与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q3 2026 +5.5%
标普500指数同期总回报率 +11.0%
超额回报 -5.5%

年化：+7.5% · 标普500指数：+15.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.1% · 已排除期权：38.2%

行业细分

04
Technology 55.8%
Financials 9.7%
Healthcare 9.7%
Retail 6.6%
Materials 4.9%
Industrials 4.7%
Communication Services 4.4%
其他/未映射 4.3%

完整投资组合 41 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1802113 8.54% 6300 $-182603 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1037856 4.92% 600 $-1008501 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $990250 4.69% 3400
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $974099 4.62% 3700 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $973156 4.61% 4100 $-1125736 下跌 ×1
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $958437 4.54% 32700 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $950100 4.50% 5000 上涨 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $949670 4.50% 11500 $-915676 下跌 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $943487 4.47% 6100 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $934648 4.43% 15200 上涨 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $932580 4.42% 15700
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $930204 4.41% 34800 上涨 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $929448 4.41% 23400
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $922383 4.37% 69300 $-691212 下跌 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $914746 4.34% 22300 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $896770 4.25% 4600 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $894102 4.24% 41800
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $891616 4.23% 74800 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $865634 4.10% 146000 卖出期权
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $860982 4.08% 78200 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $522344 2.48% 219000 买入期权 $-60476 上涨 ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $164220 0.78% 234600 卖出期权 上涨 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $111452 0.53% 149600 卖出期权 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $91960 0.44% 83600 卖出期权
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $86773 0.41% 96800 卖出期权 上涨 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $79002 0.37% 138600 卖出期权 $-122836 下跌 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $68015 0.32% 44600 卖出期权 上涨 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $64359 0.31% 70200 卖出期权
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $55680 0.26% 69600 卖出期权 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $53808 0.26% 30400 卖出期权 上涨 ×1
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $53241 0.25% 96800 买入期权 上涨 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $50255 0.24% 23000 卖出期权 $48001 下跌 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $27370 0.13% 23000 买入期权 $-109158 下跌 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $24012 0.11% 69600 买入期权 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $20976 0.10% 30400 买入期权 上涨 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $16632 0.08% 138600 买入期权 $6651 下跌 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $16456 0.08% 149600 买入期权 上涨 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $13104 0.06% 46800 买入期权
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $12711 0.06% 44600 买入期权 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $9614 0.05% 83600 买入期权
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $782 0.00% 78200 买入期权 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
WMT $522344 2.48% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BE $990250 3400 4.69%
MRVL $974099 3700 4.62%
ASST $958437 32700 4.54%
COIN $950100 5000 4.50%
MSTR $943487 6100 4.47%
HPE $934648 15200 4.43%
ASTS $932580 15700 4.42%
BMNR $930204 34800 4.41%
U $929448 23400 4.41%
SMCI $914746 22300 4.34%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $896770 4600 4.25%
RIOT $894102 41800 4.24%
PURR $891616 74800 4.23%
WMT $865634 146000 4.10%
CLF $860982 78200 4.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NBIS 削减 -4K -$1.1M
SNDK 削减 -300 -$1.0M
TEM 削减 -21K -$916K
CLSK 削减 -42K -$691K
DELL 增持 +2K -$183K
CLSK 削减 -83K -$123K
TEM 削减 -41K -$109K
WMT 增持 +38K -$60K
CLSK 削减 -83K +$7K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NVDA 2026年6月30日 1501200 $7022875 5.4%
RCAT 2026年6月30日 717896 $6583595 -58.4%
FCEL 2026年9月30日 303600 $4523640 -32.3%
TSLA 2026年6月30日 343500 $3837789 -11.5%
GLW 2026年9月30日 33200 $2643633 -19.6%
AMAT 2026年9月30日 11200 $2393272 -26.2%
LRCX 2026年9月30日 18800 $2372090 -30.0%
VRT 2026年9月30日 29500 $2258933 -19.5%
LUNR 2026年9月30日 455500 $2240149 -26.1%
INTC 2026年9月30日 70000 $2207100 -27.7%
MRNA 2026年9月30日 135500 $2081551 3.9%
ENPH 2026年9月30日 190000 $2068340 -4.2%
HIMS 2026年9月30日 263000 $1959876 -7.0%
RUN 2026年9月30日 667000 $1924962 -2.4%
CORZ 2026年9月30日 331000 $1862206 -18.0%
HL 2026年9月30日 571500 $1853946 -18.7%
FLY 2026年6月30日 147000 $1037232 -38.0%
AFRM 2026年6月30日 83500 $848360 -14.1%
LITE 2026年6月30日 5500 $832161 -11.9%
FSLY 2026年6月30日 129000 $820440 33.0%
LMND 2026年6月30日 58000 $777316 -30.9%
UPST 2026年6月30日 141500 $775137 -32.9%
SOC 2026年6月30日 193000 $762929 5.8%
COHR 2026年6月30日 17400 $760786 -46.9%
SEDG 2026年6月30日 82200 $753637 -43.0%
WULF 2026年6月30日 239000 $747114 -54.2%
AAOI 2026年6月30日 43800 $736862 -54.4%
APLD 2026年6月30日 149000 $736358 -51.1%
VG 2026年6月30日 206500 $733901 25.8%
PL 2026年6月30日 135600 $716646 -59.5%
COIN 2026年6月30日 48700 $676394 12.5%
LLY 2026年6月30日 11000 $613484 6.2%
MSTR 2026年6月30日 76200 $594096 68.0%
RDDT 2026年3月31日 9500 $451877 7.1%
RUN 2026年3月31日 101500 $437045 -44.1%
CORZ 2026年3月31日 136000 $435200 -12.4%
OKLO 2026年3月31日 27500 $429990 -46.9%
SNDK 2026年3月31日 8500 $427992 94.9%
U 2026年3月31日 46000 $425500 85.9%
IONQ 2026年3月31日 45000 $425430 8.5%
RKLB 2026年3月31日 29000 $425024 -18.1%
VKTX 2026年3月31日 56500 $423863 -25.0%
BE 2026年3月31日 23000 $422602 42.7%
HL 2026年3月31日 104000 $420992 -25.7%
ENPH 2026年3月31日 63000 $419832 -16.4%
JOBY 2026年3月31日 148000 $418840 -42.4%
RIVN 2026年3月31日 99500 $418696 -21.4%
WDC 2026年3月31日 11500 $417703 27.1%
CDE 2026年3月31日 108500 $415989 -28.3%
RIOT 2026年3月31日 152000 $414352 1.4%
UEC 2026年3月31日 170000 $414120 不再跟踪
CRWV 2026年6月30日 44500 $375508 -45.5%
PLTR 2026年6月30日 37000 $369309 68.6%
SPCX 2026年9月30日 35400 $311166
HOOD 2026年6月30日 41000 $275955 -5.2%
BTDR 2026年9月30日 416800 $273004 -33.7%
UMAC 2026年6月30日 294500 $82460 不再跟踪
BW 2026年6月30日 239500 $71850 -70.6%
ASTS 2026年6月30日 35600 $62033 -55.2%