VILLERE ST DENIS J & CO LLC

CIK 1113629 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$837.8M
按 13F 价值排名第 2749（共 9443） · 前 29.1%
持仓
85
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-7.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.24%
前二十五大持仓权重
74.36%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
35.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.72% 估计买入 $23713156 · 卖出 $150221518

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% 仍持有

新仓位
12
增加
4
减少
45
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+11.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-16.4%

年化：+7.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Healthcare
22.0%
Financials
12.7%
Technology
12.3%
Energy
8.5%
Industrials
7.0%
Consumer Discretionary
5.3%
Financial Services
4.3%
Retail
4.0%
Consumer Staples
3.9%
Consumer products
3.6%
Real Estate
3.2%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Logistics & Transportation
1.8%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
5.9%

完整投资组合 85 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $49153891 5.87% 155506 $11445197 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38250231 4.57% 116855 $559729 下跌 ×6
V Visa Inc. $34287813 4.09% 99938 $-642743 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32618020 3.89% 136855 $-37258 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $29822710 3.56% 179914 $-10541410 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28323714 3.38% 97884 $1661045 下跌 ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $27334238 3.26% 216269 $-2127650 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27117646 3.24% 106775 $-2532192 下跌 ×6
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $26749908 3.19% 618495 $3558285 下跌 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $26690327 3.19% 424397 $-1199960 下跌 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $25450583 3.04% 49956 $-7410101 下跌 ×6
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $22411856 2.68% 1349299 $-1940005 下跌 ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $22299527 2.66% 235874 $970936 下跌 ×6
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $21890550 2.61% 567701 $947715 下跌 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $20854733 2.49% 97043 $-2755942 下跌 ×3
BACPRL $20726849 2.47% 16522 $-1450465 下跌 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $20658219 2.47% 583236 $-290854 下跌 ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $20635017 2.46% 97996 $-3415745 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $20297419 2.42% 64469 $-4433578 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $18948689 2.26% 208824 $-4712844 下跌 ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $17923992 2.14% 196535 $-4012201 下跌 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $17763664 2.12% 33743 $-4001707 下跌 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $17714592 2.11% 193222 $-1707620 下跌 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $17573607 2.10% 51933 $-2956288 下跌 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17429688 2.08% 79788 $58314 下跌 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17316931 2.07% 408996 $-6050213 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16857300 2.01% 124500 $-4620549 下跌 ×6
TDW Tidewater Inc. Common Stock $16647905 1.99% 249856 $-7821049 下跌 ×6
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $16362031 1.95% 780259 $-5201965 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16312537 1.95% 43731 $-1522993 下跌 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16098174 1.92% 223090 $-2806324 下跌 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16029257 1.91% 277131 $-2072930 下跌 ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $15304257 1.83% 71824 $-1274023 下跌 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $15036347 1.79% 139873 $-394556 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $12915332 1.54% 536351 $-3229769 下跌 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12431398 1.48% 650518 $-380301 下跌 ×2
SCHG $8358412 1.00% 246998 上涨 ×1
SCHV $4678846 0.56% 134411 上涨 ×1
SCHM $3254920 0.39% 88281 上涨 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $2537323 0.30% 84073 $-21030122 下跌 ×3
SCHD $2305824 0.28% 72716 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1432696 0.17% 4009 $245361 下跌 ×4
SCHY $1372195 0.16% 43246 上涨 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1356684 0.16% 3100 $-114452
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1090386 0.13% 3303 $126967
SCHH $880138 0.11% 37168 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839512 0.10% 2376 $157933
SCHJ $831313 0.10% 33711 上涨 ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $784350 0.09% 35000 $392600 上涨 ×1
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $776029 0.09% 11696 $258365
VEA $767006 0.09% 10765 $77185
GLASF $715000 0.09% 55000 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $698639 0.08% 5110 $-309820 下跌 ×2
SPY SPY $619819 0.07% 830 $60527 下跌 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $593331 0.07% 2050 $158936
BRKB $591961 0.07% 1183 $-56396 下跌 ×2
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $513760 0.06% 71158 $123103
VBR $491325 0.06% 2022 $52046
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $461600 0.06% 20000 $228000
VTI $422215 0.05% 1141 $56171
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $411240 0.05% 4000 $28760
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $409175 0.05% 2500 $55625
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407183 0.05% 2035 $51407 下跌 ×1
SUSA $385750 0.05% 2500 $55500
GLD $374274 0.04% 1016 $24018 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346122 0.04% 3056 $-26345 上涨 ×1
IWS $334631 0.04% 2033 $38342
IEMG $331359 0.04% 3999 $52360
ITOT $328540 0.04% 2000 $43680
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $327560 0.04% 4177 $66247
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $322122 0.04% 335 $-50
SCHA $321051 0.04% 8886 上涨 ×1
VWO $307582 0.04% 5153 $29063
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283554 0.03% 804 $19127
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270159 0.03% 650 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $267401 0.03% 850 $23451
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $230272 0.03% 1792 $14713
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220560 0.03% 6000 $-59531 下跌 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $218800 0.03% 4000 上涨 ×1
SPYV $218661 0.03% 3597 $15143
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares $211572 0.03% 606400 $-113940 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $200976 0.02% 555 上涨 ×1
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock $179922 0.02% 76400 $-7258
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $146400 0.02% 20000 $1500 下跌 ×1
BITO $101447 0.01% 12712 $-16521 上涨 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BITO $101447 0.01% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SCHG $8358412 246998 1.00%
SCHV $4678846 134411 0.56%
SCHM $3254920 88281 0.39%
SCHD $2305824 72716 0.28%
SCHY $1372195 43246 0.16%
SCHH $880138 37168 0.11%
SCHJ $831313 33711 0.10%
GLASF $715000 55000 0.09%
SCHA $321051 8886 0.04%
UNH $270159 650 0.03%
WD $218800 4000 0.03%
AMGN $200976 555 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LGND 削减 -33K +$11.4M
CVX 削减 -15K -$10.5M
TDW 削减 -43K -$7.8M
LMT 削减 -4K -$7.4M
VZ 削减 -56K -$6.1M
OPCH 削减 -21K -$5.2M
ABT 削减 -22K -$4.7M
PEP 削减 -14K -$4.6M
SYK 削减 -11K -$4.4M
MCHP 削减 -143K -$4.0M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TFX 2025年3月31日 149276 $26568142 -2.3%
EEFT 2026年3月31日 244878 $18637664 4.5%
LW 2025年3月31日 203952 $13630112 0.1%
REYN 2026年3月31日 308523 $7071347 20.4%
OABI 2025年6月30日 1437944 $3451067 147.1%
NWL 2025年6月30日 476397 $2953661 7.8%
SCHF 2026年6月30日 19670 $486832 不再跟踪
UTI 2025年6月30日 15000 $385200 -31.4%
TFI 2026年3月31日 7794 $356263 不再跟踪
MNST 2025年6月30日 6000 $351120 -24.0%
SHEL 2026年3月31日 4000 $293920 0.8%
COST 2025年12月31日 312 $288796 9.4%
EMB 2026年3月31日 2937 $282870
LIND 2025年12月31日 20071 $256908 116.6%
TALK 2026年6月30日 47000 $243225 1.0%
HON 2025年9月30日 1043 $242893 10.7%
GIFI 2026年3月31日 20000 $239400 不再跟踪
NEE 2025年12月31日 2950 $222695 5.9%
TMO 2025年9月30日 525 $212866 27.9%
COST 2026年6月30日 212 $211243 0.8%
CORZ 2025年9月30日 10000 $170700 6.3%
FLL 2026年3月31日 49062 $128051 -11.1%
XAGE 2025年3月31日 17677 $4933 不再跟踪