与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q3 2026 +50.9%
标普500指数同期总回报率 +39.9%
超额回报 +11.0%

年化：+31.6% · 标普500指数：+25.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 61.9%
Industrials 10.3%
Communication Services 9.8%
Healthcare 7.4%
Financials 2.8%
Energy 2.2%
Real Estate 1.1%
Materials 0.5%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 3.9%

完整投资组合 62 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $33039120 15.63% 116000 $-12491169 下跌 ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $22562262 10.67% 441964 $-10413348 下跌 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14012194 6.63% 35321 $-289501 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13160869 6.23% 46988 $-965264 下跌 ×2
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $13135236 6.21% 1243867 $-8244931 下跌 ×2
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $10024502 4.74% 2784584 $1601964 下跌 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $9774140 4.62% 69666 $1552639 下跌 ×2
NVEC NVE Corporation - Common Stock $7153659 3.38% 64986 $-83292 下跌 ×3
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $6423597 3.04% 386498 $91524 下跌 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $5744213 2.72% 1248742 $-89831 下跌 ×2
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $4709499 2.23% 748728 $-2070890 下跌 ×2
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $4701610 2.22% 133077 $-1851602 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 25382K100) $4363141 2.06% 749681 $-2199884 下跌 ×1
GSIT GSI Technology, Inc. - Common Stock $4104463 1.94% 753804 $-1950492 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3777046 1.79% 14267 $153656
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3482372 1.65% 15834 $-885944 上涨 ×2
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $3250092 1.54% 236027 $-103522 上涨 ×6
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $3172323 1.50% 45055 $774400 下跌 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3143058 1.49% 31579 $-426880 下跌 ×1
TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock $2572174 1.22% 531441 $-753385 下跌 ×2
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $2504486 1.18% 1022239 $-2163502 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2442430 1.16% 4762 $293089 下跌 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2342983 1.11% 24883 $153022 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2189303 1.04% 61480 $-107462 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30609A109) $2186920 1.03% 25647 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1994909 0.94% 6388 $-392478
BRT BRT Apartments Corp. (MD) Common Stock $1984735 0.94% 148558 $-436931 下跌 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1912738 0.90% 151444 $-95821 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1906596 0.90% 63237 $-271744 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 88554DAD8) $1527200 0.72% 1600000 $-47000 下跌 ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $1484495 0.70% 175888 $-81229 下跌 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1357352 0.64% 156197 $-95712 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1226645 0.58% 3565 $-2708 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1165570 0.55% 3500 $123874 下跌 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1087100 0.51% 14000 $-159960 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1034805 0.49% 6730 $-684239
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1013222 0.48% 1066 $-239179
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $838966 0.40% 65340 $112415 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $836163 0.40% 1850 $-72483
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $788940 0.37% 2000 $-25580
RBBN Ribbon Communications Inc. - Common Stock $725512 0.34% 412223 $-254534 下跌 ×2
SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares $653548 0.31% 77989 $267714 上涨 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $652623 0.31% 22883 $91968 下跌 ×1
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $642233 0.30% 34980 $73515 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514110 0.24% 1554 $5439
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $511217 0.24% 9077 $-32030 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430355 0.20% 1263 $-15901
NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock $402820 0.19% 137952 $-45700 下跌 ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $387334 0.18% 8110 $-6082
PHAR Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10 ordinary shares $357512 0.17% 35787 $-219576 下跌 ×4
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $356664 0.17% 39940 $-63445 下跌 ×1
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $315856 0.15% 34407 $-6939 上涨 ×2
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock $260917 0.12% 66391 上涨 ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $259707 0.12% 7090 $-42823
ARAY Accuray Incorporated - Common Stock $175002 0.08% 647915 $5134 下跌 ×1
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $157893 0.07% 23050 $-13138
OXSQ Oxford Square Capital Corp. - Closed End Fund $135736 0.06% 106044 $-5121 下跌 ×1
BHST BioHarvest Sciences Inc. - Common Stock $122637 0.06% 82863 $-40142 上涨 ×2
QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock $120711 0.06% 10626 $-114995 下跌 ×2
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $46216 0.02% 17440 $-31161 上涨 ×1
ACIU AC Immune SA - Common Stock $26200 0.01% 10000 $2400
未知发行人 (CUSIP: 928661206) $2744 0.00% 10636 $-14158 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MDWD $3250092 1.54% 上涨 ×6
SOPH $653548 0.31% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30609A109) $2186920 25647 1.03%
IPWR $260917 66391 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MTSI 削减 -4K -$12.5M
PDFS 削减 -24K -$10.4M
HLIT 削减 -65K -$8.2M
· 削减 -49K -$2.2M
APYX 削减 -17K -$2.2M
TDAY 削减 -44K -$2.1M
GSIT 削减 -30K -$2.0M
CEVA 削减 -6K -$1.9M
DDD 削减 -4K +$1.6M
PTC 削减 -3K +$1.6M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DMRC 2026年6月30日 779255 $3826140 -11.6%
TEVA 2026年9月30日 104363 $3535818 -0.5%
OKE 2026年9月30日 25647 $2229750 12.4%
AXP 2026年9月30日 2645 $894671 3.0%
DOW 2026年6月30日 16579 $690515 19.2%
NSC 2026年9月30日 1430 $449864 6.8%
AMX 2026年9月30日 15492 $402637 16.0%
XOM 2026年9月30日 2325 $317874 12.6%
INTC 2026年9月30日 2100 $293223 -27.7%
ECL 2026年9月30日 957 $266630 5.1%
MRAM 2026年9月30日 10362 $250553 -31.7%
GLP 2025年9月30日 4150 $218830 0.9%
MRCY 2026年9月30日 1700 $207961 -9.8%
SNCR 2025年12月31日 11472 $69750 不再跟踪
VNRX 2026年6月30日 251215 $50745 不再跟踪
DRRX 2025年9月30日 51269 $32566 不再跟踪