DAK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,52%▲ +0,71%
3M▲ +13,53%▲ +14,21%
6M▲ +13,53%▲ +14,21%
منذ بداية العام▲ +12,82%▲ +13,49%
1Y▲ +14,78%▲ +15,79%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 30 يوليو، 2025▲ +20,61%▲ +21,84%
تقلب 1 سنة20,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,23

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 11 شهرًا +$15.6M يوليو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 170 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Apple Inc 037833100 $2.6M 5,92 8194 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $1.6M 3,79 4347 EC US
iShares Core S&P 500 ETF 464287200 $1.6M 3,74 2127 EC US
Vanguard S&P 500 ETF 922908363 $1.5M 3,46 2148 EC US
Microsoft Corp 594918104 $1.3M 2,96 2834 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.3M 2,92 2440 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $1.3M 2,90 3024 EC US
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $1.1M 2,62 1533 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $1.1M 2,62 3387 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $1.1M 2,59 3732 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $1.1M 2,53 4036 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $1.1M 2,51 4323 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $1.0M 2,36 4832 EC US
iShares Russell 1000 Growth ETF 464287614 $972K 2,25 7600 EC US
iShares U.S. Technology ETF 464287721 $967K 2,24 3825 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $960K 2,22 6883 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $810K 1,88 6725 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $751K 1,74 4850 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $707K 1,64 2184 EC US
Medtronic PLC · $661K 1,53 8959 EC IE
Keysight Technologies Inc 49338L103 $658K 1,53 1946 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $636K 1,47 665 EC US
Visa Inc 92826C839 $621K 1,44 1902 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $606K 1,40 4175 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $580K 1,34 1525 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $521K 1,21 1850 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $518K 1,20 685 EC US
Intel Corp 458140100 $497K 1,15 4335 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $470K 1,09 425 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $453K 1,05 2417 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $451K 1,05 5270 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $445K 1,03 3086 EC US
Dover Corp 260003108 $425K 0,99 2012 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $410K 0,95 1814 EC US
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 78464A409 $409K 0,95 3369 EC US
Vanguard Growth ETF 922908736 $392K 0,91 4374 EC US
Sempra 816851109 $324K 0,75 3635 EC US
Netflix Inc 64110L106 $322K 0,75 3740 EC US
Newmont Corp 651639106 $299K 0,69 2724 EC US
Rollins Inc 775711104 $293K 0,68 6148 EC US
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 81369Y852 $290K 0,67 2509 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $279K 0,65 3967 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $260K 0,60 2090 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $252K 0,58 5206 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $249K 0,58 1735 EC US
ISHARES S&P 500 VALUE 464287408 $242K 0,56 1063 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $230K 0,53 3501 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $227K 0,53 1044 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $224K 0,52 1173 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $220K 0,51 3468 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
0,80%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,0580
29 يونيو، 2026$0,0590
30 مارس، 2026$0,0470
23 ديسمبر، 2025$0,0760
29 سبتمبر، 2025$0,0370

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Dakota Wealth Management $41106141 99,99% 1421767 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4799 0,01% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
ITDH iShares LifePath Target Date 20… $44.2M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M