Valpey Financial Services, LLC

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投资组合价值
$167.9M
按 13F 价值排名第 7023（共 9443） · 前 74.4%
持仓
76
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.85%
前二十五大持仓权重
74.75%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
36.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.48% 估计买入 $14773368 · 卖出 $3992963

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 98.7% 仍持有

新仓位
2
增加
37
减少
31
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.6%
Health Care
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
其他/未映射
96.9%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $9160248 5.46% 42033 $649544 下跌 ×2
VUG $8472394 5.05% 98356 $976325 上涨 ×2
SCHG $8095052 4.82% 239215 $1079284 下跌 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7367052 4.39% 152118 $540575 上涨 ×4
SCHV $6626655 3.95% 190366 $441111 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6167635 3.67% 72145 $417174 下跌 ×2
SPDW $6079931 3.62% 120657 $676746 上涨 ×1
SCHO $5697820 3.39% 236032 $411616 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5557267 3.31% 75702 $368231 上涨 ×1
VEU $5368518 3.20% 64102 $44557 下跌 ×4
BSV $5267594 3.14% 67611 $358540 上涨 ×4
SCHF $5264056 3.13% 190038 $277412 下跌 ×4
SCHM $4792056 2.85% 129972 $627908 下跌 ×4
VO $4485420 2.67% 55671 $222098 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4303284 2.56% 22879 $717169 下跌 ×1
VBR $4263421 2.54% 17546 $231810 下跌 ×2
SCHZ $4101391 2.44% 177319 $263462 上涨 ×4
SCHA $4023292 2.40% 111356 $481193 下跌 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3744578 2.23% 35223 $357441 下跌 ×2
AGG $3162789 1.88% 31954 $243468 上涨 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2969658 1.77% 26960 $139566 下跌 ×4
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $2949928 1.76% 38411 $48442 上涨 ×4
IVOO $2563272 1.53% 19657 $278200 下跌 ×2
BKLN $2527849 1.51% 124097 $47173 上涨 ×4
TIP $2504818 1.49% 22890 $22342 上涨 ×4
SPYV $2391224 1.42% 39336 $218597 上涨 ×4
VIOO $2387336 1.42% 17357 $266167 下跌 ×2
EFA $2232860 1.33% 21495 $174659 上涨 ×1
SCHP $2019741 1.20% 76217 $17065 上涨 ×4
IJH $1985805 1.18% 25753 $213535 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1834452 1.09% 14353 $294254 上涨 ×1
IJR $1717775 1.02% 11582 $269621 下跌 ×2
VWO $1560608 0.93% 26145 $131372 下跌 ×2
SPY SPY $1511397 0.90% 2024 $146244 下跌 ×2
IAGG $1304275 0.78% 25776 $198303 上涨 ×3
VB $1118572 0.67% 3690 $133759 下跌 ×1
VEA $1115900 0.66% 15662 $125407 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1101941 0.66% 13420 $39310 上涨 ×1
IJS $1044872 0.62% 7645 $52735 下跌 ×2
IDEV $1025621 0.61% 11523 $103222 上涨 ×1
SPMD $1025510 0.61% 15179 $164350 上涨 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $937560 0.56% 16109 $60500 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $927157 0.55% 3204 $88077 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $916394 0.55% 2457 $7177 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $823102 0.49% 2927 $113627
SPSM $813138 0.48% 14100 $198378 上涨 ×4
VUSB $789253 0.47% 15855 $81898 上涨 ×1
IVW $716867 0.43% 5212 $37771 下跌 ×1
IVE $678606 0.40% 2989 $31862 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $648124 0.39% 2351 上涨 ×1
SPYG $638610 0.38% 5367 $5478 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $576509 0.34% 12492 $-10237 下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $545103 0.32% 5711 $28924 下跌 ×1
ILCG $530017 0.32% 4529 $93784 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $525278 0.31% 3842 $-126555
GIGB $484508 0.29% 10553 $16203 上涨 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $474593 0.28% 4301 $-76398 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435349 0.26% 1330 $44117
VTI $422587 0.25% 1142 $56148
SCHR $412795 0.25% 16739 $93614 上涨 ×3
AOK $400424 0.24% 9653 $8054 下跌 ×2
SPLV $368647 0.22% 4922 $22830 上涨 ×1
IWF $364439 0.22% 2935 $51035 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $361653 0.22% 4376 $4787 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $359872 0.21% 1007 $70300
FLRN $358730 0.21% 11628 $11157 上涨 ×4
AOR $344988 0.21% 4964 $16157 下跌 ×2
AOA $314307 0.19% 3220 $38490 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271004 0.16% 767 $50983
IEMG $261640 0.16% 3158 $46893 上涨 ×1
IWD $234135 0.14% 966 $27796 上涨 ×1
BIV $231476 0.14% 3018 $1074 上涨 ×4
IVV $229937 0.14% 307 $20898 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $227777 0.14% 897 $8636 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $200872 0.12% 3833 $291 上涨 ×2
SPHY $200273 0.12% 8544 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BNDX $7367052 4.39% 上涨 ×4
SCHO $5697820 3.39% 上涨 ×4
BSV $5267594 3.14% 上涨 ×4
SCHZ $4101391 2.44% 上涨 ×4
AGG $3162789 1.88% 上涨 ×4
VTC $2949928 1.76% 上涨 ×4
BKLN $2527849 1.51% 上涨 ×4
TIP $2504818 1.49% 上涨 ×4
SPYV $2391224 1.42% 上涨 ×4
SCHP $2019741 1.20% 上涨 ×4
IAGG $1304275 0.78% 上涨 ×3
SPMD $1025510 0.61% 上涨 ×3
VGSH $937560 0.56% 上涨 ×4
MSFT $916394 0.55% 上涨 ×3
SPSM $813138 0.48% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CI $648124 2351 0.39%
SPHY $200273 8544 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHG 削减 -2K +$1.1M
VUG 增持 +81K +$976K
IUSG 削减 -240 +$717K
SPDW 增持 +2K +$677K
VTV 削减 -1K +$650K
SCHM 削减 -5K +$628K
BNDX 增持 +10K +$541K
SCHA 削减 -10K +$481K
SCHV 削减 -12K +$441K
VXUS 削减 -2K +$417K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AAPL 2025年12月31日 3521 $896595 13.3%
HON 2026年6月30日 1070 $241852 -1.9%