行业细分

04
Real Estate 26.5%
Financials 7.1%
Energy 4.5%
Technology 3.3%
Industrials 0.5%
Communication Services 0.3%
Retail 0.2%
其他/未映射 57.7%

完整投资组合 42 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VNQ Vanguard Real Estate ETF $82675546 23.47% 857363 $7285866 上涨 ×6
SPY SPY $52205486 14.82% 69908 $6804623 上涨 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $40974349 11.63% 603185 $5893073 上涨 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $20345545 5.78% 150185 $645689 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16998761 4.83% 45938 $2156428 下跌 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15725850 4.46% 21 $644910
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14027176 3.98% 196873 $1199615 下跌 ×3
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $12777826 3.63% 198260 $507053 上涨 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11284438 3.20% 306976 $-241929 上涨 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11015128 3.13% 70182 $1318534 上涨 ×1
PSA Public Storage Common Stock $9797609 2.78% 30780 $1536574 上涨 ×6
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $8900194 2.53% 566170 $2529981 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8528147 2.42% 17043 $1195429 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8312609 2.36% 56722 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $6687012 1.90% 125061 $-1455786 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6301818 1.79% 79348 $-232920 上涨 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4591238 1.30% 61760 $96345
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3647894 1.04% 61114 $249042 下跌 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1791366 0.51% 18548 $-65133 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1721981 0.49% 5951 $465467 上涨 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1718850 0.49% 3000 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1306858 0.37% 3800 $171228
EFA iShares Trust $1170520 0.33% 11268 $76059
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1019058 0.29% 5093 $509810 上涨 ×1
IJR iShares Trust $934056 0.27% 6298 $151152
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $831876 0.24% 7825 $98361
IVV iShares Core S&P 500 ETF $823779 0.23% 1100 $105248
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $768155 0.22% 20093 $-128395
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $693298 0.20% 1940 $-324664 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $589620 0.17% 7461 $-26651 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $547241 0.16% 6606 $36392 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $475600 0.14% 1275 $3633
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $414412 0.12% 2532 $56337
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $391483 0.11% 2494 $46388
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365628 0.10% 1117 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316189 0.09% 338 上涨 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $315760 0.09% 8000 $43920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $303411 0.09% 300 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $286008 0.08% 1200 $36084
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $254398 0.07% 720 $47859
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $232920 0.07% 12000 $81360
VOO Vanguard S&P 500 ETF $208790 0.06% 304

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VNQ $82675546 23.47% 上涨 ×6
EQR $40974349 11.63% 上涨 ×6
PLD $20345545 5.78% 上涨 ×6
ELS $12777826 3.63% 上涨 ×6
PSA $9797609 2.78% 上涨 ×6
GLDM $6301818 1.79% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ORCL $8312609 56722 2.36%
LII $1718850 3000 0.49%
JPM $365628 1117 0.10%
COST $316189 338 0.09%
GS $303411 300 0.09%
VOO $208790 304 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VNQ 增持 +7K +$7.3M
SPY 增持 +97 +$6.8M
EQR 增持 +10K +$5.9M
COLD 增持 +10K +$2.5M
VTI 削减 -327 +$2.2M
PSA 增持 +283 +$1.5M
SLV 增持 +6K -$1.5M
VT 增持 +79 +$1.3M
VEA 削减 -3K +$1.2M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +2K +$1.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SHV 2025年6月30日 163736 $18086257
VGSH 2025年6月30日 91987 $5398742
OEF 2025年12月31日 9086 $3024184
VTIP 2025年6月30日 57614 $2874939
AVGO 2026年3月31日 3147 $1089177 3.9%
NFLX 2025年6月30日 1030 $960506
SCHO 2025年6月30日 25221 $613872 -2.1%
META 2025年6月30日 1030 $593651 -12.9%
PLTR 2025年9月30日 3000 $408960 7.9%
DHI 2025年6月30日 2710 $344522 14.4%
VOO 2026年3月31日 352 $220750 17.9%