SlateStone Wealth, LLC
CIK 1764049 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.3M
- 持仓
- 296
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9139（共 9443） · 前 96.8%
投资组合价值同比（季度）：+7.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 28.60%
- 前二十五大持仓权重
- 48.96%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 69.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.5% 估计买入 $44448 · 卖出 $44072
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 108
- 减少
- 132
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Industrials
10.8%
Technology
9.3%
Healthcare
4.5%
Retail
4.2%
Consumer Staples
2.2%
Consumer products
1.8%
Materials
1.6%
Financials
1.6%
Energy
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.0%
其他/未映射
60.4%
完整投资组合 296 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $58163 | 4.45% | 201006 | $3717 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 67066g104) | $52038 | 3.98% | 260075 | $5891 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46432f339) | $45278 | 3.47% | 206345 | $6407 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36039 | 2.76% | 96615 | $15 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 02079k305) | $35305 | 2.70% | 98791 | $6001 | 下跌 ×6 | ||
| VXF | $34972 | 2.68% | 142041 | $5006 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $34215 | 2.62% | 32129 | $9910 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $26855 | 2.06% | 112677 | $2365 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46625h100) | $25443 | 1.95% | 77730 | $2860 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $25225 | 1.93% | 143062 | $7146 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $22428 | 1.72% | 92514 | $2677 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $22294 | 1.71% | 179545 | $2289 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78462f103) | $21566 | 1.65% | 28878 | $2490 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: n07059210) | $19513 | 1.49% | 9808 | $6789 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18929 | 1.45% | 74534 | $1398 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 17275r102) | $17728 | 1.36% | 150932 | $6152 | 上涨 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $17370 | 1.33% | 104788 | $-4198 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16720 | 1.28% | 227764 | $-363 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: h1467j104) | $16560 | 1.27% | 48599 | $1094 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 33739p301) | $16446 | 1.26% | 339168 | $12 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $16130 | 1.24% | 32235 | $441 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $15169 | 1.16% | 112033 | $-2485 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 58933y105) | $15111 | 1.16% | 117597 | $371 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46432f842) | $14954 | 1.15% | 154835 | $1398 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46434g764) | $14945 | 1.14% | 146086 | $2837 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 02079k107) | $14784 | 1.13% | 41843 | $2206 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 65339f101) | $14525 | 1.11% | 165493 | $-535 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 75513e101) | $14249 | 1.09% | 75104 | $-216 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $14054 | 1.08% | 38812 | $802 | 上涨 ×5 | ||
| VYM | $13848 | 1.06% | 87631 | $-197 | 下跌 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13369 | 1.02% | 37908 | $1137 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 09290d101) | $12861 | 0.98% | 13375 | $-498 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 33739q705) | $12480 | 0.96% | 247138 | $-180 | 下跌 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $12418 | 0.95% | 42357 | $-250 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12053 | 0.92% | 139467 | $-1847 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $11443 | 0.88% | 148393 | $1731 | 上涨 ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $10410 | 0.80% | 35824 | $-1602 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 22160k105) | $10115 | 0.77% | 10813 | $-1452 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9917 | 0.76% | 19466 | $-1399 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 38141g104) | $9852 | 0.75% | 9742 | $1252 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9845 | 0.75% | 121136 | $822 | 上涨 ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9516 | 0.73% | 42493 | $943 | 上涨 ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $9446 | 0.72% | 21177 | $4544 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 92826c839) | $9389 | 0.72% | 27365 | $367 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $9100 | 0.70% | 61357 | $1736 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 00287y109) | $8918 | 0.68% | 35440 | $1053 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30303m102) | $8413 | 0.64% | 14935 | $1164 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 57636q104) | $8331 | 0.64% | 16220 | $395 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 69608a108) | $8188 | 0.63% | 70182 | $-2427 | 下跌 ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $8086 | 0.62% | 53431 | $74 | 上涨 ×6 | ||
| SCHJ | $7925 | 0.61% | 321351 | $18 | 上涨 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $7609 | 0.58% | 125984 | $1337 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7505 | 0.57% | 51181 | $-82 | 下跌 ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $7483 | 0.57% | 25365 | $276 | 下跌 ×1 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $7430 | 0.57% | 45098 | $1440 | 上涨 ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $7402 | 0.57% | 6534 | $2400 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 92343v104) | $7263 | 0.56% | 171531 | $-1120 | 上涨 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7058 | 0.54% | 46587 | $-1096 | 下跌 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6701 | 0.51% | 65578 | $782 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6532 | 0.50% | 5446 | $2506 | 上涨 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6430 | 0.49% | 58577 | $946 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 11135f101) | $6225 | 0.48% | 16478 | $1118 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5727 | 0.44% | 19213 | $1766 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 72201r585) | $5376 | 0.41% | 202700 | $183 | 上涨 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5353 | 0.41% | 47260 | $-1543 | 下跌 ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4955 | 0.38% | 6948 | $1072 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: g5960l103) | $4928 | 0.38% | 62995 | $-827 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 82889n830) | $4908 | 0.38% | 232405 | $-72 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 33740f888) | $4750 | 0.36% | 190935 | $-245 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46641q837) | $4618 | 0.35% | 91320 | $-4 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4603 | 0.35% | 9038 | $-1683 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46090e103) | $4571 | 0.35% | 6207 | $976 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4486 | 0.34% | 16596 | $-686 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 72201r775) | $4388 | 0.34% | 47592 | $48 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46654q203) | $4213 | 0.32% | 68550 | $444 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 22788c105) | $4167 | 0.32% | 5460 | $2026 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4100 | 0.31% | 15074 | $297 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46434g103) | $4099 | 0.31% | 49483 | $888 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 35922n100) | $4006 | 0.31% | 198021 | $642 | 下跌 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3742 | 0.29% | 7464 | $-236 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3395 | 0.26% | 12071 | $498 | 上涨 ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3253 | 0.25% | 35846 | $-771 | 下跌 ×6 | ||
| EFA | $3113 | 0.24% | 29968 | $216 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $3053 | 0.23% | 14009 | $279 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30231g102) | $3011 | 0.23% | 22023 | $-920 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 23804l103) | $2897 | 0.22% | 11128 | $1462 | 下跌 ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2851 | 0.22% | 54404 | $769 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $2803 | 0.21% | 28321 | $1215 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46137v357) | $2799 | 0.21% | 13156 | $-287 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78463v107) | $2759 | 0.21% | 7490 | $-535 | 下跌 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2727 | 0.21% | 28336 | $-554 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46429b655) | $2630 | 0.20% | 51521 | $480 | 上涨 ×6 | ||
| IGLB | $2627 | 0.20% | 52491 | $-109 | 下跌 ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2622 | 0.20% | 18732 | $838 | 上涨 ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $2592 | 0.20% | 9846 | $321 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: g54950103) | $2571 | 0.20% | 4954 | $137 | 上涨 ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2563 | 0.20% | 13152 | $-1115 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $2547 | 0.20% | 3401 | $402 | 上涨 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2500 | 0.19% | 9245 | $115 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $2499 | 0.19% | 49416 | $30 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| None | $45278 | 3.47% | 上涨 ×6 |
| IWD | $22428 | 1.72% | 上涨 ×6 |
| None | $19513 | 1.49% | 上涨 ×4 |
| JNJ | $18929 | 1.45% | 上涨 ×4 |
| None | $17728 | 1.36% | 上涨 ×4 |
| None | $16560 | 1.27% | 上涨 ×5 |
| None | $14954 | 1.15% | 上涨 ×6 |
| None | $14525 | 1.11% | 上涨 ×5 |
| AMGN | $14054 | 1.08% | 上涨 ×5 |
| HD | $13369 | 1.02% | 上涨 ×3 |
| IJH | $11443 | 0.88% | 上涨 ×5 |
| LMT | $9917 | 0.76% | 上涨 ×5 |
| KO | $9845 | 0.75% | 上涨 ×5 |
| ADP | $9516 | 0.73% | 上涨 ×5 |
| SNPS | $9446 | 0.72% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BWA | $1600 | 24103 | 0.12% |
| 未知发行人 (CUSIP: 21873s108) | $1194 | 12000 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 09290c665) | $771 | 27500 | 0.06% |
| LRCX | $379 | 875 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 46432f859) | $290 | 6001 | 0.02% |
| INTC | $286 | 2050 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 49771a101) | $256 | 4000 | 0.02% |
| GNRC | $227 | 775 | 0.02% |
| ANET | $219 | 1292 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: l8681t102) | $210 | 457 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615q103) | $209 | 1225 | 0.02% |
| BMO | $208 | 1177 | 0.02% |
| IVES | $202 | 5295 | 0.02% |
| BGC | $125 | 11715 | 0.01% |
| WU | $117 | 15135 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2025年3月31日 | 33969 | $7673 | 13.1% |
| SFGV | 2025年9月30日 | 72443 | $2120 | 不再跟踪 |
| DHR | 2025年3月31日 | 7193 | $1651 | 2.5% |
| FISV | 2025年6月30日 | 6308 | $1393 | -69.4% |
| LULU | 2025年9月30日 | 3729 | $886 | -32.6% |
| HSY | 2025年6月30日 | 4882 | $835 | 13.0% |
| CSX | 2025年9月30日 | 15108 | $493 | 44.8% |
| HIMS | 2025年9月30日 | 9563 | $477 | -48.9% |
| FBND | 2025年3月31日 | 8094 | $363 | 不再跟踪 |
| WBS | 2026年6月30日 | 5206 | $361 | 2.0% |
| RODM | 2025年3月31日 | 11753 | $334 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年6月30日 | 7041 | $308 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 800 | $296 | 13.3% |
| BMY | 2025年6月30日 | 4815 | $294 | 46.9% |
| IYR | 2025年3月31日 | 3116 | $290 | 不再跟踪 |
| PSX | 2026年6月30日 | 1570 | $286 | 43.6% |
| GBTC | 2025年12月31日 | 3000 | $269 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年3月31日 | 9497 | $252 | 11.6% |
| DXCM | 2025年9月30日 | 2734 | $239 | 35.7% |
| BHB | 2026年3月31日 | 7493 | $233 | 不再跟踪 |
| VEEV | 2026年3月31日 | 1000 | $223 | 42.0% |
| GILD | 2026年3月31日 | 1789 | $220 | 6.5% |
| ANET | 2025年12月31日 | 1504 | $219 | 44.1% |
| BMO | 2026年3月31日 | 1677 | $218 | 34.1% |
| TSCO | 2025年12月31日 | 3790 | $216 | -28.7% |
| IYR | 2026年3月31日 | 2240 | $210 | 不再跟踪 |
| DHR | 2026年6月30日 | 1080 | $205 | 10.3% |
| DXCM | 2025年3月31日 | 2630 | $205 | 33.7% |
| CMG | 2025年12月31日 | 5204 | $204 | -5.3% |
| GILD | 2025年6月30日 | 1789 | $200 | 33.9% |
| IVOL | 2025年3月31日 | 10363 | $184 | 不再跟踪 |
| REFI | 2025年6月30日 | 12416 | $183 | -24.6% |
| ENVX | 2025年9月30日 | 10634 | $110 | -67.1% |
| PIII | 2025年6月30日 | 28394 | $5 | 62.7% |