AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI)
$24,58
▲ +0,09 (+0,37%)
تغير اليوم الواحد
$24,47 – $25,11
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TAFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,92% | ▼ -1,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,99% | ▼ -1,74% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$75.4M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$104.3M
آخر 12 شهرًا
+$473.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 693 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Port Authority | 575896TA3 | $2.6M | 0,21 | 2515000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WS39 | $2.6M | 0,21 | 2500000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654XD2 | $2.6M | 0,20 | 2575000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152P96 | $2.6M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392274Y91 | $2.6M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WTK1 | $2.6M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAC4 | $2.6M | 0,20 | 2553000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DHK1 | $2.5M | 0,20 | 2360000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308V50 | $2.5M | 0,20 | 2295000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XAG7 | $2.5M | 0,20 | 2480000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727YW0 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| Essex County Improvement Authority | 296807MN7 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505XX9 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| County of Hudson NJ | 44372ADV4 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| City of Danbury CT | 235866HU7 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| Orangeburg County School District | 685363AC7 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| Oakland Unified School District/Alameda County | 672325W94 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JHF3 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FRJ9 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| Harris County Housing Finance Corp | 414158TQ8 | $2.5M | 0,20 | 2500000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAB2 | $2.5M | 0,20 | 2489942 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAS9 | $2.5M | 0,20 | 2484000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZC0 | $2.5M | 0,20 | 2230000 | DBT | US |
| Hampton Roads Transportation Accountability Commission | 40934TAV5 | $2.5M | 0,19 | 2450000 | DBT | US |
| City of Gulfport MS | 402682CQ9 | $2.5M | 0,19 | 2450000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $2.4M | 0,19 | 2300000 | DBT | US |
| Atlantic County Improvement Authority/The | 048506CB3 | $2.4M | 0,19 | 2400000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790FR2 | $2.4M | 0,19 | 2405000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525XC6 | $2.4M | 0,19 | 2400000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $2.4M | 0,19 | 2210000 | DBT | US |
| 2026 Loan Holding-1 | 90218FAA3 | $2.4M | 0,19 | 2400000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470YFL0 | $2.4M | 0,19 | 2265000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758VU4 | $2.4M | 0,19 | 2340000 | DBT | US |
| Massachusetts Port Authority | 575896SZ9 | $2.3M | 0,18 | 2255000 | DBT | US |
| State of Hawaii Harbor System Revenue | 41981THF3 | $2.3M | 0,18 | 2280000 | DBT | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAR5 | $2.3M | 0,18 | 2130000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STB2 | $2.3M | 0,18 | 2200000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780M2M0 | $2.3M | 0,18 | 2100000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204ETP3 | $2.3M | 0,18 | 2265000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20755BAB6 | $2.3M | 0,18 | 2271139 | ABS-MBS | US |
| Clark County School District | 1810598A7 | $2.3M | 0,18 | 2000000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265L2Y3 | $2.3M | 0,18 | 2000000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDV7 | $2.2M | 0,18 | 2000000 | DBT | US |
| Deseret Public Infrastructure District No 2 | 250364AA4 | $2.2M | 0,18 | 2200000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CC6 | $2.2M | 0,18 | 2060000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FT47 | $2.2M | 0,18 | 2230000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389C97 | $2.2M | 0,18 | 2185000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STF3 | $2.2M | 0,18 | 2000000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFU6 | $2.2M | 0,18 | 2000000 | DBT | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89617QAA8 | $2.2M | 0,18 | 3643607 | ABS-O | US |
التوزيعات 47 دفعة
2,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0640 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0650 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0620 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0630 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0670 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0640 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0630 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0620 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0770 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,0640 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0660 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0640 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0650 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0670 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0690 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0710 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0670 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0710 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0670 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,0620 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0980 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,0660 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,0690 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0690 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,0680 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,0710 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,0690 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,0680 |
| 1 مايو، 2024 | $0,0650 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0700 |
| 1 مارس، 2024 | $0,0640 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,0580 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,0750 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,0640 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,0680 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,0640 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,0690 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,0680 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0630 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,0700 |
| 1 مايو، 2023 | $0,0660 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0700 |
| 1 مارس، 2023 | $0,0580 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,0890 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0630 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0470 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0550 |
الملاك المؤسسيون (13F) 103 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $645511559 | 55,45% | 25635884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $97321596 | 8,36% | 3858906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78853029 | 6,77% | 3126607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35133376 | 3,02% | 1393076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31339019 | 2,69% | 1241641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21381000 | 1,84% | 847767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16303778 | 1,40% | 646462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16183387 | 1,39% | 641682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15176175 | 1,30% | 601752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12432956 | 1,07% | 492980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $11010799 | 0,95% | 436590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strid Group, LLC | $9851424 | 0,85% | 390620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $8672829 | 0,75% | 343887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7872440 | 0,68% | 312151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6988840 | 0,60% | 277115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6898309 | 0,59% | 273525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6709001 | 0,58% | 266019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6017063 | 0,52% | 238583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $5699726 | 0,49% | 227262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5284596 | 0,45% | 209540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5210962 | 0,45% | 206620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5185594 | 0,45% | 205614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5069170 | 0,44% | 200998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $4830330 | 0,41% | 191528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4821039 | 0,41% | 191159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4563353 | 0,39% | 181229 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4443865 | 0,38% | 176204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4305611 | 0,37% | 170722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $4270818 | 0,37% | 169612 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $3990409 | 0,34% | 158224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3617272 | 0,31% | 143429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $3366391 | 0,29% | 133481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3323091 | 0,29% | 131764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3236903 | 0,28% | 128346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2866555 | 0,25% | 113662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2720520 | 0,23% | 107871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $2508709 | 0,22% | 99473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $2476276 | 0,21% | 98187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2464372 | 0,21% | 97715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $2178201 | 0,19% | 86368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2155128 | 0,19% | 85453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $2060552 | 0,18% | 82061 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Nuveen, LLC | $2010094 | 0,17% | 79703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platform Technology Partners | $1832855 | 0,16% | 72675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1748679 | 0,15% | 69337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1625530 | 0,14% | 64454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1554021 | 0,13% | 61619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Juno Financial Group LLC | $1529324 | 0,13% | 60639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1527096 | 0,13% | 60551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| URS Advisory LLC | $1410770 | 0,12% | 55939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1312422 | 0,11% | 52122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $1287327 | 0,11% | 51044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1180053 | 0,10% | 46790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1145422 | 0,10% | 45490 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1085772 | 0,09% | 43052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $1075633 | 0,09% | 42650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1060476 | 0,09% | 42049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1027327 | 0,09% | 40735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TME FINANCIAL, INC. | $912963 | 0,08% | 36200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $901052 | 0,08% | 35728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $859367 | 0,07% | 34075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $754860 | 0,06% | 29931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $746562 | 0,06% | 29602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $730667 | 0,06% | 28971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $697560 | 0,06% | 27659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $600967 | 0,05% | 23829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $594259 | 0,05% | 23563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589479 | 0,05% | 23373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $581105 | 0,05% | 23142 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $544248 | 0,05% | 21580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $537690 | 0,05% | 21320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $504400 | 0,04% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integras Partners LLC | $466923 | 0,04% | 18514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $446394 | 0,04% | 17700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $423545 | 0,04% | 16794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412456 | 0,04% | 16354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395615 | 0,03% | 15687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $378300 | 0,03% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $376282 | 0,03% | 14920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $370439 | 0,03% | 14688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $366295 | 0,03% | 14524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $364708 | 0,03% | 14461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332244 | 0,03% | 13174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $321505 | 0,03% | 12748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $302137 | 0,03% | 11980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $283170 | 0,02% | 11228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $266297 | 0,02% | 10559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $263646 | 0,02% | 10458 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $247837 | 0,02% | 9827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $247282 | 0,02% | 9805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $247156 | 0,02% | 9800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $242188 | 0,02% | 9603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $225704 | 0,02% | 8949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $164762 | 0,01% | 6533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $149252 | 0,01% | 5918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $129807 | 0,01% | 5147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $113944 | 0,01% | 4518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Community Bank | $97854 | 0,01% | 3880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $81965 | 0,01% | 3250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37830 | 0,00% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |