Philosophy Capital Management LLC
CIK 1869199 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.1B
- 持仓
- 46
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1455（共 9443） · 前 15.4%
投资组合价值同比（季度）：+29.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.98%
- 前二十五大持仓权重
- 88.44%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 11.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 21.6% 估计买入 $547899210 · 卖出 $404630333
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 46.5% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 16
- 减少
- 12
- 已结清
- 9
看跌期权名义敞口：47.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+15.6% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：57.2%
行业细分
Real Estate
7.8%
Energy
7.8%
Industrials
7.3%
Financial Services
7.2%
Utilities
4.5%
Communication Services
2.8%
Communications
2.6%
Health Care
2.4%
Technology
2.1%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.3%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
51.4%
完整投资组合 46 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $405020000 | 19.14% | 5500 | 卖出期权 | $260725000 | 上涨 ×1 | |
| IWM | $300450000 | 14.20% | 10000 | 卖出期权 | $-83950000 | 下跌 ×1 | |
| SPY SPY | $298708000 | 14.12% | 4000 | 卖出期权 | $71089000 | 上涨 ×1 | |
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $82956191 | 3.92% | 6727996 | $33429501 | 下跌 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $50747038 | 2.40% | 1018199 | $-3362962 | 上涨 ×1 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $50043911 | 2.36% | 1647265 | $9214611 | 下跌 ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $48690544 | 2.30% | 1780927 | $36617251 | 上涨 ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $48286972 | 2.28% | 304400 | $11546320 | 上涨 ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $46279731 | 2.19% | 2420488 | $2508721 | 上涨 ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $43764070 | 2.07% | 1752666 | $708689 | 下跌 ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $42508750 | 2.01% | 2964348 | $9602463 | 上涨 ×1 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $41992056 | 1.98% | 2764454 | $21035367 | 下跌 ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $41832000 | 1.98% | 3150000 | $21732000 | 上涨 ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $37685838 | 1.78% | 113079 | $2927373 | 下跌 ×1 | ||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $36765000 | 1.74% | 4300000 | $6450000 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $34999965 | 1.65% | 2222220 | $6499965 | 上涨 ×3 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $33168102 | 1.57% | 1122440 | $4243707 | 下跌 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $31993000 | 1.51% | 1150000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 65441V200) | $30934957 | 1.46% | 2377783 | $10015707 | 下跌 ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30590300 | 1.45% | 1018658 | $7114848 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $29210500 | 1.38% | 5500 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | $28247195 | 1.33% | 1746889 | $11527488 | 上涨 ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $27183394 | 1.28% | 2100726 | $9143012 | 上涨 ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24976900 | 1.18% | 65000 | $3168703 | 下跌 ×1 | ||
| KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock | $24428454 | 1.15% | 651947 | $3270954 | 下跌 ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $22582061 | 1.07% | 1342572 | $468406 | 上涨 ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19789705 | 0.94% | 570802 | $12523705 | 上涨 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $19494500 | 0.92% | 50000 | 上涨 ×1 | |||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18354003 | 0.87% | 2405505 | $193873 | 下跌 ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $18327149 | 0.87% | 358092 | 上涨 ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $14351400 | 0.68% | 70000 | 上涨 ×1 | |||
| TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $13555500 | 0.64% | 1050000 | ||||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $13280000 | 0.63% | 10000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $12473028 | 0.59% | 10116 | 买入期权 | $5078232 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 401382106) | $12212629 | 0.58% | 871708 | 上涨 ×1 | |||
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares | $11871618 | 0.56% | 1004367 | $994323 | |||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $11856000 | 0.56% | 1900000 | $4392959 | 下跌 ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $11429000 | 0.54% | 100000 | 上涨 ×1 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $10907400 | 0.52% | 980000 | 上涨 ×1 | |||
| GRND Grindr Inc. Common Stock | $10247247 | 0.48% | 713100 | 上涨 ×1 | |||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $9114000 | 0.43% | 3000 | 买入期权 | $3441000 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $7842806 | 0.37% | 1633918 | $-2050965 | 上涨 ×3 | ||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4136223 | 0.20% | 5421 | 买入期权 | $1510088 | 上涨 ×1 | |
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $2205805 | 0.10% | 10165 | 买入期权 | $1347589 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $413656 | 0.02% | 232 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $132975 | 0.01% | 45 | 买入期权 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TOST | $31993000 | 1150000 | 1.51% |
| XLE | $29210500 | 5500 | 1.38% |
| HCA | $19494500 | 50000 | 0.92% |
| TRMB | $18327149 | 358092 | 0.87% |
| ADBE | $14351400 | 70000 | 0.68% |
| TALO | $13555500 | 1050000 | 0.64% |
| NOK | $13280000 | 10000 | 0.63% |
| 未知发行人 (CUSIP: 401382106) | $12212629 | 871708 | 0.58% |
| BIDU | $11429000 | 100000 | 0.54% |
| VG | $10907400 | 980000 | 0.52% |
| GRND | $10247247 | 713100 | 0.48% |
| NN | $413656 | 232 | 0.02% |
| GEO | $132975 | 45 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IVZ | 2025年3月31日 | 6150 | $314406450 | 112.2% |
| PRGO | 2025年3月31日 | 1513113 | $42371366 | -50.8% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 90000 | $33315300 | 29.2% |
| ESTC | 2026年6月30日 | 635010 | $31744150 | 47.7% |
| TALO | 2025年12月31日 | 3205077 | $30736688 | 60.5% |
| EWZ | 2026年3月31日 | 9152 | $29075904 | 不再跟踪 |
| CZR | 2026年3月31日 | 1100000 | $25729000 | 12.3% |
| SOLV | 2026年6月30日 | 356997 | $23311904 | 14.7% |
| MCY | 2026年6月30日 | 257296 | $22680642 | -2.1% |
| FLUT | 2026年6月30日 | 214437 | $21861852 | -2.3% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 665746 | $20917739 | -5.5% |
| AQN | 2025年3月31日 | 4352404 | $19368198 | 13.1% |
| GME | 2026年3月31日 | 950000 | $19076000 | -21.3% |
| PRKS | 2025年12月31日 | 357818 | $18499191 | 25.2% |
| BGC | 2025年9月30日 | 1802106 | $18435544 | 23.1% |
| WBA | 2025年9月30日 | 1439645 | $16527125 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年6月30日 | 121840 | $16110903 | 7.7% |
| BBIO | 2026年3月31日 | 200019 | $15299453 | 11.3% |
| RRX | 2026年3月31日 | 106395 | $14929346 | -9.7% |
| MTCH | 2025年12月31日 | 420000 | $14834400 | 23.9% |
| PVH | 2026年6月30日 | 209410 | $14608442 | 4.8% |
| DK | 2025年9月30日 | 650000 | $13767000 | 104.3% |
| DLTR | 2025年6月30日 | 166638 | $12509515 | 31.5% |
| ICLR | 2026年6月30日 | 111015 | $12284920 | -0.6% |
| EYE | 2025年3月31日 | 1134970 | $11826387 | 43.1% |
| KSPI | 2025年12月31日 | 143704 | $11737743 | 33.6% |
| VRNT | 2025年6月30日 | 569623 | $10167771 | 不再跟踪 |
| NFE | 2025年12月31日 | 4404731 | $9734456 | -73.9% |
| MCHB | 2026年6月30日 | 582001 | $8584515 | 3.6% |
| NWL | 2025年12月31日 | 1561835 | $8184015 | 56.5% |
| SSNC | 2025年12月31日 | 88501 | $7855349 | -5.9% |
| JAKK | 2025年9月30日 | 373859 | $7768790 | 35.7% |
| DKL | 2025年3月31日 | 180083 | $7610308 | 24.7% |
| VYX | 2025年6月30日 | 753463 | $7346264 | -34.8% |
| ARVN | 2025年6月30日 | 996032 | $6992145 | 24.0% |
| LDI | 2025年12月31日 | 2269684 | $6967930 | -57.8% |
| OFIX | 2026年6月30日 | 558901 | $6410594 | 7.4% |
| TH | 2026年3月31日 | 650364 | $5209416 | 91.1% |
| EVH | 2025年6月30日 | 521192 | $4935688 | -58.9% |
| SVC | 2025年12月31日 | 1416173 | $3837829 | 334.0% |
| ALIT | 2025年12月31日 | 858968 | $2800235 | 590.0% |
| BHC | 2025年3月31日 | 2421 | $1951326 | 4.9% |
| EXPI | 2025年3月31日 | 1579 | $1817429 | 不再跟踪 |