Sincerus Advisory, LLC

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投资组合价值
$147.3M
按 13F 价值排名第 7457（共 9443） · 前 79.0%
持仓
81
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.09%
前二十五大持仓权重
76.89%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
21.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.35% 估计买入 $8090801 · 卖出 $3275423

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 96.4% 仍持有

新仓位
6
增加
48
减少
23
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
5.8%
Communication Services
1.6%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.2%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
91.8%

完整投资组合 81 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $22784381 15.47% 30511 $2817898 下跌 ×1
EFA $10755983 7.30% 103542 $877585 上涨 ×6
IWR $8821007 5.99% 79958 $1056792 上涨 ×6
MUB $5837171 3.96% 54239 $273294 上涨 ×4
AGG $5551664 3.77% 56089 $700327 上涨 ×6
VEA $4996710 3.39% 70129 $597226 上涨 ×4
VIG $4981869 3.38% 21054 $393509 下跌 ×1
IWM $4897866 3.33% 16302 $806122 下跌 ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $4314242 2.93% 27474 $785596 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3760652 2.55% 36579 $326142 上涨 ×6
VTEB $3197171 2.17% 63210 $25471 下跌 ×1
VO $3148392 2.14% 39076 $251359 上涨 ×6
RSP $3128461 2.12% 14703 $274864 下跌 ×1
HELO $3047810 2.07% 45099 $441375 上涨 ×4
EEM $2612564 1.77% 38190 $400999 下跌 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2560199 1.74% 26547 $209871 上涨 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2523922 1.71% 30679 $158543 上涨 ×6
GLD $2507563 1.70% 6807 $-521248 下跌 ×3
VSS $2293919 1.56% 14868 $163450 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2120606 1.44% 7329 $284407 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2030160 1.38% 24563 $-11507 下跌 ×1
JNK $1925273 1.31% 19978 $14006 上涨 ×5
NULV $1879098 1.28% 37589 $155718 下跌 ×1
REZ $1776732 1.21% 18764 $247323 上涨 ×4
IWF $1775510 1.21% 14299 $229757 上涨 ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1738786 1.18% 26108 $56479 上涨 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1525490 1.04% 20780 $-85807 下跌 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1486899 1.01% 33153 $57409 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1473987 1.00% 2002 $332866 上涨 ×5
DFAU $1454976 0.99% 28148 $115714 下跌 ×2
DEM $1402884 0.95% 26081 $93076 下跌 ×3
JUST $1385001 0.94% 12981 $193580 上涨 ×2
VNQ $1326401 0.90% 13755 $120608 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1303487 0.89% 2314 $572 上涨 ×3
IVV $1280325 0.87% 1710 $128220 下跌 ×1
LQD $919949 0.62% 8434 $-30609 下跌 ×3
VPL $878550 0.60% 7594 $136388
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $852034 0.58% 8464 $240766 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819388 0.56% 4095 $134600 上涨 ×2
DFUS $731269 0.50% 8924 $74391 下跌 ×1
VCRM $676664 0.46% 8857 $248009 上涨 ×1
VOO $676405 0.46% 985 $92924 上涨 ×3
DFAS $637477 0.43% 7742 $70263 下跌 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $629012 0.43% 20630 $-1167 下跌 ×3
VGK $617800 0.42% 6978 $50408 上涨 ×1
VTI $615746 0.42% 1664 $82920 上涨 ×1
GII $574672 0.39% 7590 $9290 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540970 0.37% 1514 $127006 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527930 0.36% 1494 $84785 下跌 ×4
NACP $523910 0.36% 8617 $117148 上涨 ×2
DFAE $517305 0.35% 12865 $112229 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464048 0.32% 1947 $62920 上涨 ×5
JMST $446864 0.30% 8762 $6894 上涨 ×3
JEPI $444795 0.30% 7875 $236 上涨 ×1
ITOT $443714 0.30% 2701 $59235 上涨 ×6
RWO $425551 0.29% 8561 $131584 上涨 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $400913 0.27% 3302 $70453 上涨 ×2
IAU $387593 0.26% 5133 $-64932
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $358421 0.24% 617 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342272 0.23% 918 $13763 上涨 ×5
VWO $320373 0.22% 5367 $63120 上涨 ×3
VSGX $317703 0.22% 3858 $46795 上涨 ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $298585 0.20% 13766 $-50040 下跌 ×1
DTEC $294766 0.20% 6122 $-17413 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $289051 0.20% 765 $65607 上涨 ×2
JMUB $283875 0.19% 5604 $54731 上涨 ×2
XLV XLV $282837 0.19% 1783 $8416 下跌 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $276518 0.19% 13378 $35629 上涨 ×2
HYMB $266561 0.18% 10478 $16624 上涨 ×2
JPST $258377 0.18% 5109 $29622 上涨 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $252573 0.17% 3756 $9446 上涨 ×1
SHE $248410 0.17% 1608 $28086 下跌 ×1
EWY $245107 0.17% 1214 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $243026 0.17% 1317
FEZ $233651 0.16% 3402 $25664 上涨 ×1
IEFA $229191 0.16% 2373 $15198 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211141 0.14% 502 上涨 ×1
SIVR $210263 0.14% 3740 $-57558
QAI $208379 0.14% 5693
EFIV $203452 0.14% 2790 上涨 ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $20161 0.01% 16129 $-2742

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EFA $10755983 7.30% 上涨 ×6
IWR $8821007 5.99% 上涨 ×6
MUB $5837171 3.96% 上涨 ×4
AGG $5551664 3.77% 上涨 ×6
VEA $4996710 3.39% 上涨 ×4
ESGD $3760652 2.55% 上涨 ×6
VO $3148392 2.14% 上涨 ×6
HELO $3047810 2.07% 上涨 ×4
EMB $2560199 1.74% 上涨 ×6
SCZ $2523922 1.71% 上涨 ×6
VSS $2293919 1.56% 上涨 ×4
JNK $1925273 1.31% 上涨 ×5
REZ $1776732 1.21% 上涨 ×4
IWF $1775510 1.21% 上涨 ×4
IGF $1738786 1.18% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $358421 617 0.24%
EWY $245107 1214 0.17%
DASH $243026 1317 0.17%
TSLA $211141 502 0.14%
QAI $208379 5693 0.14%
EFIV $203452 2790 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 削减 -191 +$2.8M
IWR 增持 +104 +$1.1M
EFA 增持 +2K +$878K
IWM 削减 -197 +$806K
DOCN 削减 -14K +$786K
AGG 增持 +7K +$700K
VEA 增持 +1K +$597K
GLD 削减 -232 -$521K
HELO 增持 +4K +$441K
EEM 削减 -753 +$401K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DASH 2026年3月31日 1021 $231236 46.2%
XLE 2025年3月31日 2650 $226991 不再跟踪
XLE 2026年6月30日 3668 $224711 不再跟踪
BNL 2025年9月30日 13805 $219220 18.5%
HYG 2026年3月31日 2684 $216441 不再跟踪
GOOGL 2025年3月31日 1087 $205815 121.2%
JMUB 2025年6月30日 4077 $203865 不再跟踪
QAI 2026年3月31日 6043 $202503 不再跟踪