 上涨 ×3
AGG $292016 0.08% 2950 $-10089 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $287937 0.08% 2106 $-68284 上涨 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $287054 0.08% 1732 $-278968 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $277845 0.08% 5846 $37567 下跌 ×2
IWP $267205 0.08% 1825 $-114666 下跌 ×1
SUSA $260496 0.07% 1688 $37479
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $258978 0.07% 921 $36801 上涨 ×5
SCHE $244910 0.07% 6754 $-22930 下跌 ×2
IJK $244074 0.07% 2077 $35141 上涨 ×1
SCHF $240860 0.07% 8695 $-57860 下跌 ×2
AVDE $222815 0.06% 2498 $12584 上涨 ×2
PWZ $218031 0.06% 8896 $7689 上涨 ×1
VIOO $216020 0.06% 1571 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $206312 0.06% 2019 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $105272326 30.24% 上涨 ×6
DFCF $37907452 10.89% 上涨 ×6
AVUV $24856506 7.14% 上涨 ×6
DFAI $23058308 6.62% 上涨 ×4
DUHP $15532048 4.46% 上涨 ×6
DFSD $15334106 4.40% 上涨 ×6
DFSB $12288267 3.53% 上涨 ×6
AVDV $10756098 3.09% 上涨 ×4
DFAE $10131190 2.91% 上涨 ×6
DFAW $4194056 1.20% 上涨 ×6
AXP $3242043 0.93% 上涨 ×6
DFEV $2593977 0.75% 上涨 ×3
DFIC $1848147 0.53% 上涨 ×4
BAC $787366 0.23% 上涨 ×6
MPC $774934 0.22% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $603565 1039 0.17%
VIOO $216020 1571 0.06%
SBUX $206312 2019 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +118K +$17.6M
DFCF 增持 +166K +$7.0M
AVUV 增持 +6K +$3.5M
DFAI 增持 +57K +$3.5M
DUHP 增持 +40K +$3.3M
DFAE 增持 +6K +$1.8M
DFSD 增持 +36K +$1.7M
AVUS 增持 +437 +$1.5M
AAPL 增持 +33 +$1.4M
TSLA 增持 +2K +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTI 2025年3月31日 4122 $1194597 不再跟踪
VXUS 2025年3月31日 8947 $527247
VUG 2025年6月30日 1274 $472324 不再跟踪
MKC 2025年6月30日 4400 $362164 -27.0%
BNDX 2025年3月31日 6041 $296311
AVDE 2025年9月30日 3493 $258517 不再跟踪
COST 2025年9月30日 249 $246397 1.9%
SCHC 2025年3月31日 6978 $239555 不再跟踪
SCHZ 2026年3月31日 9706 $226837 不再跟踪
SCHC 2026年3月31日 4784 $217835 不再跟踪
AVEM 2025年6月30日 3549 $213571 不再跟踪
GOOG 2025年3月31日 1088 $207230 117.0%
SUSA 2025年3月31日 1689 $205366 不再跟踪