TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
West Pharmaceutical Services Inc 955306105 $85K 0,03 250 EC US
nVent Electric PLC · $85K 0,03 551 EC IE
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $84K 0,03 501 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $83K 0,03 640 EC US
SoFi Technologies Inc 83406F102 $83K 0,03 5081 EC US
Amcor PLC · $83K 0,03 1844 EC JE
PulteGroup Inc 745867101 $81K 0,03 642 EC US
FTAI Aviation Ltd · $81K 0,03 393 EC KY
Viatris Inc 92556V106 $80K 0,03 4573 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $80K 0,03 237 EC US
Moderna Inc 60770K107 $80K 0,03 1456 EC US
Equifax Inc 294429105 $79K 0,03 458 EC US
NiSource Inc 65473P105 $79K 0,03 1776 EC US
International Paper Co 460146103 $78K 0,03 1900 EC US
MKS Inc 55306N104 $77K 0,03 260 EC US
Fortive Corp 34959J108 $77K 0,03 1302 EC US
Fox Corp 35137L105 $77K 0,03 1323 EC US
Global Payments Inc 37940X102 $77K 0,03 914 EC US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614N201 $77K 0,03 561 EC US
SBA Communications Corp 78410G104 $76K 0,03 422 RE US
Tyson Foods Inc 902494103 $76K 0,03 1306 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $76K 0,03 296 EC US
Lennar Corp 526057104 $75K 0,03 915 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $75K 0,03 204 EC US
International Flavors & Fragrances Inc 459506101 $75K 0,03 947 EC US
Insmed Inc 457669307 $74K 0,03 751 EC US
Snap-on Inc 833034101 $73K 0,03 179 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $73K 0,03 297 EC US
Reliance Inc 759509102 $73K 0,03 179 EC US
Entegris Inc 29362U104 $72K 0,03 608 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $72K 0,03 489 EC US
LyondellBasell Industries NV · $72K 0,03 1162 EC NL
Viking Holdings Ltd · $72K 0,03 690 EC BM
Medline Inc 58507V107 $72K 0,03 1832 EC US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $72K 0,03 120 EC US
Evergy Inc 30034W106 $71K 0,03 853 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $71K 0,03 138 EC US
First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 $70K 0,03 32 EC US
Reddit Inc 75734B100 $70K 0,03 497 EC US
Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 $69K 0,03 450 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 $69K 0,03 275 EC US
Zscaler Inc 98980G102 $69K 0,03 456 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $69K 0,03 963 EC US
RBC Bearings Inc 75524B104 $68K 0,03 124 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $68K 0,03 268 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $68K 0,03 2711 RE US
Invitation Homes Inc 46187W107 $68K 0,03 2279 RE US
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $68K 0,03 544 EC US
Loews Corp 540424108 $68K 0,03 582 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $68K 0,03 1381 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M