与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -9.2%

年化：+21.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 20.5%
Communication Services 19.9%
Industrials 15.4%
Retail 15.3%
Healthcare 11.9%
Technology 9.3%
Consumer Discretionary 4.8%
Consumer products 2.4%
Energy 0.4%
Materials 0.3%

完整投资组合 31 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $158315165 11.45% 131992 $52899406 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108162676 7.82% 302663 $22862028 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98308338 7.11% 412471 $-13824865 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $95941806 6.94% 170324 $14613526 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $89830205 6.50% 448949 $5500068 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89113398 6.45% 444190 $62019259 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $86007659 6.22% 614516 $10662818 下跌 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $78563178 5.68% 1527872 $58648035 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $70752303 5.12% 980492 $-6345292 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $70518067 5.10% 987648 $-28069936 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $64721365 4.68% 183513 $12066405 上涨 ×5
GM General Motors Company Common Stock $63952043 4.63% 829684 $-265542 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $57628565 4.17% 275682 $11754513 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $42951338 3.11% 447503 $-15259969 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38527371 2.79% 103285 $35380186 上涨 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $36232805 2.62% 559580 $3717993 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $34938598 2.53% 613173 $-10599460 下跌 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $33825832 2.45% 246526 $27289068 上涨 ×1
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $14008731 1.01% 1495062 $3184482
RTX RTX Corporation Common Stock $10471388 0.76% 55191 $-1101069 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9002884 0.65% 108941 $-66261763 下跌 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4877329 0.35% 37596 $-1132735 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4221290 0.31% 8436 $-323922 下跌 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3868299 0.28% 18251 $-1741629 下跌 ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $3659116 0.26% 102640 $1152647
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $3328855 0.24% 39260 $636797
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2586608 0.19% 27617
BX Blackstone Inc. Common Stock $2455655 0.18% 20869 $-34798 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2026589 0.15% 11370 $39318 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1888801 0.14% 591 $-181778 下跌 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1654319 0.12% 8685 $-54546 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HD $64721365 4.68% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DAL $2586608 27617 0.19%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
COF 增持 +296K +$62.0M
LUV 增持 +998K +$58.6M
LLY 增持 +17K +$52.9M
NFLX 削减 -38K -$28.1M
GOOGL 增持 +6K +$22.9M
BABA 削减 -16K -$15.3M
META 增持 +28K +$14.6M
AMZN 削减 -126K -$13.8M
HD 增持 +23K +$12.1M
MS 削减 -3K +$11.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WFC 2025年9月30日 1120217 $89751786 -1.7%
LRCX 2025年12月31日 601195 $80500011 34.4%
UNM 2025年6月30日 722815 $58880510 11.8%
MRSH 2025年6月30日 240084 $58587699 -9.7%
DAL 2025年12月31日 883264 $50125232 10.6%
HUM 2025年12月31日 187935 $48895049 64.8%
MA 2026年6月30日 87598 $43769217 21.4%
BMY 2025年6月30日 665257 $40574024 32.8%
JNJ 2025年9月30日 227513 $34752611 42.3%
BAC 2025年6月30日 779151 $32513971 6.8%
MU 2025年9月30日 49200 $6060456 424.5%
MTB 2026年6月30日 18782 $3882615 -6.9%
JNJ 2026年6月30日 15202 $3715977 3.9%
CBOE 2025年6月30日 12725 $2879540
SCHW 2025年12月31日 27099 $2587142 -9.3%
INTC 2025年9月30日 97670 $2185855 159.2%
T 2025年6月30日 74818 $2115853 -27.7%
USB 2025年12月31日 43117 $2083845 11.7%
LH 2025年12月31日 6799 $1951721 31.1%
NVO 2026年3月31日 26125 $1329240 6.3%
VZ 2025年6月30日 15533 $704577 3.2%
HPQ 2025年9月30日 23802 $581959 23.5%
HPE 2025年9月30日 23802 $486513 130.8%
DXC 2025年9月30日 2045 $31278 18.0%