Providence Financial Advisors, LLC

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投资组合价值
$175.8M
按 13F 价值排名第 6899（共 9443） · 前 73.1%
持仓
60
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+0.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
79.90%
前二十五大持仓权重
92.93%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
10.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.37% 估计买入 $11185005 · 卖出 $25036768

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 84.5% 仍持有

新仓位
6
增加
20
减少
17
已结清
5
本页内容

行业细分

Industrials
3.6%
Healthcare
3.3%
Technology
3.1%
Energy
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Retail
0.8%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
85.1%

完整投资组合 60 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GSST $33666248 19.15% 665670 $-22660792 下跌 ×1
IVV $26069157 14.83% 34810 $3967920 上涨 ×2
AVLV $20575790 11.70% 225587 $3621326 上涨 ×2
JIRE $10871436 6.18% 131791 $1770365 上涨 ×3
PSQO $10772390 6.13% 521161 $324814 上涨 ×3
FBCG $10146392 5.77% 163362 $2720731 上涨 ×2
IWY $8839486 5.03% 30416 $1935272 上涨 ×2
SPY SPY $8774410 4.99% 11750 $1039309 下跌 ×3
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $5870932 3.34% 68547 $3651748 上涨 ×1
PSQA $4889413 2.78% 238974 $-120609 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3511075 2.00% 3297 $1174509 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3253107 1.85% 8721 $21523 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3234863 1.84% 2697 $332069 下跌 ×3
MDY $2966361 1.69% 4218 $36421 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1612247 0.92% 6348 $60521
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1283907 0.73% 9391 $-310480 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1213473 0.69% 1913 $135880
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904351 0.51% 6167 $13590
IWM $871466 0.50% 2901 $132541 下跌 ×1
ISMD $834666 0.47% 16694 $261783 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $723640 0.41% 4000 $62280
IWF $643201 0.37% 5180 $94851 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $637998 0.36% 1809 $42378 下跌 ×1
EVSM $609962 0.35% 12124 上涨 ×1
FENI $604679 0.34% 15068 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $594197 0.34% 2113 $81542 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $570230 0.32% 774 $123292
CMI Cummins Inc. Common Stock $538474 0.31% 755 $132269
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $521726 0.30% 2189 $65406 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $511442 0.29% 6293 $32875
GMUB $494647 0.28% 9616 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $490885 0.28% 1696 $47404 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487924 0.28% 3797 $7486 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $484418 0.28% 2421 $67428 上涨 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $445996 0.25% 1965 $59078 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $413798 0.24% 2200 $72556
BA Boeing Company (The) Common Stock $409561 0.23% 1892 $32996
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $373804 0.21% 4325 $19717 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $366147 0.21% 4172 $-21285 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $351280 0.20% 2397 $-1343
T AT&T Inc. $321579 0.18% 15535 $-160502 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $311691 0.18% 834 $75311 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304094 0.17% 723 $36062 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $298266 0.17% 1842 $30740
QUAL $297328 0.17% 1355 $37425
MO Altria Group, Inc. $296840 0.17% 4126 $24716 上涨 ×3
BRKB $296731 0.17% 593 $14003 上涨 ×2
GLTR $288210 0.16% 1591 $-59774
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $286414 0.16% 875 $27553 下跌 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $268411 0.15% 12058 $-844
SLB SLB Limited Common Shares $265932 0.15% 5720 $-26991 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $263761 0.15% 1889 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $263494 0.15% 10942 $-43769
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $260647 0.15% 2219 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $248886 0.14% 1048 $27539 上涨 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $233967 0.13% 6365 $-6874
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $225143 0.13% 630 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $218820 0.12% 1400 $6846
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215879 0.12% 1906 $-19010 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $213431 0.12% 2455 $-9669 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JIRE $10871436 6.18% 上涨 ×3
PSQO $10772390 6.13% 上涨 ×3
ISMD $834666 0.47% 上涨 ×3
MO $296840 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EVSM $609962 12124 0.35%
FENI $604679 15068 0.34%
GMUB $494647 9616 0.28%
INTC $263761 1889 0.15%
CSCO $260647 2219 0.15%
GOOGL $225143 630 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GSST 削减 -449K -$22.7M
IVV 增持 +975 +$4.0M
AVXC 增持 +36K +$3.7M
AVLV 增持 +15K +$3.6M
FBCG 增持 +15K +$2.7M
IWY 增持 +3K +$1.9M
JIRE 增持 +12K +$1.8M
CAT 削减 -1 +$1.2M
SPY 削减 -144 +$1.0M
LLY 削减 -459 +$332K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PSQA 2025年12月31日 177902 $3611411 不再跟踪
SDY 2025年12月31日 4133 $578827 不再跟踪
SPDW 2026年3月31日 8098 $359641 不再跟踪
SPYG 2026年3月31日 2817 $300615 不再跟踪
SCHM 2026年3月31日 8318 $250122 不再跟踪
CVX 2026年6月30日 1165 $241039 24.6%
SPYV 2026年3月31日 4123 $234240 不再跟踪
SLYV 2026年6月30日 2370 $224155 不再跟踪
VZ 2026年6月30日 4315 $216635 16.8%
PEP 2026年6月30日 1353 $210137 5.3%
VZ 2025年12月31日 4606 $202415 21.4%
O 2025年12月31日 3315 $201536 12.0%
ED 2026年6月30日 1779 $201380 -2.4%