توزيع القطاعات

04
Financials 20,5%
Technology 5,7%
Communication Services 1,7%
Retail 1,0%
Industrials 0,9%
Healthcare 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,4%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 67,8%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52078858 18,36% 159102 $5091799 هبوط ×6
IWL iShares Trust $38790074 13,68% 209733 $4154983 هبوط ×3
GSST Goldman Sachs ETF Trust $21746225 7,67% 429980 $6601041 صعود ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $17418188 6,14% 483033 $12822516 صعود ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14718766 5,19% 86510 $3896213 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11675778 4,12% 236927 $2096408 صعود ×2
SPY SPY $9551935 3,37% 12791 $3551248 صعود ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $8969990 3,16% 98799 $1175914 صعود ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8360950 2,95% 228879 $565855 هبوط ×1
BUFG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7055034 2,49% 240658 $242452 هبوط ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6545911 2,31% 17690 $905749 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $4478396 1,58% 12157 $-718216 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4370003 1,54% 54239 $589640 صعود ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3877370 1,37% 41000 $-439381 هبوط ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3713571 1,31% 71843 $759429 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3618447 1,28% 12505 $142539 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3179197 1,12% 34046 $-2809583 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3076213 1,08% 15374 $70424 هبوط ×1
IGEB iShares Trust $2335976 0,82% 51784 $-154670 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2066531 0,73% 5540 $355976 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2041353 0,72% 5712 $245500 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1854988 0,65% 22825 $97852 هبوط ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1742289 0,61% 41592 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1726535 0,61% 7244 $73913 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1689213 0,60% 33523 $175805 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1603171 0,57% 4244 $144760 هبوط ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1448628 0,51% 54624 $30579 صعود ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1411735 0,50% 27867 $-176808 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1372095 0,48% 17889 $1378 صعود ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1246735 0,44% 16632 $115159 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1215102 0,43% 3439 $92332 هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1149883 0,41% 1674 $152161 صعود ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1097583 0,39% 3621 $143259 هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1044254 0,37% 8776 $129059 هبوط ×6
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $932500 0,33% 25000 صعود ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $922330 0,33% 30014 $110751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $828780 0,29% 718 $560198 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $828607 0,29% 9429 $106315 هبوط ×6
DCRE DoubleLine ETF Trust $822405 0,29% 15875 صعود ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $803302 0,28% 7959 $-505168 هبوط ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $787654 0,28% 18292 $54145
NODE VanEck Funds $775285 0,27% 17895 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $735073 0,26% 1469 $-30689 هبوط ×1
V Visa Inc. $709735 0,25% 2069 $67579 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707870 0,25% 1683 $3031 هبوط ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $688836 0,24% 72662 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684875 0,24% 571 $94383 هبوط ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $679490 0,24% 12918 $418540 صعود ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $663801 0,23% 6061 $-168355 هبوط ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $633965 0,22% 74409 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $612417 0,22% 4386 $407080 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $608213 0,21% 1047 $376303 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $592201 0,21% 2503 $97563 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $569624 0,20% 5957 $47942 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567233 0,20% 1007 $-222307 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $493927 0,17% 4361 $-147109 هبوط ×3
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $464560 0,16% 5924 $93955
GE GE Aerospace Common Stock $464546 0,16% 1243 $82592 هبوط ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $464093 0,16% 29225 $-384691 هبوط ×3
IWP iShares Trust $459511 0,16% 3139 $57862 صعود ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $456695 0,16% 3042 $-69693
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $452143 0,16% 8732 $42337 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $446538 0,16% 3047 $-49075 هبوط ×1
MUB iShares Trust $438619 0,15% 4076 $34015 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $437082 0,15% 1721 $-27843 هبوط ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $420113 0,15% 31540 صعود ×1
OCTW AIM ETF Products Trust $406564 0,14% 9938 $24249
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $400399 0,14% 3939 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $395481 0,14% 547 $188356 هبوط ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $394078 0,14% 4294 $213 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387735 0,14% 3301 $115394 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385354 0,14% 328 $78093 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $373530 0,13% 862 $168844 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $369971 0,13% 10240 $86732 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $362789 0,13% 493
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $359080 0,13% 4700 صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $348725 0,12% 1014 $45691
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $343317 0,12% 367 $-164862 هبوط ×1
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September $342595 0,12% 11108 $29293
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $336741 0,12% 2463 صعود ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $334454 0,12% 11376 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $332249 0,12% 312 $91372 هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $329302 0,12% 3892 $54343 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $322630 0,11% 3670 $52929 صعود ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $317614 0,11% 11963 $2264 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $313618 0,11% 1892 $-113010 هبوط ×1
MARW AIM ETF Products Trust $313324 0,11% 8677 $17525
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $311280 0,11% 611 $-34431 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $303157 0,11% 855 صعود ×1
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September $301364 0,11% 13388 $19948
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $299777 0,11% 4012 $44654
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $291895 0,10% 26226 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $285611 0,10% 1135 $264 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $283607 0,10% 940 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $273283 0,10% 1011 $30556 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $268924 0,09% 2305 $-94582 هبوط ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $268273 0,09% 613 $-25480 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $262845 0,09% 1878 $48727 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $258624 0,09% 2687 $-6806 هبوط ×3
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $243870 0,09% 3000 $-619590 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPTM $8969990 3,16% بزيادة ×3
GLD $4478396 1,58% بزيادة ×3
VO $4370003 1,54% بزيادة ×5
VOO $1149883 0,41% بزيادة ×5
KKR $394078 0,14% بزيادة ×4
SCHA $369971 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VOLT $1742289 41592 0,61%
APLD $932500 25000 0,33%
DCRE $822405 15875 0,29%
NODE $775285 17895 0,27%
GSBD $688836 72662 0,24%
BBDC $633965 74409 0,22%
INFQ $420113 31540 0,15%
RKLB $400399 3939 0,14%
QQQ $362789 493 0,13%
VCRM $359080 4700 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $336741 2463 0,12%
FLY $334454 11376 0,12%
ARM $303157 855 0,11%
VG $291895 26226 0,10%
KLAC $283607 940 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHK تم الشراء أكثر +336K +$12.8M
GSST تم الشراء أكثر +130K +$6.6M
JPM تقليص -631 +$5.1M
IWL تقليص -6K +$4.2M
XMMO تم الشراء أكثر +12K +$3.9M
SPY تم الشراء أكثر +4K +$3.6M
VIGI تقليص -34K -$2.8M
CGDV تم الشراء أكثر +12K +$2.1M
SPTM تم الشراء أكثر +215 +$1.2M
VTI تم الشراء أكثر +109 +$906K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHD 30 يونيو، 2025 152100 $4252739 25,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 10122 $3157760 7,7%
NVO 30 يونيو، 2025 43001 $2985989 -45,9%
FHN 30 سبتمبر، 2025 100275 $2125830 3,6%
IVV 31 ديسمبر، 2025 3024 $2023854
QQQ 31 ديسمبر، 2025 2968 $1781680 21,2%
SYY 30 سبتمبر، 2025 19178 $1452542 -5,9%
LLY 30 يونيو، 2025 1622 $1339626 46,6%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 17855 $1311612
TOI 31 مارس، 2026 355672 $1266192 لم يعد يتم تتبعه
MINT 30 يونيو، 2026 11435 $1150018
MDXH 31 مارس، 2026 317894 $1134882 -75,2%
NOC 30 سبتمبر، 2025 2008 $1003960 -21,6%
IWM 30 سبتمبر، 2025 4262 $919687 16,5%
IJR 31 ديسمبر، 2025 6066 $720787 15,1%
URA 31 مارس، 2026 16217 $692952
XOM 30 يونيو، 2026 2717 $460966 20,0%
SJNK 30 يونيو، 2025 17586 $442488
AON 31 مارس، 2026 1228 $433337 -16,5%
ADM 30 يونيو، 2025 8000 $384080 52,4%
PFE 30 سبتمبر، 2025 15451 $374532 9,1%
WVVI 31 ديسمبر، 2025 102573 $373366 -35,4%
AMX 30 يونيو، 2026 14027 $357408 -18,1%
SCHD 30 يونيو، 2026 11466 $351777 4,7%
MA 30 يونيو، 2026 666 $332774 7,5%
ITA 30 سبتمبر، 2025 1700 $320688 -0,7%
CMPS 31 مارس، 2026 45000 $310500 115,2%
T 31 ديسمبر، 2025 10856 $306571 -2,2%
DIS 30 يونيو، 2025 3028 $298889 -17,6%
NFLX 30 يونيو، 2026 3062 $294411 -6,1%
BDX 30 يونيو، 2025 1277 $292510 30,6%
MCHP 30 سبتمبر، 2025 3992 $280917 26,6%
PG 31 ديسمبر، 2025 1807 $277634 1,1%
IWM 31 مارس، 2026 1112 $273730 13,7%
SJM 30 يونيو، 2025 2304 $272817 19,3%
BAC 31 مارس، 2026 4954 $272470 10,3%
TALK 31 مارس، 2026 75000 $272250 لم يعد يتم تتبعه
BEN 30 سبتمبر، 2025 11400 $271890 41,9%
LQD 30 يونيو، 2026 2488 $271167
STIM 31 مارس، 2026 195000 $269100 49,0%
EPD 30 سبتمبر، 2025 8388 $260112 15,7%
ATAI 31 مارس، 2026 62500 $255625 لم يعد يتم تتبعه
BKD 31 ديسمبر، 2025 30000 $254100 0,6%
Q 30 يونيو، 2026 2187 $252336 -19,5%
VEA 30 يونيو، 2025 4963 $252269
COOK 31 مارس، 2026 230000 $248400 83,1%
NEE 30 يونيو، 2026 2623 $243592 -12,5%
CVX 30 يونيو، 2025 1395 $233370 44,3%
MZTI 30 سبتمبر، 2025 1300 $224601 -42,4%
TROW 30 سبتمبر، 2025 2305 $222433 1,9%
RTX 30 يونيو، 2026 1143 $220485 -2,7%
FLO 30 يونيو، 2025 11501 $218634 -65,1%
STIP 30 يونيو، 2025 2112 $218529
FRT 30 سبتمبر، 2025 2300 $218477 5,3%
CAT 31 ديسمبر، 2025 453 $215975 47,6%
MRK 30 يونيو، 2026 1777 $213755 12,3%
WFC 31 مارس، 2026 2283 $212776 1,1%
HD 31 مارس، 2026 616 $211966 -14,0%
VNQ 30 سبتمبر، 2025 2363 $210485
ABT 31 ديسمبر، 2025 1552 $207875 -22,2%
LIN 31 ديسمبر، 2025 433 $205675 12,5%
IBM 30 يونيو، 2026 840 $203608 -20,8%
HRL 30 سبتمبر، 2025 6721 $203310 -18,1%
PCG 31 ديسمبر، 2025 13482 $203308 -23,3%
PANW 31 مارس، 2026 1101 $202804 151,5%
MCD 31 ديسمبر، 2025 664 $201783 -24,1%
TPL 30 سبتمبر، 2025 190 $200714 9,3%
TJX 30 يونيو، 2026 1256 $200584 -12,4%
UBER 30 يونيو، 2026 2784 $200254 -5,6%
ROOT 30 يونيو، 2025 1500 $200160 -63,9%
UVIX 31 ديسمبر، 2025 18000 $178740 -68,5%
WBA 30 يونيو، 2025 11198 $125082 لم يعد يتم تتبعه
LUMN 31 ديسمبر، 2025 10083 $61708 -26,0%
CLVT 30 يونيو، 2026 11984 $30320 -31,5%
TOIIW 31 ديسمبر، 2025 76993 $9239 لم يعد يتم تتبعه
TSLZ 31 ديسمبر، 2025 10000 $7180
TOIIW 30 يونيو، 2025 18500 $501 لم يعد يتم تتبعه