VTC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.35%▼ -2.93%
3M▼ -6.06%▼ -3.69%
6M▼ -6.06%▼ -3.69%
年初至今▼ -6.26%▼ -3.14%
1Y▼ -7.14%▼ -2.51%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -4.03%▲ +8.34%
1年波动率5.59%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.34

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$82.2M
截至五月 2026的季度 +$140.1M
过去12个月 +$574.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 5406 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
3M Co. MMM · · · 88579YAY7 0.0002063 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBC4 0.0002858 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBD2 0.000429 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBG5 0.00004083 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBJ9 0.0004742 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBK6 0.0001187 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBN0 0.000117 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBP5 0.00007676 BOND ·
3M Co. · · · 88579YBQ3 0.0001089 BOND ·
ABB Finance USA Inc. ABBNVX · · · 00037BAF9 0.00009745 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAK6 0.00002776 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAM2 0.0001089 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAN0 0.0001279 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAP5 0.000264 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAT7 0.0002232 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAU4 0.0001524 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAV2 0.00008601 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAH2 0.0001388 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAJ8 0.0001252 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAK5 0.00001361 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAM1 0.00005444 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAP4 0.0001089 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC · · · 00115AAR0 0.0001334 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC · · · 00115AAT6 0.00003539 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCM5 0.00008874 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCN3 0.00004083 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCP8 0.00004083 BOND ·
AGCO Corp. · · · 001084AS1 0.0001508 BOND ·
AHS Hospital Corp. AHSCRP · · · 001306AB5 0.0002831 BOND ·
AHS Hospital Corp. AHSCRP · · · 001306AC3 0.000049 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAK3 0.00008166 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAL1 0.0002472 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAM9 0.0002123 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAN7 0.0001753 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAV9 0.0001535 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAW7 0.0004921 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAX5 0.0002139 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAY3 0.0002194 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAZ0 0.0002368 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBA4 0.0005651 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBB2 0.0004127 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBJ5 0.0007235 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBK2 0.0002994 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBL0 0.0006092 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBM8 0.0006876 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBN6 0.0002156 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBP1 0.0004034 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBQ9 0.0001143 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QAZ1 0.0001415 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QBG2 0.0001633 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 10.1%
Utilities 7.7%
Health Care 5.3%
Industrials 4.8%
Communication Services 3.4%
Technology 3.1%
Energy 3.1%
Real Estate 2.8%
Retail 2.0%
Consumer Staples 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Materials 1.3%
Consumer products 0.4%
其他/未映射 52.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 023765AA8 股/股: 0.0001041 → 0.00006425 (-38.3%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 023771R91 股/股: 0.00009724 → 0.00008069 (-17.0%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 02379KAA2 股/股: 0.000308 → 0.000272 (-11.7%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833AL4 股/股: 0.0002344 → 0.0002221 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BH2 股/股: 0.0006148 → 0.0005825 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833BW9 股/股: 0.0001913 → 0.0001949 (1.9%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BX7 股/股: 0.000362 → 0.000343 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 AAPL — Apple Inc. 037833CH1 新仓位 — 0.000008166 股/股
2026年6月30日 退出 AAPL 037833CR9 仓位退出 — 原为 0.0002867 股/股
2026年6月30日 退出 AAPL 037833CX6 仓位退出 — 原为 0.0000632 股/股
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DB3 股/股: 0.00005746 → 0.00003756 (-34.6%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DD9 股/股: 0.00004884 → 0.00004627 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DG2 股/股: 0.0005585 → 0.0005564 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DQ0 股/股: 0.0007291 → 0.0007072 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DU1 股/股: 0.000158 → 0.0001497 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DW7 股/股: 0.0006745 → 0.0006391 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DY3 股/股: 0.00001724 → 0.00001633 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DZ0 股/股: 0.0000632 → 0.00006533 (3.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EA4 股/股: 0.0001287 → 0.0001383 (7.4%)
2026年6月30日 退出 AAPL 037833EC0 仓位退出 — 原为 0.0004769 股/股
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833ED8 股/股: 0.0003304 → 0.0003402 (3.0%)
2026年6月30日 新增 AAPL — Apple Inc. 037833EE6 新仓位 — 0.00005716 股/股
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EF3 股/股: 0.0001293 → 0.0001933 (49.5%)
2026年6月30日 新增 AAPL — Apple Inc. 037833EK2 新仓位 — 0.00001633 股/股
2026年6月30日 退出 AAPL 037833EN6 仓位退出 — 原为 0.0003131 股/股
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EP1 股/股: 0.0002603 → 0.0002466 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EQ9 股/股: 0.000655 → 0.0006206 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833ER7 股/股: 0.0001551 → 0.000147 (-5.3%)
2026年6月30日 退出 AAPL 037833ET3 仓位退出 — 原为 0.0004522 股/股
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EV8 股/股: 0.0004108 → 0.0004137 (0.7%)
2026年6月30日 削减 ABBNVX — ABB Finance USA Inc. 00037BAF9 股/股: 0.0001028 → 0.00009745 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAM1 股/股: 0.000204 → 0.0002286 (12.1%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAR0 股/股: 0.0002999 → 0.000306 (2.0%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAS8 股/股: 0.0003045 → 0.0002885 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAV1 股/股: 0.0008216 → 0.0006614 (-19.5%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAW9 股/股: 0.0003074 → 0.0003212 (4.5%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBD0 股/股: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBF5 股/股: 0.0002155 → 0.0002216 (2.8%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBX6 股/股: 0.0009049 → 0.0008574 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCA5 股/股: 0.0003562 → 0.0003375 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCB3 股/股: 0.0007556 → 0.0007567 (0.2%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCY3 股/股: 0.000135 → 0.00005444 (-59.7%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCZ0 股/股: 0.0005401 → 0.0004519 (-16.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDA4 股/股: 0.0005085 → 0.0004818 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDB2 股/股: 0.0001207 → 0.0001143 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC \ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03522AAH3 股/股: 0.001008 → 0.000999 (-0.9%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. 03522AAJ9 股/股: 0.001023 → 0.001105 (7.9%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBF4 股/股: 0.0001155 → 0.0001562 (35.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBJ6 股/股: 0.0002155 → 0.000166 (-22.9%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBT4 股/股: 0.0005027 → 0.0004763 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBU1 股/股: 0.0004252 → 0.0004029 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBV9 股/股: 0.0007182 → 0.0006805 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBW7 股/股: 0.0003649 → 0.0003457 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AG5 股/股: 0.0001638 → 0.0001552 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AM2 股/股: 0.00003735 → 0.00003539 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AQ3 股/股: 0.000316 → 0.0004796 (51.8%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AV2 股/股: 0.0004539 → 0.0002722 (-40.0%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 035242AM8 股/股: 0.0001856 → 0.0001758 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 035242AN6 股/股: 0.0001787 → 0.0001992 (11.5%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002819AC4 股/股: 0.0003608 → 0.0003419 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824AV2 股/股: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 ABT — Abbott Laboratories 002824BG4 新仓位 — 0.00003811 股/股
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BH2 股/股: 0.00008044 → 0.00007622 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BP4 股/股: 0.00005056 → 0.00004791 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BQ2 股/股: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABXCN — Barrick Gold Corp. 067901AH1 股/股: 0.00002011 → 0.00001905 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ABXCN — Barrick North America Finance LLC 06849RAK8 股/股: 0.0002873 → 0.0002722 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd. 03939AAA5 股/股: 0.0002356 → 0.0002232 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree LP 008513AA1 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree LP 008513AB9 股/股: 0.0002873 → 0.0002668 (-7.1%)
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654AV7 股/股: 0.0004424 → 0.0004192 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 ADI — Analog Devices Inc. 032654AW5 股/股: 0.0003361 → 0.000343 (2.0%)
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654AX3 股/股: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AB0 股/股: 0.00002298 → 0.00002178 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AE4 股/股: 0.00008619 → 0.00008166 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BE1 股/股: 0.00007757 → 0.00004083 (-47.4%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BQ4 股/股: 0.0002988 → 0.0002831 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADNA — Ahold Finance USA LLC 008685AB5 股/股: 0.00006608 → 0.00006261 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADNA — Koninklijke Ahold Delhaize NV 24668PAE7 股/股: 0.0002873 → 0.0002722 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AF0 股/股: 0.0002442 → 0.0002314 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AG8 股/股: 0.0001178 → 0.0001116 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ADVHLT — AdventHealth Obligated Group 00778XAA5 股/股: 0.0001666 → 0.0001579 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 股/股: 0.0001293 → 0.0001225 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAY6 股/股: 0.0002011 → 0.0002123 (5.6%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DBA7 股/股: 0.0002338 → 0.0002216 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 AEE — Union Electric Co. 906548CJ9 新仓位 — 0.00002178 股/股
2026年6月30日 退出 AEE 906548CM2 仓位退出 — 原为 0.0001149 股/股
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CP5 股/股: 0.00001436 → 0.00001361 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CQ3 股/股: 0.00005746 → 0.00005444 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CU4 股/股: 0.0001034 → 0.00009799 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CX8 股/股: 0.0001724 → 0.0001633 (-5.3%)
2026年6月30日 退出 AEL 025676AM9 仓位退出 — 原为 0.0005947 股/股
2026年6月30日 新增 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAK6 新仓位 — 0.00002776 股/股
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAM2 股/股: 0.00007182 → 0.0001089 (51.6%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAN0 股/股: 0.0001408 → 0.0001279 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAP5 股/股: 0.0002787 → 0.000264 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAH2 股/股: 0.0001178 → 0.0001388 (17.9%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAJ8 股/股: 0.0001322 → 0.0001252 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAK5 股/股: 0.00001436 → 0.00001361 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAM1 股/股: 0.00005746 → 0.00005444 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAP4 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AN1 股/股: 0.0003235 → 0.0003065 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AY7 股/股: 0.000158 → 0.0001497 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CV7 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 退出 AEP 037735CW5 仓位退出 — 原为 0.0001149 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CY1 股/股: 0.0000632 → 0.00005988 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CZ8 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735DA2 股/股: 0.00005746 → 0.00005444 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AM8 股/股: 0.000204 → 0.0001933 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AQ9 新仓位 — 0.00001089 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AU0 股/股: 0.0001781 → 0.0001688 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CQ2 股/股: 0.0001494 → 0.0001415 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AEP — Ohio Power Co. 677415CV1 股/股: 0.0001609 → 0.000166 (3.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — Public Service Co. of Oklahoma 744533BP4 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Public Service Co. of Oklahoma 744533BQ2 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BL5 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BR2 股/股: 0.0001207 → 0.0001143 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BT8 新仓位 — 0.00002178 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BU5 股/股: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAE5 股/股: 0.0001207 → 0.0001279 (6.0%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.0002758 → 0.0003185 (15.5%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAX3 股/股: 0.0004711 → 0.0005771 (22.5%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 股/股: 0.0001436 → 0.0001361 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAZ8 股/股: 0.0002384 → 0.0003675 (54.1%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 股/股: 0.0001218 → 0.0001154 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AET — Aetna Inc. 00817YAF5 股/股: 0.0002212 → 0.0002096 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AET — Aetna Inc. 00817YAJ7 股/股: 0.0001586 → 0.0001503 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AFL — Aflac Inc. 001055AR3 股/股: 0.00004884 → 0.00004627 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AFL — Aflac Inc. 001055AY8 股/股: 0.000131 → 0.0001241 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AFL — Aflac Inc. 001055BJ0 股/股: 0.00004022 → 0.00007894 (96.3%)
2026年6月30日 削减 AGR — Avangrid Inc. 05351WAB9 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AHSCRP — AHS Hospital Corp. 001306AB5 股/股: 0.0003131 → 0.0002831 (-9.6%)
2026年6月30日 削减 AHSCRP — AHS Hospital Corp. 001306AC3 股/股: 0.00005171 → 0.000049 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DA2 股/股: 0.00006895 → 0.00006533 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DL8 股/股: 0.000135 → 0.0001279 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DP9 股/股: 0.0003965 → 0.0003756 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 AIG — American International Group Inc. 026874DR5 新仓位 — 0.00005172 股/股
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DS3 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 AIZ — Assurant Inc. 04621XAN8 新仓位 — 0.00007622 股/股
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAA7 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAE9 股/股: 0.0003361 → 0.0003185 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAF6 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576AB5 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AL — Air Lease Corp. 00912XAY0 股/股: 0.0002298 → 0.0002178 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AL — Air Lease Corp. 00912XBF0 股/股: 0.0004913 → 0.0004219 (-14.1%)
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAG7 股/股: 0.0002586 → 0.000245 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAQ5 股/股: 0.00007182 → 0.00006805 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAS1 股/股: 0.0001436 → 0.0001688 (17.5%)
2026年6月30日 削减 ALB — Albemarle Corp. 012653AE1 股/股: 0.00009078 → 0.00008601 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002AQ4 股/股: 0.0001695 → 0.0001606 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002AS0 股/股: 0.0003821 → 0.000362 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002AU5 股/股: 0.0002614 → 0.0002477 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002BA8 股/股: 0.00002586 → 0.0000245 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ALLE — Allegion plc 01748TAB7 股/股: 0.00002298 → 0.00002178 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBR0 股/股: 0.000316 → 0.0002994 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBT6 股/股: 0.0001459 → 0.0001383 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 36186CBY8 股/股: 0.0002109 → 0.0001998 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AG0 股/股: 0.0001638 → 0.0001552 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AK1 股/股: 0.0001477 → 0.00008547 (-42.1%)
2026年6月30日 增加 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AN5 股/股: 0.0003821 → 0.0003838 (0.4%)
2026年6月30日 削减 AMCR — Amcor Finance USA Inc. 02343UAH8 股/股: 0.0001465 → 0.0001388 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMCR — Amcor Finance USA Inc. 02343UAJ4 股/股: 0.0001293 → 0.0001225 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903BG1 股/股: 0.00001724 → 0.00001633 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMD — Xilinx Inc. 983919AK7 股/股: 0.0001523 → 0.0001443 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162AW0 股/股: 0.0001293 → 0.00009799 (-24.2%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BA7 股/股: 0.000185 → 0.0001753 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BC3 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BE9 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BH2 股/股: 0.0001752 → 0.000166 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BK5 股/股: 0.00008619 → 0.00008166 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162BZ2 股/股: 0.0002126 → 0.0002831 (33.2%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CD0 股/股: 0.0001609 → 0.0001688 (4.9%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CF5 股/股: 0.0002471 → 0.0002341 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CQ1 股/股: 0.0001293 → 0.0001225 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CR9 股/股: 0.000181 → 0.0001851 (2.3%)
2026年6月30日 退出 AMGN 031162CS7 仓位退出 — 原为 0.00001436 股/股
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CU2 股/股: 0.0004769 → 0.0004872 (2.2%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CW8 股/股: 0.0001419 → 0.0001345 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CY4 股/股: 0.0001207 → 0.00005444 (-54.9%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CZ1 股/股: 0.0001379 → 0.0001307 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DA5 股/股: 0.0000316 → 0.00002994 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DD9 股/股: 0.0002735 → 0.0002591 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DF4 股/股: 0.00009768 → 0.00009255 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DG2 股/股: 0.000227 → 0.000215 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DH0 股/股: 0.0001241 → 0.0001176 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 AMGN — Amgen Inc. 031162DJ6 新仓位 — 0.00001633 股/股
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DK3 股/股: 0.000158 → 0.0002314 (46.4%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DP2 股/股: 0.0008021 → 0.00076 (-5.3%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DQ0 股/股: 0.0003936 → 0.0004736 (20.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 股/股: 0.0000948 → 0.00008983 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DT4 股/股: 0.0008423 → 0.0006359 (-24.5%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DU1 股/股: 0.0003476 → 0.0003729 (7.3%)
2026年6月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAB3 股/股: 0.0001161 → 0.00011 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076CAL0 股/股: 0.000158 → 0.0001497 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076CAN6 股/股: 0.0001551 → 0.000147 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 股/股: 0.00001436 → 0.00001361 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAW0 股/股: 0.0002873 → 0.0002722 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBD1 股/股: 0.0002442 → 0.0002314 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBG4 股/股: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBK5 股/股: 0.0003131 → 0.0002967 (-5.3%)

显示最新的 200 条，共 5667 条变动

股息 107笔付款

08
5.22%TTM收益率
$3.80每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3220
2026年9月1日$0.3270
2026年8月3日$0.3260
2026年7月1日$0.3160
2026年6月1日$0.3190
2026年5月1日$0.3140
2026年4月1日$0.3230
2026年3月2日$0.2910
2026年2月2日$0.3240
2025年12月18日$0.3110
2025年12月1日$0.3080
2025年11月3日$0.3200
2025年10月1日$0.3080
2025年9月2日$0.3210
2025年8月1日$0.3210
2025年7月1日$0.3140
2025年6月2日$0.3300
2025年5月1日$0.3110
2025年4月1日$0.2800
2025年3月3日$0.2750
2025年2月3日$0.3020
2024年12月24日$0.3100
2024年12月2日$0.2910
2024年11月1日$0.3000
2024年10月1日$0.2830
2024年9月3日$0.2930
2024年8月1日$0.2790
2024年7月1日$0.2820
2024年6月3日$0.2830
2024年5月1日$0.2790
2024年4月1日$0.2780
2024年3月1日$0.2560
2024年2月1日$0.2750
2023年12月22日$0.2690
2023年12月1日$0.2530
2023年11月1日$0.2710
2023年10月2日$0.2590
2023年9月1日$0.2500
2023年8月1日$0.2470
2023年7月3日$0.2420
2023年6月1日$0.2440
2023年5月1日$0.2300
2023年4月3日$0.2410
2023年3月1日$0.2120
2023年2月1日$0.2310
2022年12月23日$0.2250
2022年12月1日$0.2130
2022年11月1日$0.2070
2022年10月3日$0.2060
2022年9月1日$0.2020

机构持有人 (13F) 153 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NEPC LLC $379656115 33.57% 4943439 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $111569633 9.87% 1469754 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $75214871 6.65% 979361 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $72038424 6.37% 937634 股份 2026年3月31日
Capital Asset Advisory Services LLC $56521086 5.00% 735952 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $56266529 4.98% 732637 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $43452349 3.84% 565786 股份 2026年6月30日
Warwick Investment Management, Inc. $39755992 3.52% 517656 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $31977062 2.83% 416368 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $25867334 2.29% 336814 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $14962176 1.32% 194820 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14568098 1.29% 189689 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $13233024 1.17% 172305 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $12535191 1.11% 163219 股份 2026年6月30日
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $11520998 1.02% 146989 股份 2025年9月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $10819892 0.96% 140829 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10723968 0.95% 139635 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $10452173 0.92% 136096 股份 2026年6月30日
Aznar Financial Advisors, LLC $10240794 0.91% 131901 股份 2025年12月31日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9016385 0.80% 117355 股份 2026年3月31日
North Dakota State Investment Board $7529395 0.67% 98039 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7160000 0.63% 93243 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6391219 0.57% 83219 股份 2026年6月30日
Drucker Wealth 3.0, LLC $5917400 0.52% 77049 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $5561011 0.49% 72409 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5445770 0.48% 70908 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $4404723 0.39% 57056 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4041063 0.36% 52618 股份 2026年6月30日
BFSG, LLC $3965263 0.35% 51631 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $3706583 0.33% 48263 股份 2026年6月30日
Marble Wealth, LLC $3283418 0.29% 42753 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3077108 0.27% 40069 股份 2026年6月30日
Valpey Financial Services, LLC $2949928 0.26% 38411 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $2633492 0.23% 34466 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $2484250 0.22% 32347 股份 2026年6月30日
Raine Group LLC $2484250 0.22% 32347 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $2196173 0.19% 28596 股份 2026年6月30日
Fort Point Capital Partners LLC $1982653 0.18% 25816 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1923345 0.17% 25044 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $1891781 0.17% 24633 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1715784 0.15% 22803 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1627853 0.14% 21196 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1539840 0.14% 20050 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $1432166 0.13% 18648 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1375770 0.12% 17914 股份 2026年6月30日
GDS Wealth Management $1280410 0.11% 16672 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1233133 0.11% 16056 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1168703 0.10% 15217 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1152540 0.10% 15007 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1142954 0.10% 14877 股份 2026年6月30日
Topsail Wealth Management, LLC $1140595 0.10% 14851 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1083464 0.10% 14108 股份 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $1075277 0.10% 14001 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1044302 0.09% 13598 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS $946406 0.08% 12323 股份 2026年6月30日
Kelsey Financial, LLC $905933 0.08% 11796 股份 2026年6月30日
Nicholas Wealth, LLC. $817445 0.07% 10644 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $811315 0.07% 10564 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $758391 0.07% 9875 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $731520 0.06% 9525 股份 2026年6月30日
Note Advisors, LLC $715008 0.06% 9310 股份 2026年6月30日
Rare Wolf Capital LLC $706406 0.06% 9198 股份 2026年6月30日
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $702259 0.06% 9144 股份 2026年6月30日
Axis Wealth Partners, LLC $697852 0.06% 9087 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $568704 0.05% 7405 股份 2026年6月30日
Pinnacle Bancorp, Inc. $567629 0.05% 7391 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $533376 0.05% 6945 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $517786 0.05% 6742 股份 2026年6月30日
John W. Brooker & Co., CPAs $510566 0.05% 6648 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $489777 0.04% 6377 股份 2026年6月30日
Creative Planning $479137 0.04% 6239 股份 2026年6月30日
Fiera Capital Corp $453274 0.04% 5902 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $449221 0.04% 5849 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $435686 0.04% 5673 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $410998 0.04% 5352 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $404255 0.04% 5263 股份 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $381753 0.03% 4971 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $374171 0.03% 4927 股份 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $372234 0.03% 4847 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $359633 0.03% 4683 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $355499 0.03% 4629 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $350927 0.03% 4569 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $329318 0.03% 4288 股份 2026年6月30日
DiPaolo Financial Group, Inc. $307694 0.03% 4006 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $306355 0.03% 3989 股份 2026年6月30日
SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC $297246 0.03% 3870 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $295373 0.03% 3846 股份 2026年6月30日
Busey Bank $293760 0.03% 3825 股份 2026年6月30日
Peachtree Investment Partners, LLC $278900 0.02% 3632 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $278409 0.02% 3625 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $278229 0.02% 3604 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $271047 0.02% 3529 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $254822 0.02% 3318 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $252058 0.02% 3282 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $250171 0.02% 3257 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $249907 0.02% 3254 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $238367 0.02% 3103 股份 2026年6月30日
American Investment Services, Inc. $231221 0.02% 3011 股份 2026年6月30日
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $230093 0.02% 2996 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $224563 0.02% 2924 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

规模相似

基金资产管理规模
ICOW Pacer Developed Markets Inter... $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
VRIG Invesco Variable Rate Investm... $1.9B
ARKQ ARK Autonomous Technology & R... $1.9B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.8B
DFAR Dimensional US Real Estate ETF $1.8B
AOM iShares Core 40/60 Moderate A... $1.8B
CHAT Roundhill Generative AI & Tec... $1.8B
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bon... $1.8B