行业细分

04
Industrials 11.0%
Technology 9.3%
Healthcare 4.5%
Retail 4.2%
Financials 3.1%
Consumer Staples 2.2%
Consumer products 1.8%
Materials 1.6%
Energy 1.3%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.3%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 59.1%

完整投资组合 296 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58163 4.45% 201006 $3717 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 67066g104) $52038 3.98% 260075 $5891 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46432f339) $45278 3.47% 206345 $6407 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36039 2.76% 96615 $15 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $35305 2.70% 98791 $6001 下跌 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $34972 2.68% 142041 $5006 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34215 2.62% 32129 $9910 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26855 2.06% 112677 $2365 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46625h100) $25443 1.95% 77730 $2860 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $25225 1.93% 143062 $7146 下跌 ×1
IWD iShares Trust $22428 1.72% 92514 $2677 上涨 ×6
IWF iShares Trust $22294 1.71% 179545 $2289 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 78462f103) $21566 1.65% 28878 $2490 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: n07059210) $19513 1.49% 9808 $6789 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18929 1.45% 74534 $1398 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 17275r102) $17728 1.36% 150932 $6152 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $17370 1.33% 104788 $-4198 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16720 1.28% 227764 $-363 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: h1467j104) $16560 1.27% 48599 $1094 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 33739p301) $16446 1.26% 339168 $12 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16130 1.24% 32235 $441 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15169 1.16% 112033 $-2485 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 58933y105) $15111 1.16% 117597 $371 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46432f842) $14954 1.15% 154835 $1398 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 46434g764) $14945 1.14% 146086 $2837 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k107) $14784 1.13% 41843 $2206 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 65339f101) $14525 1.11% 165493 $-535 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 75513e101) $14249 1.09% 75104 $-216 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14054 1.08% 38812 $802 上涨 ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $13848 1.06% 87631 $-197 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13369 1.02% 37908 $1137 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 09290d101) $12861 0.98% 13375 $-498 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 33739q705) $12480 0.96% 247138 $-180 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $12418 0.95% 42357 $-250 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12053 0.92% 139467 $-1847 下跌 ×1
IJH iShares Trust $11443 0.88% 148393 $1731 上涨 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10410 0.80% 35824 $-1602 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 22160k105) $10115 0.77% 10813 $-1452 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9917 0.76% 19466 $-1399 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 38141g104) $9852 0.75% 9742 $1252 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9845 0.75% 121136 $822 上涨 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9516 0.73% 42493 $943 上涨 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9446 0.72% 21177 $4544 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 92826c839) $9389 0.72% 27365 $367 下跌 ×1
IJR iShares Trust $9100 0.70% 61357 $1736 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 00287y109) $8918 0.68% 35440 $1053 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30303m102) $8413 0.64% 14935 $1164 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 57636q104) $8331 0.64% 16220 $395 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 69608a108) $8188 0.63% 70182 $-2427 下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8086 0.62% 53431 $74 上涨 ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $7925 0.61% 321351 $18 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $7609 0.58% 125984 $1337 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7505 0.57% 51181 $-82 下跌 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $7483 0.57% 25365 $276 下跌 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $7430 0.57% 45098 $1440 上涨 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7402 0.57% 6534 $2400 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92343v104) $7263 0.56% 171531 $-1120 上涨 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7058 0.54% 46587 $-1096 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6701 0.51% 65578 $782 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6532 0.50% 5446 $2506 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6430 0.49% 58577 $946 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 11135f101) $6225 0.48% 16478 $1118 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5727 0.44% 19213 $1766 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 72201r585) $5376 0.41% 202700 $183 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5353 0.41% 47260 $-1543 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $4955 0.38% 6948 $1072 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: g5960l103) $4928 0.38% 62995 $-827 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 82889n830) $4908 0.38% 232405 $-72 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 33740f888) $4750 0.36% 190935 $-245 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 46641q837) $4618 0.35% 91320 $-4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4603 0.35% 9038 $-1683 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 46090e103) $4571 0.35% 6207 $976 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4486 0.34% 16596 $-686 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 72201r775) $4388 0.34% 47592 $48 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 46654q203) $4213 0.32% 68550 $444 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 22788c105) $4167 0.32% 5460 $2026 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4100 0.31% 15074 $297 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46434g103) $4099 0.31% 49483 $888 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 35922n100) $4006 0.31% 198021 $642 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3742 0.29% 7464 $-236 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3395 0.26% 12071 $498 上涨 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3253 0.25% 35846 $-771 下跌 ×6
EFA iShares Trust $3113 0.24% 29968 $216 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3053 0.23% 14009 $279 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 30231g102) $3011 0.23% 22023 $-920 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 23804l103) $2897 0.22% 11128 $1462 下跌 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2851 0.22% 54404 $769 上涨 ×6
AGG iShares Trust $2803 0.21% 28321 $1215 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46137v357) $2799 0.21% 13156 $-287 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 78463v107) $2759 0.21% 7490 $-535 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2727 0.21% 28336 $-554 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46429b655) $2630 0.20% 51521 $480 上涨 ×6
IGLB iShares Trust $2627 0.20% 52491 $-109 下跌 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2622 0.20% 18732 $838 上涨 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2592 0.20% 9846 $321 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: g54950103) $2571 0.20% 4954 $137 上涨 ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $2563 0.20% 13152 $-1115 下跌 ×1
IVV iShares Trust $2547 0.20% 3401 $402 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2500 0.19% 9245 $115 上涨 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2499 0.19% 49416 $30 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
None $45278 3.47% 上涨 ×6
IWD $22428 1.72% 上涨 ×6
None $19513 1.49% 上涨 ×4
JNJ $18929 1.45% 上涨 ×4
None $17728 1.36% 上涨 ×4
None $16560 1.27% 上涨 ×5
None $14954 1.15% 上涨 ×6
None $14525 1.11% 上涨 ×5
AMGN $14054 1.08% 上涨 ×5
HD $13369 1.02% 上涨 ×3
IJH $11443 0.88% 上涨 ×5
LMT $9917 0.76% 上涨 ×5
KO $9845 0.75% 上涨 ×5
ADP $9516 0.73% 上涨 ×5
SNPS $9446 0.72% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BWA $1600 24103 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 21873s108) $1194 12000 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 09290c665) $771 27500 0.06%
LRCX $379 875 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 46432f859) $290 6001 0.02%
INTC $286 2050 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 49771a101) $256 4000 0.02%
GNRC $227 775 0.02%
ANET $219 1292 0.02%
未知发行人 (CUSIP: l8681t102) $210 457 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615q103) $209 1225 0.02%
BMO $208 1177 0.02%
IVES $202 5295 0.02%
BGC $125 11715 0.01%
WU $117 15135 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CAT 削减 -2K +$10K
APH 削减 -22 +$7K
· 增持 +175 +$7K
· 增持 +4K +$6K
· 增持 +2K +$6K
· 削减 -3K +$6K
· 削减 -5K +$6K
VXF 削减 -4K +$5K
SNPS 增持 +9K +$5K
CVX 增持 +542 -$4K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SFGV 2025年9月30日 72443 $2120
FISV 2025年6月30日 6308 $1393 -74.3%
LULU 2025年9月30日 3729 $886 -46.9%
HSY 2025年6月30日 4882 $835 -3.5%
CSX 2025年9月30日 15108 $493 33.6%
HIMS 2025年9月30日 9563 $477 -48.9%
WBS 2026年6月30日 5206 $361 不再跟踪
EEM 2025年6月30日 7041 $308
AXP 2026年3月31日 800 $296 0.1%
BMY 2025年6月30日 4815 $294 32.1%
PSX 2026年6月30日 1570 $286 56.5%
GBTC 2025年12月31日 3000 $269 -4.8%
DXCM 2025年9月30日 2734 $239 26.9%
BHB 2026年3月31日 7493 $233 不再跟踪
VEEV 2026年3月31日 1000 $223 55.6%
GILD 2026年3月31日 1789 $220 3.9%
ANET 2025年12月31日 1504 $219 58.2%
BMO 2026年3月31日 1677 $218 22.4%
TSCO 2025年12月31日 3790 $216 -37.8%
IYR 2026年3月31日 2240 $210 2.2%
DHR 2026年6月30日 1080 $205 12.4%
CMG 2025年12月31日 5204 $204 -12.5%
GILD 2025年6月30日 1789 $200 30.5%
REFI 2025年6月30日 12416 $183 -27.9%
ENVX 2025年9月30日 10634 $110 -71.9%
PIII 2025年6月30日 28394 $5 1.0%