TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,70%▲ +0,70%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,98%▲ +0,98%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
STERIS PLC · $67K 0,03 295 EC IE
United Therapeutics Corp 91307C102 $67K 0,03 130 EC US
Bunge Global SA · $67K 0,03 632 EC CH
Royal Gold Inc 780287108 $67K 0,03 338 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $66K 0,03 939 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $66K 0,02 569 EC US
MasTec Inc 576323109 $65K 0,02 246 EC US
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $65K 0,02 840 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $64K 0,02 431 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $63K 0,02 895 EC US
PTC Inc 69370C100 $63K 0,02 457 EC US
Woodward Inc 980745103 $62K 0,02 173 EC US
Fabrinet · $62K 0,02 142 EC KY
Talen Energy Corp 87422Q109 $61K 0,02 184 EC US
COEUR MINING INC. 192108504 $61K 0,02 4123 EC US
AST SpaceMobile Inc 00217D100 $61K 0,02 1039 EC US
GEN DIGITAL INC 668771108 $60K 0,02 2195 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $59K 0,02 1921 EC US
Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 $58K 0,02 441 RE US
Sun Communities Inc 866674104 $57K 0,02 464 RE US
Best Buy Co Inc 086516101 $56K 0,02 647 EC US
Atlassian Corp 049468101 $55K 0,02 549 EC US
Albemarle Corp 012653101 $55K 0,02 471 EC US
NVR Inc 62944T105 $55K 0,02 9 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $55K 0,02 475 EC US
Super Micro Computer Inc 86800U302 $55K 0,02 1926 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $54K 0,02 455 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $54K 0,02 738 EC US
News Corp 65249B109 $53K 0,02 1934 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $53K 0,02 592 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $53K 0,02 187 RE US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $51K 0,02 188 EC US
Textron Inc 883203101 $51K 0,02 594 EC US
TransUnion 89400J107 $50K 0,02 640 EC US
SiTime Corp 82982T106 $48K 0,02 89 EC US
Alcoa Corp 013872106 $48K 0,02 1052 EC US
Rivian Automotive Inc 76954A103 $47K 0,02 3094 EC US
Circle Internet Group Inc 172573107 $47K 0,02 746 EC US
EchoStar Corp 278768106 $45K 0,02 533 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $43K 0,02 938 EC US
IonQ Inc 46222L108 $43K 0,02 1183 EC US
Somnigroup International Inc 88023U101 $42K 0,02 640 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $40K 0,02 274 EC US
Rocket Cos Inc 77311W101 $39K 0,01 3022 EC US
Rollins Inc 775711104 $39K 0,01 1020 EC US
Watsco Inc 942622200 $36K 0,01 115 EC US
Lennox International Inc 526107107 $32K 0,01 76 EC US
GLOBALFOUNDRIES Inc · $26K 0,01 524 EC KY
TPG Inc 436CVR021 $0 0,00 780 DE US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,61%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M