行业细分

04
Technology 3.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Retail 1.1%
Communication Services 0.9%
Financials 0.5%
Industrials 0.0%
Health Care 0.0%
其他/未映射 93.0%

完整投资组合 44 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAC Dimensional ETF Trust $34744625 17.24% 783242 $6728965 上涨 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $21766580 10.80% 584181 $3082404 上涨 ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $20194231 10.02% 483926 $3939742 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18340769 9.10% 315133 $-125239 下跌 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $16802005 8.34% 433153 $2647425 上涨 ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $14444897 7.17% 350137 $-116265 上涨 ×6
SGOV iShares Trust $12463751 6.19% 123808 $-42650 下跌 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $11597170 5.76% 285363 $2490178 上涨 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $9214987 4.57% 131831 $982828 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8534129 4.24% 23063 $1163749 上涨 ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4671055 2.32% 61721 $1376063 上涨 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $3405491 1.69% 70456 $-117652 下跌 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2508036 1.24% 34926 $1907158 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2424805 1.20% 2101 $1508708 下跌 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $2353183 1.17% 21504 $-32579 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1698851 0.84% 8490 $239667 上涨 ×3
SPY SPY $1418863 0.70% 1900 $183217
DFAI Dimensional ETF Trust $1342069 0.67% 32535 $101466 上涨 ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $1230848 0.61% 15014 $204645 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1123035 0.56% 9561 $362420 下跌 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1104667 0.55% 10391 $130615
DFCA Dimensional ETF Trust $1022618 0.51% 20379 $45907 上涨 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $928552 0.46% 25205 $76958 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $911437 0.45% 11029 $-19204 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $847304 0.42% 7481 $-107259 下跌 ×3
GME GameStop Corporation Common Stock $779049 0.39% 35283 $214984 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $753507 0.37% 2887 $-535850 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $722377 0.36% 2496 $154554 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566562 0.28% 1519 $76628 上涨 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $492979 0.24% 6919 $48905 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379199 0.19% 1591 $129692 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362475 0.18% 1014 $100725 上涨 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $323811 0.16% 8053 $60854 上涨 ×4
ITOT iShares Trust $276959 0.14% 1686 $12609 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268396 0.13% 476 $-4212
ORCL Oracle Corporation Common Stock $256169 0.13% 1748 $-5834 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242266 0.12% 576 $26279 下跌 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $221035 0.11% 6118 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220857 0.11% 626 $1125 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $212440 0.11% 4000 $-32600
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $206904 0.10% 8571 $2235 上涨 ×1
NAK CUSIP: 66510M204 $62273 0.03% 32434 $16865
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock $26112 0.01% 13600 $-816
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $22464 0.01% 20994 $-1679

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFAC $34744625 17.24% 上涨 ×6
DFIC $21766580 10.80% 上涨 ×5
DUHP $20194231 10.02% 上涨 ×6
DFSV $16802005 8.34% 上涨 ×6
DFIP $14444897 7.17% 上涨 ×6
DFEM $11597170 5.76% 上涨 ×6
VTI $8534129 4.24% 上涨 ×5
NVDA $1698851 0.84% 上涨 ×3
DFAI $1342069 0.67% 上涨 ×4
DCOR $1230848 0.61% 上涨 ×4
DFCA $1022618 0.51% 上涨 ×3
MSFT $566562 0.28% 上涨 ×3
DFAE $323811 0.16% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SCHA $221035 6118 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFAC 增持 +62K +$6.7M
DUHP 增持 +42K +$3.9M
DFIC 增持 +58K +$3.1M
DFSV 增持 +29K +$2.6M
DFEM 增持 +22K +$2.5M
BROS 增持 +23K +$1.9M
MU 削减 -611 +$1.5M
VBIL 增持 +18K +$1.4M
VTI 增持 +89 +$1.2M
DFAT 增持 +11 +$983K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
APH 2025年12月31日 12896 $1595880 -35.5%
FISV 2025年12月31日 6250 $805813 -32.8%
AJG 2025年12月31日 2501 $774660 -12.6%
VRSK 2025年12月31日 2900 $729379 -26.6%
TMO 2025年12月31日 1291 $626140 14.0%
SPGI 2025年12月31日 1211 $589406 -26.0%
XYL 2025年12月31日 3981 $587198 -25.5%
IBIT 2026年3月31日 11292 $560648
DHR 2025年12月31日 2801 $555326 -5.4%
VRT 2025年12月31日 3101 $467817 55.7%
GOOG 2025年12月31日 1683 $409895 8.5%
ATR 2025年12月31日 3001 $401114 -2.1%
ROP 2025年12月31日 801 $399451 -20.0%
CHD 2025年12月31日 4401 $385660 13.5%
WAT 2025年12月31日 1200 $359772 12.9%
V 2025年12月31日 1019 $347866 3.3%
FIS 2025年12月31日 5052 $333129 -50.9%
ENB 2025年12月31日 5562 $280659 -4.3%
IEX 2025年12月31日 1601 $260579 30.5%
CVX 2026年6月30日 1113 $230280 23.2%
DVY 2025年12月31日 1565 $222387
AVGO 2026年3月31日 621 $214928 15.6%
AIZ 2025年12月31日 976 $211402 10.6%
DFIV 2026年3月31日 4208 $209979
GS 2025年12月31日 259 $206255 2.7%
USB 2025年12月31日 4237 $204774 7.3%
ETHA 2026年3月31日 9098 $204068
IMTM 2026年3月31日 4247 $203729
DIHP 2026年3月31日 6405 $202814
BAER 2025年12月31日 13607 $25173 -62.8%
DAIC 2026年6月30日 22822 $3921 60.3%